CIK: 0002049201
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1256
CURIO WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1256 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 7.7%。
Curio Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFGP
+9.9% US$393.9万
加仓 DFAI
+10.4% US$181.0万
加仓 AVEM
+9.7% US$108.2万
减仓 IGV
-1.0% -US$71.0万
加仓 DUSB
+134.5% US$82.9万
加仓 DFLV
+60.8% US$46.5万
仅显示前 200 大持股（共 1256 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.21% | -0.04% | +8.68% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 15.68% | -0.12% | +3.00% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 15.46% | +0.83% | +9.91% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.69% | +0.44% | +10.37% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.86% | -0.12% | -1.46% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.02% | +0.09% | +6.95% | |
| 7 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.13% | +9.95% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.83% | +0.28% | +9.74% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.59% | — | +2.43% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.12% | +6.28% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.13% | +4.82% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.02% | -0.05% | -3.05% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | -1.31% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.11% | +4.98% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.17% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.27% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +9.27% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.13% | -4.39% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.66% | -0.28% | -1.02% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.47% | |
| 22 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -10.06% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | -1.49% | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +2.99% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.11% | -8.89% | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.27% | +134.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | +0.06% | +19.55% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.15% | +60.83% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.39% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | — | -1.15% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.14% | +0.13% | |
| 32 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.12% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.14% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +12.18% | |
| 35 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.06% | +21.22% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.32% | +0.04% | -6.14% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +0.14% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.30% | — | -0.57% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.10% | +0.66% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.53% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.09% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.24% | — | — | |
| 45 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.24% | — | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.32% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | +0.93% | |
| 48 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.28% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -6.28% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.18% | — | -2.92% |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
Curio Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amer Bcn Lrg Cap Val-inv (AAGPX); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Chiron Real Estate INC (XRN); 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +9.91%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +10.37%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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