Fortress Financial Solutions, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002039501

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9570.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Fortress Financial Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9570.8万，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.22
持仓稳定性: 16.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.88

Fortress Financial Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-8.9%　-US$183.6万
减仓 MSFT
-49.8%　-US$144.8万
加仓 FIX
-5.2%　US$48.1万
加仓 VCIT
+5.3%　US$33.7万
加仓 PCY
+65.1%　US$41.8万
减仓 ITOT
-8.3%　-US$50.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 56 大持股（共 106 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.38%	-1.64%	-8.92%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.01%	+0.53%	+5.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.62%	—	+5.06%
4	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	6.12%	+0.26%	+4.32%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.05%	—	-2.89%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.72%	+0.39%	+7.43%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.33%	-2.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.77%	-0.44%	-8.35%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.49%	+0.24%	+6.39%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.40%	+0.27%	+11.20%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.91%	-0.17%	-10.70%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+2.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	-0.33%	-9.38%
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+28.65%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.75%	+0.53%	-5.22%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.16%	-2.37%
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.58%	—	+3.00%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.39%	—	-11.25%
19	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.17%	+0.45%	+65.11%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.13%	-1.56%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.74%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.33%	-16.27%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	+0.12%	-4.81%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.28%	-7.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-1.47%	-49.81%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	-0.12%	+5.49%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.85%	-0.05%	-0.77%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.83%	+0.30%	-0.12%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.82%	+0.14%	+0.37%
31	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	-0.84%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.77%	+0.16%	+8.82%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.24%	+38.36%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+0.28%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.65%	+0.38%	+132.39%
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.62%	—	-0.34%
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.62%	+0.32%	+111.79%
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.59%	—	+9.10%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.78%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+138.37%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	—	+18.32%
42	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.51%	-0.07%	+2.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.10%	+6.67%
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.05%	-18.20%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	—	+5.59%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-2.21%
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+17.44%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.29%	—	+0.15%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16%
偏度: +0.32
峰度: +0.27
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$9570.8万	17	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.VCSH 7.AAPL 8.ITOT 9.JEPI 10.JEPQ
2025-12-31	59	US$9774.0万	11	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.AAPL 7.VCSH 8.ITOT 9.JEPI 10.JEPQ
2025-09-30	60	US$9178.4万	38	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.AAPL 7.ITOT 8.VCSH 9.IJR 10.JEPI
2025-06-30	63	US$7971.1万	0	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.VCSH 9.JEPI 10.IJR
2025-03-31	57	US$6912.9万	0	1QQQ 2VCIT 3PFF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VCIT 3.PFF 4.IVV 5.AAPL 6.IJH 7.ITOT 8.VCSH 9.JEPI 10.IJR
2024-12-31	57	US$7014.0万	0	1QQQ 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VCIT 3.AAPL 4.ITOT 5.IJH 6.PFF 7.JEPI 8.IJR 9.IVV 10.VCSH

本季持股变动

Fortress Financial Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Amgen INC (AMGN); 新建仓: Emcor Group INC (EME).

Fortress Financial Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-5.22%	减仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+5.32%	加仓
3	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.5%	+65.11%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+28.65%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+7.43%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+132.39%	加仓
7	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.3%	+111.79%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+138.37%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.3%	-0.12%	减仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+11.20%	加仓
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+4.32%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+38.36%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+6.39%	加仓
14	AEP	American Electric Power	+0.2%	+8.82%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.37%	减仓
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.84%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.37%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.81%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.67%	加仓
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.12%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.77%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.20%	减仓
23	GLAD	Gladstone Capital CORP	-0.1%	-5.35%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.21%	减仓
25	HEI	Heico CORP	-0.1%	+2.80%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.49%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.56%	减仓
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-23.53%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-10.70%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.18%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.36%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.38%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.27%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.35%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-49.81%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-8.92%	减仓
37	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
43	BMI	Badger Meter INC	—	EXIT	清仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	—	EXIT	清仓
48	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortress Financial Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortress Financial Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9570.8万，分布在 106 个已申报仓位之中。

