CIK: 0002034519
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65
Gallagher Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 64.6%。
Gallagher Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVE
+3223.2% US$1739.8万
加仓 IOO
+714.2% US$343.0万
减仓 VUG
-2.6% -US$242.2万
加仓 IDV
+67.2% US$182.6万
减仓 VB
-86.1% -US$197.4万
减仓 MSFT
-2.3% -US$146.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.41% | +11.76% | +3223.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.20% | — | -2.11% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.94% | -0.26% | -2.54% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.89% | -0.02% | +2.21% | |
| 5 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.33% | +1.79% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.19% | -0.24% | -1.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | -0.83% | -2.27% | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.76% | +1.29% | +67.24% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.69% | +0.46% | -0.12% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 2.65% | +2.32% | +714.19% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 2.64% | +0.41% | +0.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.64% | -0.24% | -2.65% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | -0.14% | -0.85% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.26% | — | -0.37% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.25% | -0.27% | -0.69% | |
| 18 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.97% | — | +35.06% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.92% | +0.24% | +6.83% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.70% | — | -3.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.63% | +91.55% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.34% | +1.48% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.43% | -0.29% | -3.47% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.32% | -3.81% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.30% | -0.62% | -4.97% | |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 1.13% | -0.70% | -4.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.18% | -2.89% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.57% | +111.25% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.12% | — | -0.35% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.99% | +0.57% | +153.38% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.87% | +0.32% | +20.19% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.14% | -1.12% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.77% | +0.68% | -1.80% | |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.55% | — | -6.64% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | -2.22% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.52% | — | +15.20% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.49% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | +0.35% | |
| 44 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +14.48% | |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | -0.63% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -2.96% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +54.67% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -1.56% | -2.61% |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+13.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
Gallagher Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002011901
申报总市值
US$1.5亿
56 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002048750
申报总市值
US$1.5亿
49 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002023166
申报总市值
US$1.5亿
83 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000107136
申报总市值
US$202.3亿
2,395 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000883948
申报总市值
US$52.1亿
3,631 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000891287
申报总市值
US$56.3亿
274 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC