Clare Market Investments LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Clare Market Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 30.0%。

机构性格雪花图

集中度: 18.64
持仓稳定性: 30.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.67
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

近期动向

减仓 IBIT
-54.3%　-US$889.9万
减仓 ZS
-11.3%　-US$604.9万
加仓 GOOG
-2.1%　US$383.8万
加仓 AMLP
+315.0%　US$476.5万
减仓 MSFT
+19.4%　-US$662.3万
加仓 TPL
+177.2%　US$419.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.68%	-0.05%	-4.39%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.30%	-0.08%	+0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.04%	-0.98%	+19.36%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.03%	+1.03%	-2.06%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.06%	+0.85%	-2.75%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.70%	-0.84%	+0.00%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	-0.19%	-3.70%
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	3.02%	+0.97%	+177.25%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.88%	-0.62%	+880.76%
10	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.04%	—	+67.95%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	-0.38%	-18.39%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.63%	—	-2.14%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.41%	+0.66%	+49.58%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.32%	-20.34%
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.27%	+1.01%	+315.03%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.21%	-0.59%	-12.44%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	—	+10.28%
18	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.95%	—	+1.37%
19	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.91%	—	—
20	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.90%	-1.17%	-11.27%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.86%	-0.16%	-0.09%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.22%	+9.51%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	+17.68%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	+0.61%	+951.03%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	-1.75%	-54.28%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	—	-17.05%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.63%	+0.32%	+48.20%
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.60%	—	-1.11%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.58%	-0.34%	+23.13%
31	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.32%	-19.33%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-0.93%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.78%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.52%	—	-24.67%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+2.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.12%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	—	-18.10%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.48%	+0.16%	+30.32%
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.48%	—	+5.47%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.33%	+6.04%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-1.58%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.23%	+52.57%
43	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.39%	—	+4.62%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+17.88%
45	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
46	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.34%	—	-21.05%
47	L	Loews CORP	股票-金融	0.33%	—	+22.72%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	-0.17%	+458.12%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.32%	—	-0.96%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	—	+57.93%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.6
信息比率: +0.33
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.32
峰度: +0.4
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$4.8亿	30	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.TPL 9.NFLX 10.AXON
2025-09-30	155	US$5.0亿	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.NFLX 8.NVDA 9.IBIT 10.QQQ
2025-06-30	146	US$4.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.GOOG 7.GOOGL 8.NVDA 9.TPL 10.AXON
2025-03-31	133	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.TPL 7.NFLX 8.GOOGL 9.NVDA 10.QQQ
2024-12-31	146	US$4.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.TPL 9.AXON 10.NVDA
2024-09-30	153	US$3.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.AXON 8.NFLX 9.TPL 10.NVDA
2024-06-30	141	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.META 8.AXON 9.QQQ 10.NFLX
2024-03-31	146	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.META 8.QQQ 9.AXON 10.NFLX
2023-12-31	143	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.AGG 8.QQQ 9.META 10.NFLX
2023-09-30	132	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.XOM 8.QQQ 9.AGG 10.META
2023-06-30	130	US$2.7亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.QQQ 8.NFLX 9.AGG 10.SPY
2023-03-31	123	US$2.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.XOM 9.AGG 10.SPY
2022-12-31	123	US$2.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.XOM 8.QQQ 9.SPY 10.NFLX
2022-09-30	124	US$2.3亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.QQQ 8.NFLX 9.TSLA 10.XOM
2022-06-30	123	US$2.3亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.QQQ 8.NVDA 9.SPY 10.XOM
2022-03-31	158	US$3.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TPL 7.NVDA 8.QQQ 9.NFLX 10.TSLA
2021-12-31	154	US$3.6亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.NFLX 7.TPL 8.NVDA 9.ZS 10.PYPL
2021-09-30	137	US$3.3亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.NFLX 7.ROKU 8.ZS 9.PYPL 10.TPL
2021-06-30	141	US$3.1亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ROKU 6.GOOGL 7.TPL 8.NFLX 9.ZS 10.PYPL
2021-03-31	127	US$2.7亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TPL 5.GOOG 6.NFLX 7.GOOGL 8.ROKU 9.PYPL 10.ADBE
2020-12-31	114	US$2.4亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NFLX 6.GOOGL 7.PYPL 8.TPLUSD 9.ROKU 10.ADBE
2020-09-30	114	US$2.0亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NFLX 6.GOOGL 7.META 8.ADBE 9.ROKU 10.TPLUSD
2020-06-30	85	US$1.7亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NFLX 6.GOOGL 7.META 8.TPLUSD 9.ADBE 10.PYPL
2020-03-31	79	US$1.2亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.NFLX 7.TPLUSD 8.ADBE 9.QQQ 10.META
2019-12-31	88	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TPLUSD 5.GOOG 6.GOOGL 7.QQQ 8.SPY 9.BA 10.ADBE
2019-09-30	75	US$1.1亿	—	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TPLUSD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BA 8.ADBE 9.META 10.PYPL
2019-06-30	102	US$1.3亿	—	1AMZN 2AAPL 3TPLUSD 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TPLUSD 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.QQQ 8.BA 9.XYZ 10.ADBE
2019-03-31	88	US$1.2亿	—	1AMZN 2AAPL 3TPLUSD 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TPLUSD 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.QQQ 9.PYPL 10.XYZ
2018-12-31	64	US$7707.5万	—	1AMZN 2AAPL 3TPLUSD 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TPLUSD 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.ADBE 9.QQQ 10.META

本季持股变动

Clare Market Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: C3.ai Inc-a (AI); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Celsius Holdings INC (CELH).

Clare Market Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	-2.06%	减仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+315.03%	加仓
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1%	+177.25%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.75%	减仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+49.58%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+951.03%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	+48.20%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+52.57%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+9.51%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+30.32%	加仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.39%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.08%	加仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.09%	减仓
14	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+458.12%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.70%	减仓
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-49.73%	减仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-86.21%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-20.34%	减仓
19	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-19.33%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+6.04%	加仓
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	+23.13%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-18.39%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-12.44%	减仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.6%	+880.76%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	+0.00%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-78.72%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+19.36%	加仓
28	ZS	Zscaler INC	-1.2%	-11.27%	减仓
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.8%	-54.28%	减仓
30	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
31	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
33	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
34	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
35	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
36	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	清仓
37	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
38	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
39	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
40	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
41	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
47	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建仓
49	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新建仓

FAQ

Clare Market Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clare Market Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Clare Market Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clare Market Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6060.0万 (12.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4921.1万 (10.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3845.2万 (8.0%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2881.7万 (6.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2418.1万 (5.1%)

Clare Market Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clare Market Investments LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: C3.ai Inc-a (AI); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Celsius Holdings INC (CELH)

Clare Market Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clare Market Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 25.9% • Consumer Discretionary: 16.2% • Financials: 5.0% • Health Care: 3.3% • Industrials: 3.0%