Fortress Financial Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortress Financial Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1088.9万 (11.4%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$862.2万 (9.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$825.2万 (8.6%) 4. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$585.4万 (6.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$483.4万 (5.0%)

Fortress Financial Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortress Financial Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Amgen INC (AMGN); 新建仓: Emcor Group INC (EME)

Fortress Financial Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortress Financial Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.8% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 6.2% • Consumer Staples: 4.3% • Financials: 3.2%

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近期动向

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-8.9%　-US$183.6万
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-49.8%　-US$144.8万
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-5.2%　US$48.1万
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+65.1%　US$41.8万
减仓 ITOT
-8.3%　-US$50.2万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 56 大持股（共 106 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.38%	-1.64%	-8.92%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.01%	+0.53%	+5.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.62%	—	+5.06%
4	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	6.12%	+0.26%	+4.32%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.05%	—	-2.89%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.72%	+0.39%	+7.43%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.33%	-2.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.77%	-0.44%	-8.35%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.49%	+0.24%	+6.39%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.40%	+0.27%	+11.20%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.91%	-0.17%	-10.70%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+2.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	-0.33%	-9.38%
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+28.65%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.75%	+0.53%	-5.22%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.16%	-2.37%
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.58%	—	+3.00%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.39%	—	-11.25%
19	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.17%	+0.45%	+65.11%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.13%	-1.56%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.74%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.33%	-16.27%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	+0.12%	-4.81%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.28%	-7.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-1.47%	-49.81%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	-0.12%	+5.49%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.85%	-0.05%	-0.77%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.83%	+0.30%	-0.12%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.82%	+0.14%	+0.37%
31	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	-0.84%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.77%	+0.16%	+8.82%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.24%	+38.36%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+0.28%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.65%	+0.38%	+132.39%
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.62%	—	-0.34%
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.62%	+0.32%	+111.79%
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.59%	—	+9.10%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.78%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+138.37%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	—	+18.32%
42	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.51%	-0.07%	+2.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.10%	+6.67%
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.05%	-18.20%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	—	+5.59%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-2.21%
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+17.44%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.29%	—	+0.15%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16%
偏度: +0.32
峰度: +0.27
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$9570.8万	17	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.VCSH 7.AAPL 8.ITOT 9.JEPI 10.JEPQ
2025-12-31	59	US$9774.0万	11	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.AAPL 7.VCSH 8.ITOT 9.JEPI 10.JEPQ
2025-09-30	60	US$9178.4万	38	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.AAPL 7.ITOT 8.VCSH 9.IJR 10.JEPI
2025-06-30	63	US$7971.1万	0	1QQQ 2VCIT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VCIT 3.IVV 4.PFF 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.VCSH 9.JEPI 10.IJR
2025-03-31	57	US$6912.9万	0	1QQQ 2VCIT 3PFF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VCIT 3.PFF 4.IVV 5.AAPL 6.IJH 7.ITOT 8.VCSH 9.JEPI 10.IJR
2024-12-31	57	US$7014.0万	0	1QQQ 2VCIT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VCIT 3.AAPL 4.ITOT 5.IJH 6.PFF 7.JEPI 8.IJR 9.IVV 10.VCSH

本季持股变动

Fortress Financial Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-5.22%	减仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+5.32%	加仓
3	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.5%	+65.11%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+28.65%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+7.43%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+132.39%	加仓
7	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.3%	+111.79%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+138.37%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.3%	-0.12%	减仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+11.20%	加仓
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+4.32%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+38.36%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+6.39%	加仓
14	AEP	American Electric Power	+0.2%	+8.82%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.37%	减仓
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.84%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.37%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.81%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.67%	加仓
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.12%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.77%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-18.20%	减仓
23	GLAD	Gladstone Capital CORP	-0.1%	-5.35%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.21%	减仓
25	HEI	Heico CORP	-0.1%	+2.80%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.49%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.56%	减仓
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-23.53%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-10.70%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.18%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.36%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.38%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.27%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.35%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-49.81%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-8.92%	减仓
37	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
43	BMI	Badger Meter INC	—	EXIT	清仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	—	EXIT	清仓
48	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看