Coordinated Financial Services, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002055532

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

Coordinated Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 14.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.68
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

Coordinated Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 922042952
+15644.7%　US$101.0万
减仓 IVV
+1.1%　-US$74.0万
加仓 VT
+29.8%　US$77.2万
加仓 BSV
+34.9%　US$73.9万
减仓 MSFT
-8.0%　-US$65.0万
减仓 ITOT
-39.3%　-US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7%
偏度: -0.44
峰度: +0.12
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7亿	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	US$1.7亿	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	US$1.6亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	US$1.3亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

本季持股变动

Coordinated Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Coordinated Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	加仓
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	加仓
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	减仓
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	减仓
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	减仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	减仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	减仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	减仓
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	减仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	减仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	加仓
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coordinated Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Coordinated Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1994.1万 (11.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$548.3万 (3.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$406.1万 (2.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$400.0万 (2.3%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$360.5万 (2.1%)

Coordinated Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Coordinated Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coordinated Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 18.8% • Consumer Staples: 13.3% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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-39.3%　-US$64.2万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7%
偏度: -0.44
峰度: +0.12
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$1.7亿	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	US$1.7亿	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	US$1.6亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	US$1.3亿	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

本季持股变动

Coordinated Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	加仓
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	加仓
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	减仓
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	减仓
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	减仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	减仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	减仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	减仓
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	减仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	减仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	加仓
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看