Marquette Associates, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002042617

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9192.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

MARQUETTE ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9192.5万，季度换手率为 21.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.02
持仓稳定性: 21.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 50
仓位均衡度: 86.74

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+4723.1%　US$933.8万
减仓 SPY
+1.1%　-US$50.4万
减仓 NBOS
0.0%　-US$24.3万
减仓 IEFA
+6.1%　US$112.4万
减仓 VXF
+4.0%　US$23.3万
减仓 AGG
0.0%　-US$3.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	-1.73%	+6.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.58%	-3.23%	+1.05%
3	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	13.45%	-2.70%	—
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	10.85%	-1.62%	+4.05%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.38%	+10.11%	+4723.10%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-1.25%	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.29%	-1.15%	—
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-1.08%	+0.30%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	-0.54%	—
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+15.80%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
13	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.30%	-0.17%	+5.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.89%	NEW
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.87%	-0.20%	—
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	-0.10%	—
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	-0.12%	—
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.05%	—
23	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.22%	-0.07%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+55.60%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: -0.48
峰度: -0.06
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$9192.5万	22	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.IVV 6.AGG 7.BSV 8.VO 9.VTI 10.IWR
2025-12-31	30	US$7808.6万	20	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.AGG 6.BSV 7.VO 8.VTI 9.ESML 10.EFAX
2025-09-30	34	US$8311.9万	41	1IEFA 2NBOS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.NBOS 3.SPY 4.VXF 5.AGG 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.IVV 10.VV
2025-06-30	37	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.VXF 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.VEU 10.VIOV
2025-03-31	38	US$9992.4万	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.AGG 6.VXF 7.BSV 8.VTI 9.VO 10.TIP
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1IVV 2EFA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IEFA 4.SPY 5.IWM 6.NBOS 7.VXF 8.BSV 9.VO 10.FNDF
2024-09-30	34	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.IWM 8.NBOS 9.VXF 10.VO
2024-06-30	36	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.VO
2024-03-31	37	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.VSGX 6.SPY 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	33	US$9950.3万	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.BSV 7.VXF 8.VSS 9.VEA 10.IEF

本季持股变动

Marquette Associates, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Marquette Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+10.1%	+4723.10%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+55.60%	加仓
3	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+15.80%	加仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不变
7	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	—	不变
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	—	不变
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	—	不变
10	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.2%	+5.68%	加仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	—	不变
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	+0.30%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.2%	—	不变
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	—	不变
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.6%	+4.05%	加仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.7%	+6.07%	加仓
18	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-2.7%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	+1.05%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
26	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
27	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	清仓
28	BNDC	Flexshares Core Select Bond	—	EXIT	清仓
29	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	清仓
30	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	EXIT	清仓
31	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	清仓
32	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	EXIT	清仓
33	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清仓
34	HYGV	Flexshares High Yield Value	—	EXIT	清仓
35	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	—	EXIT	清仓
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marquette Associates, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marquette Associates, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9192.5万，分布在 25 个已申报仓位之中。

Marquette Associates, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marquette Associates, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1644.0万 (17.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1340.0万 (14.6%) 3. Neuberger Option Strategy Et (NBOS) — US$1236.6万 (13.4%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$997.2万 (10.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$954.6万 (10.4%)

Marquette Associates, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marquette Associates, INC. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Marquette Associates, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Marquette Associates, INC. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 43.02
持仓稳定性: 21.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 50
仓位均衡度: 86.74

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+4723.1%　US$933.8万
减仓 SPY
+1.1%　-US$50.4万
减仓 NBOS
0.0%　-US$24.3万
减仓 IEFA
+6.1%　US$112.4万
减仓 VXF
+4.0%　US$23.3万
减仓 AGG
0.0%　-US$3.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	-1.73%	+6.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.58%	-3.23%	+1.05%
3	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	13.45%	-2.70%	—
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	10.85%	-1.62%	+4.05%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.38%	+10.11%	+4723.10%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-1.25%	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.29%	-1.15%	—
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-1.08%	+0.30%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	-0.54%	—
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+15.80%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
13	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.30%	-0.17%	+5.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.89%	NEW
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.87%	-0.20%	—
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	-0.10%	—
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	-0.12%	—
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.05%	—
23	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.22%	-0.07%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+55.60%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: -0.48
峰度: -0.06
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$9192.5万	22	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.IVV 6.AGG 7.BSV 8.VO 9.VTI 10.IWR
2025-12-31	30	US$7808.6万	20	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.AGG 6.BSV 7.VO 8.VTI 9.ESML 10.EFAX
2025-09-30	34	US$8311.9万	41	1IEFA 2NBOS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.NBOS 3.SPY 4.VXF 5.AGG 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.IVV 10.VV
2025-06-30	37	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.VXF 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.VEU 10.VIOV
2025-03-31	38	US$9992.4万	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.AGG 6.VXF 7.BSV 8.VTI 9.VO 10.TIP
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1IVV 2EFA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IEFA 4.SPY 5.IWM 6.NBOS 7.VXF 8.BSV 9.VO 10.FNDF
2024-09-30	34	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.IWM 8.NBOS 9.VXF 10.VO
2024-06-30	36	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.VO
2024-03-31	37	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.VSGX 6.SPY 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	33	US$9950.3万	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.BSV 7.VXF 8.VSS 9.VEA 10.IEF

本季持股变动

Marquette Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+10.1%	+4723.10%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+55.60%	加仓
3	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+15.80%	加仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不变
7	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	—	不变
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	—	不变
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	—	不变
10	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.2%	+5.68%	加仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	—	不变
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	+0.30%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.2%	—	不变
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	—	不变
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.6%	+4.05%	加仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.7%	+6.07%	加仓
18	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-2.7%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	+1.05%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
26	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
27	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	清仓
28	BNDC	Flexshares Core Select Bond	—	EXIT	清仓
29	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	清仓
30	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	EXIT	清仓
31	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	清仓
32	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	EXIT	清仓
33	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清仓
34	HYGV	Flexshares High Yield Value	—	EXIT	清仓
35	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	—	EXIT	清仓
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看