CIK: 0002042938
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 5.5%。
Verus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MUB
+7.3% US$79.6万
减仓 VTEB
-12.3% -US$69.9万
加仓 VCIT
+6.6% US$44.5万
减仓 VOO
+2.0% -US$36.5万
加仓 FLMI
+152.0% US$32.7万
减仓 MSFT
+0.5% -US$27.3万
仅显示前 49 大持股（共 52 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 12.39% | +0.69% | +7.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.88% | -0.38% | +2.04% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.11% | +0.38% | +6.64% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.64% | +0.24% | +4.67% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.67% | -12.34% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.88% | +0.17% | +3.51% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.73% | +0.13% | +0.97% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.67% | -0.24% | -4.42% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.56% | +0.06% | -1.05% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.10% | +0.91% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.37% | +0.12% | -0.51% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.71% | +0.01% | +1.51% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.70% | +0.01% | +3.15% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.27% | +0.07% | -0.09% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | -2.41% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.58% | +0.12% | +13.47% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | -3.10% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | -0.84% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | +1.75% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | -2.83% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.04% | +0.93% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | — | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | -0.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.09% | -0.16% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.11% | -0.08% | +0.49% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.26% | +0.49% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.08% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.33% | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | +0.76% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -4.99% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.05% | +1.83% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.05% | -0.24% | |
| 34 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 35 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.50% | +0.30% | +152.05% | |
| 36 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.01% | -1.77% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.06% | -0.14% | |
| 39 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.24% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | +0.31% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.06% | +0.47% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | +0.29% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.09% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | -1.92% | |
| 47 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+17.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
Verus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +7.30%; 减仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 -12.34%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +6.64%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.04%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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