FLP Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002052024

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4853.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

FLP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4853.0万，季度换手率为 67.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.44
持仓稳定性: 67.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.67

FLP Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SIVR
-49.2%　-US$155.0万
减仓 MUB
-52.9%　-US$115.3万
减仓 PHYS
-48.9%　-US$88.8万
加仓 ZROZ
+66.8%　US$54.2万
加仓 SPLV
+90.9%　US$39.2万
加仓 PZA
+106.3%　US$37.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.01
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +23.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
行业分散度: +34.6%
偏度: -0.84
峰度: +0.48
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4853.0万	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	US$4224.4万	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	US$3550.5万	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	US$3562.6万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	US$3146.4万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	US$3912.3万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

本季持股变动

FLP Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

FLP Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	加仓
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	加仓
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	减仓
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	减仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	减仓
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	减仓
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	清仓
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	清仓
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清仓
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	清仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FLP Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FLP Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4853.0万，分布在 53 个已申报仓位之中。

FLP Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FLP Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$557.2万 (11.5%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$432.6万 (8.9%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$228.2万 (4.7%) 4. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — US$180.5万 (3.7%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$178.0万 (3.7%)

FLP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FLP Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

FLP Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FLP Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 84.8% • Information Technology: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.5% • Industrials: 3.1%

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近期动向

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-49.2%　-US$155.0万
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-52.9%　-US$115.3万
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-48.9%　-US$88.8万
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+66.8%　US$54.2万
加仓 SPLV
+90.9%　US$39.2万
加仓 PZA
+106.3%　US$37.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.01
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +23.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
行业分散度: +34.6%
偏度: -0.84
峰度: +0.48
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4853.0万	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	US$4224.4万	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	US$3550.5万	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	US$3562.6万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	US$3146.4万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	US$3912.3万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

本季持股变动

FLP Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	加仓
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	加仓
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	减仓
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	减仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	减仓
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	减仓
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清仓
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	清仓
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	清仓
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清仓
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	清仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看