CIK: 0002034894
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Somnio Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.3%。
Somnio Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
-0.3% US$554.0万
减仓 AGG
+5.3% US$66.8万
加仓 IJR
-1.8% US$197.7万
减仓 JNK
+4.9% US$55.1万
减仓 MUB
+1.4% US$16.9万
减仓 BNDX
+5.9% US$59.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.19% | +0.79% | -0.28% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 19.53% | +0.02% | -0.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.36% | +0.21% | +304.65% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.32% | -0.47% | +5.30% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.23% | — | +1.97% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.98% | +0.43% | -1.77% | |
| 7 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 6.12% | -0.30% | +4.92% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.22% | +5.89% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.70% | -0.29% | +1.39% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.20% | +4.56% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | +1.98% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +5.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.30% |
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
Somnio Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.28%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.30%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -1.77%; 加仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股数 +4.92%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +1.39%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.8% | -0.28% | 减仓 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -1.77% | 减仓 |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +304.65% | 加仓 |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | -0.48% | 减仓 |
| 5 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | +1.98% | 加仓 |
| 6 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | +5.21% | 加仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.30% | 加仓 |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | +1.97% | 加仓 |
| 9 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | +4.56% | 加仓 |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.2% | +5.89% | 加仓 |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.3% | +1.39% | 加仓 |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.3% | +4.92% | 加仓 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | +5.30% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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