CIK: 0002044610
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 94.7%。
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 NU
+638.9% US$4852.0万
加仓 XPEV
+354.5% US$4135.8万
减仓 MELI
-13.9% -US$1849.6万
加仓 STNE
+76.2% US$1169.6万
加仓 PBR-A
-10.5% US$521.7万
减仓 PBR
-59.4% -US$225.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 25.91% | +21.48% | +638.85% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 23.57% | -11.03% | -13.90% | |
| 3 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 22.95% | +18.24% | +354.48% | |
| 4 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 12.98% | +4.61% | +76.17% | |
| 5 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 7.15% | +1.94% | -10.55% | |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.49% | -1.31% | -59.41% | |
| 7 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 8 | L3XC | Axia Energia-adr Pref | 股票-其他 | 1.08% | +0.16% | -4.98% | |
| 9 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.89% | -0.10% | — | |
| 10 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 11 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.40% | +0.21% | +90.91% | |
| 12 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 13 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.09% | -0.54% | -85.44% | |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+7.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: iShares MSCI South Korea ETF (EWY); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 清仓: Ishares Tr; 清仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +21.5% | +638.85% | 加仓 |
| 2 | XPEV | Xp INC Class A | +18.2% | +354.48% | 加仓 |
| 3 | STNE | StoneCo Ltd. | +4.6% | +76.17% | 加仓 |
| 4 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +1.9% | -10.55% | 减仓 |
| 5 | AXIA | Axia Energia-adr | +0.2% | +90.91% | 加仓 |
| 6 | L3XC | Axia Energia-adr Pref | +0.2% | -4.98% | 减仓 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | — | 不变 |
| 8 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 0% | — | 不变 |
| 9 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.5% | -85.44% | 减仓 |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -1.3% | -59.41% | 减仓 |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | -11% | -13.90% | 减仓 |
| 13 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ✓ | Ishares Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | AXIA-PC | Axia Energia-adr Pref C | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | EVEX | Eve Holding INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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