Grantvest Financial Group LLC

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Grantvest Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.1%。

机构性格雪花图

集中度: 20.02
持仓稳定性: 13.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.6
多样化: 100
仓位均衡度: 72.79

近期动向

加仓 JEPI
+19.2%　US$63.4万
减仓 CPSJ
-30.3%　-US$61.3万
减仓 QQQI
-16.7%　-US$57.5万
减仓 CPSA
-31.9%　-US$43.9万
减仓 AAPL
-7.2%　-US$44.7万
加仓 CAIE
+32.4%　US$38.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 167 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	20.08%	+0.11%	+1.16%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	5.67%	—	+0.04%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	3.11%	—	+0.44%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.69%	+0.44%	+19.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.27%	-7.21%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.13%	-3.15%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.71%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.16%	-0.37%
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.30%	—	-1.54%
10	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+1.14%
11	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-8.50%
12	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.27%	+0.26%	+32.36%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.36%	-16.73%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	+8.91%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+6.65%
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	1.10%	—	-3.98%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.03%	—	+7.80%
18	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.38%	-30.33%
19	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.90%	—	-6.65%
20	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-0.79%
21	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.34%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	-0.09%	-2.51%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	-5.90%
24	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.84%	—	-0.68%
25	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	0.76%	—	+13.54%
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.75%	—	-5.58%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.01%
28	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-2.83%
29	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.71%	—	+0.21%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+0.90%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.79%
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.65%	—	-4.47%
33	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.63%	—	-2.32%
34	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.62%	NEW
35	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	-1.08%
36	STEN	Ishr L Cap 10% T Buf Sep ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.60%	-0.28%	-31.87%
38	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	0.59%	—	-2.01%
39	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.57%	—	+0.34%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.23%	-24.78%
41	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.51%	+0.14%	+22.03%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+1.60%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+3.11%
45	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-5.12%
47	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	-0.27%
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.49%	-0.11%	-16.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.46%	—	-3.39%
50	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.46%	—	—

1–50 of 167

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.5亿	13	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.MGV 8.AMZN 9.SMH 10.SPYI
2025-12-31	183	US$1.6亿	16	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.JEPI 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.QQQI 10.SMAX
2025-09-30	158	US$1.4亿	28	1BINC 2CSHI 3BUXX 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.CSHI 3.BUXX 4.SGOV 5.AAPL 6.VOO 7.AMZN 8.MGV 9.JEPI 10.QQQI
2025-06-30	156	US$1.3亿	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.AAPL 6.VOO 7.DMAX 8.AMZN 9.MGV 10.QQQI
2025-03-31	139	US$1.2亿	0	1BINC 2CSHI 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.CSHI 3.SGOV 4.BUXX 5.DMAX 6.AAPL 7.VOO 8.MGV 9.AMZN 10.QQQI
2024-12-31	121	US$8953.4万	0	1SGOV 2CSHI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.CSHI 3.AAPL 4.BUXX 5.AMZN 6.MGV 7.VOO 8.SMAX 9.SCHD 10.QQQI

本季持股变动

Grantvest Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Innov Grw-100 Por Bu ETF - F (NFEB); 新建仓: Innovator Growth 100 Power B (NJAN); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Grantvest Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+19.19%	加仓
2	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+32.36%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+22.03%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+59.39%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.65%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1.16%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.51%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.33%	减仓
10	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-8.50%	减仓
11	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-16.62%	减仓
12	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-21.34%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.15%	减仓
14	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.1%	-30.84%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.37%	减仓
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-30.65%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-24.78%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.21%	减仓
19	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	-0.3%	-31.87%	减仓
20	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.4%	-16.73%	减仓
21	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	-0.4%	-30.33%	减仓
22	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	—	NEW	新建仓
23	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
24	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	—	NEW	新建仓
25	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建仓
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
28	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
31	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
34	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建仓
35	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
36	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	清仓
37	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	—	NEW	新建仓
38	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	EXIT	清仓
39	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	清仓
40	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
41	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
42	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
44	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	—	EXIT	清仓
45	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
46	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

FAQ

Grantvest Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grantvest Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Grantvest Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grantvest Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3102.8万 (20.1%) 2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$875.4万 (5.7%) 3. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$480.4万 (3.1%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$414.8万 (2.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$289.5万 (1.9%)

Grantvest Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Grantvest Financial Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Innov Grw-100 Por Bu ETF - F (NFEB); 新建仓: Innovator Growth 100 Power B (NJAN); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)

Grantvest Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grantvest Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Consumer Discretionary: 24.9% • Communication Services: 10.5% • Financials: 8.3% • Energy: 5.1% • Consumer Staples: 4.7%