Hatch Cove Capital, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002049307

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

HATCH COVE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 101.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.66
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 95.75

Hatch Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+153.5%　US$1440.7万
减仓 HL
-46.6%　-US$918.2万
减仓 CXW
-59.3%　-US$773.5万
减仓 PAAS
-31.5%　-US$514.2万
加仓 CGAU
-0.2%　US$424.3万
加仓 TGB
+9.7%　US$368.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	8.49%	+1.46%	-0.18%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	7.72%	+7.72%	NEW
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.63%	+5.45%	+153.55%
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	7.24%	+7.24%	NEW
5	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	7.09%	+0.93%	+2.76%
6	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	7.04%	+1.27%	+9.66%
7	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	6.40%	+0.49%	-3.85%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.30%	+0.45%	-8.03%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	6.17%	+6.17%	NEW
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	5.99%	+5.99%	NEW
11	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	5.21%	-0.86%	-16.68%
12	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.12%	-2.12%	-31.45%
13	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	4.91%	+4.91%	NEW
14	HL	Hecla Mining Co	股票-原材料	3.76%	-3.68%	-46.65%
15	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	3.09%	+3.09%	NEW
16	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	2.79%	+2.79%	NEW
17	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
18	CXW	Corecivic INC	股票-其他	1.99%	-3.07%	-59.30%
19	✓		股票-其他	0.48%	+0.17%	+56.33%

投资组合表现

Q3 2026表现

-15.1%

近4个季度表现

-32.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +24.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -104%
最大回撤: -19.3%
年化表现: -61.1%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -2.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -1.23
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.17
信息比率: -5.37
跟踪误差: +20.5%
下行标准差: +33.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.89
夏普比率: -3.56
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.33
峰度: -1.64
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$2.6亿	100	1CGAU 2PBR 3XOM 主要持股2026-03-31 1.CGAU 2.PBR 3.XOM 4.VNOM 5.RGLD 6.TGB 7.AGI 8.AEM 9.COP 10.WPM
2025-12-31	22	US$2.6亿	0	1HL 2PSLV 3PAAS 主要持股2025-12-31 1.HL 2.PSLV 3.PAAS 4.CGAU 5.RGLD 6.CDE 7.SBSW 8.AG 9.AGI 10.AEM

本季持股变动

Hatch Cove Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).

Hatch Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+5.5%	+153.55%	加仓
2	CGAU	Centerra Gold INC	+1.5%	-0.18%	减仓
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.3%	+9.66%	加仓
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.9%	+2.76%	加仓
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.5%	-3.85%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.03%	减仓
7	✓		+0.2%	+56.33%	加仓
8	CDE	Coeur Mining INC	-0.9%	-16.68%	减仓
9	PAAS	Pan American Silver CORP	-2.1%	-31.45%	减仓
10	CXW	Corecivic INC	-3.1%	-59.30%	减仓
11	HL	Hecla Mining Co	-3.7%	-46.65%	减仓
12	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
15	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
17	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
18	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
19	SPPP	Sprott Physical Platinum And	—	EXIT	清仓
20	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
21	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
22	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
23	HUN	Huntsman CORP	—	NEW	新建仓
24	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
25	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	—	NEW	新建仓
26	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
28	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	—	EXIT	清仓
29	UAMY	United States Antimony CORP	—	EXIT	清仓
30	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hatch Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hatch Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Hatch Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hatch Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Centerra Gold INC (CGAU) — US$2224.5万 (8.5%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$2022.3万 (7.7%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2000.3万 (7.6%) 4. Viper Energy Inc-cl A (VNOM) — US$1898.4万 (7.2%) 5. Royal Gold INC (RGLD) — US$1857.8万 (7.1%)

Hatch Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hatch Cove Capital, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)

Hatch Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hatch Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 62.5% • Energy: 37.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+153.5%　US$1440.7万
减仓 HL
-46.6%　-US$918.2万
减仓 CXW
-59.3%　-US$773.5万
减仓 PAAS
-31.5%　-US$514.2万
加仓 CGAU
-0.2%　US$424.3万
加仓 TGB
+9.7%　US$368.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	8.49%	+1.46%	-0.18%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	7.72%	+7.72%	NEW
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.63%	+5.45%	+153.55%
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	7.24%	+7.24%	NEW
5	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	7.09%	+0.93%	+2.76%
6	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	7.04%	+1.27%	+9.66%
7	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	6.40%	+0.49%	-3.85%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.30%	+0.45%	-8.03%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	6.17%	+6.17%	NEW
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	5.99%	+5.99%	NEW
11	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	5.21%	-0.86%	-16.68%
12	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.12%	-2.12%	-31.45%
13	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	4.91%	+4.91%	NEW
14	HL	Hecla Mining Co	股票-原材料	3.76%	-3.68%	-46.65%
15	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	3.09%	+3.09%	NEW
16	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	2.79%	+2.79%	NEW
17	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
18	CXW	Corecivic INC	股票-其他	1.99%	-3.07%	-59.30%
19	✓		股票-其他	0.48%	+0.17%	+56.33%

投资组合表现

Q3 2026表现

-15.1%

近4个季度表现

-32.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +24.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -104%
最大回撤: -19.3%
年化表现: -61.1%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -2.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -1.23
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.17
信息比率: -5.37
跟踪误差: +20.5%
下行标准差: +33.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.89
夏普比率: -3.56
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.33
峰度: -1.64
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$2.6亿	100	1CGAU 2PBR 3XOM 主要持股2026-03-31 1.CGAU 2.PBR 3.XOM 4.VNOM 5.RGLD 6.TGB 7.AGI 8.AEM 9.COP 10.WPM
2025-12-31	22	US$2.6亿	0	1HL 2PSLV 3PAAS 主要持股2025-12-31 1.HL 2.PSLV 3.PAAS 4.CGAU 5.RGLD 6.CDE 7.SBSW 8.AG 9.AGI 10.AEM

本季持股变动

Hatch Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+5.5%	+153.55%	加仓
2	CGAU	Centerra Gold INC	+1.5%	-0.18%	减仓
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.3%	+9.66%	加仓
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.9%	+2.76%	加仓
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.5%	-3.85%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.03%	减仓
7	✓		+0.2%	+56.33%	加仓
8	CDE	Coeur Mining INC	-0.9%	-16.68%	减仓
9	PAAS	Pan American Silver CORP	-2.1%	-31.45%	减仓
10	CXW	Corecivic INC	-3.1%	-59.30%	减仓
11	HL	Hecla Mining Co	-3.7%	-46.65%	减仓
12	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
15	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
17	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
18	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
19	SPPP	Sprott Physical Platinum And	—	EXIT	清仓
20	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
21	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
22	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
23	HUN	Huntsman CORP	—	NEW	新建仓
24	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
25	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	—	NEW	新建仓
26	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
28	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	—	EXIT	清仓
29	UAMY	United States Antimony CORP	—	EXIT	清仓
30	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