North of South Capital LLP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002033334

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

North of South Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 42.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.87
持仓稳定性: 42.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 84.72

North of South Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 YPF
+111.0%　US$1.0亿
减仓 KT
-97.9%　-US$8388.1万
减仓 PAAS
-46.4%　-US$4838.0万
加仓 KSPI
+3023.8%　US$4077.1万
加仓 BIDU
+73.5%　US$2671.0万
减仓 YMM
+2.5%　-US$2411.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	19.64%	-0.15%	+14.23%
2	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	14.63%	+9.20%	+110.99%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.37%	-0.02%	-10.23%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	11.72%	+0.75%	+3.73%
5	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	8.29%	-2.17%	+2.49%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	7.40%	+2.40%	+73.54%
7	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	5.77%	+1.22%	+62.82%
8	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.65%	-4.35%	-46.40%
9	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.78%	+0.13%	-0.68%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	3.79%	+3.66%	+3023.76%
11	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.42%	+0.14%	-14.36%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.41%	-0.11%	-8.49%
15	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.19%	+100.53%
16	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
17	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.21%	-0.06%	-33.32%
18	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.19%	+0.02%	+41.27%
19	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.18%	-7.54%	-97.90%
20	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.10%	+135.65%
21	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	+0.02%	+36.30%
22	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.15%	+0.08%	+77.00%
23	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
24	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.09%	+0.01%	—
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.05%	-0.08%	-73.72%
28	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
29	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +25.4%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +17.1%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.59
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: +0.28
跟踪误差: +26%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +47.8%
负收益月份占比: +52.2%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +46.8%
偏度: +1.24
峰度: +1.15
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$11.1亿	43	1IBN 2YPF 3TSM 主要持股2026-03-31 1.IBN 2.YPF 3.TSM 4.JD 5.YMM 6.BIDU 7.ATHM 8.PAAS 9.LAUR 10.KSPI
2025-12-31	27	US$11.1亿	24	1IBN 2TSM 3JD 主要持股2025-12-31 1.IBN 2.TSM 3.JD 4.YMM 5.PAAS 6.KT 7.YPF 8.BIDU 9.LAUR 10.ATHM
2025-09-30	23	US$10.4亿	68	1JD 2YMM 3TSM 主要持股2025-09-30 1.JD 2.YMM 3.TSM 4.PAAS 5.IBN 6.KT 7.VIPS 8.ATHM 9.BIDU 10.LAUR
2025-06-30	21	US$9.5亿	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.YMM 5.KT 6.ATHM 7.BIDU 8.YPF 9.VIPS 10.LAUR
2025-03-31	20	US$9.0亿	0	1BABA 2JD 3YMM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.JD 3.YMM 4.TSM 5.KT 6.VIPS 7.ATHM 8.BIDU 9.YPF 10.LAUR
2024-12-31	18	US$8.2亿	0	1BABA 2TSM 3JD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.TSM 3.JD 4.KT 5.YMM 6.YPF 7.BIDU 8.VIPS 9.ATHM 10.VLRS
2024-09-30	17	US$6.6亿	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.VIPS 5.ATHM 6.BIDU 7.EMBJ 8.VLRS 9.YMM 10.YPF
2024-06-30	17	US$3.9亿	0	1TSM 2BABA 3BIDU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.BABA 3.BIDU 4.VIPS 5.JD 6.VLRS 7.GFI 8.KOF 9.ATHM 10.YPF

本季持股变动

North of South Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Controladora Vuela Cia-adr (VLRS); 新建仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST).

North of South Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+9.2%	+110.99%	加仓
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+3.7%	+3023.76%	加仓
3	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+2.4%	+73.54%	加仓
4	ATHM	Autohome Inc-adr	+1.2%	+62.82%	加仓
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.8%	+3.73%	加仓
6	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.2%	+100.53%	加仓
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-14.36%	减仓
8	LAUR	Laureate Education INC	+0.1%	-0.68%	减仓
9	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.1%	+135.65%	加仓
10	AXIA	Axia Energia-adr	+0.1%	+77.00%	加仓
11	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	+36.30%	加仓
12	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	0%	+41.27%	加仓
13	MUX	Mcewen INC	0%	—	不变
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	—	—	不变
15	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不变
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-10.23%	减仓
17	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-33.32%	减仓
18	AUGO	Aura Minerals Inc.	-0.1%	-73.72%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-8.49%	减仓
20	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	+14.23%	加仓
21	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-2.2%	+2.49%	加仓
22	PAAS	Pan American Silver CORP	-4.4%	-46.40%	减仓
23	KT	Kt Corp-sp Adr	-7.5%	-97.90%	减仓
24	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
25	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	EXIT	清仓
26	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	—	NEW	新建仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
29	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清仓
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	NEW	新建仓
31	AMX	America Movil Sab De Cv	—	NEW	新建仓
32	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
33	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North of South Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

North of South Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

North of South Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，North of South Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$2.2亿 (19.6%) 2. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$1.6亿 (14.6%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4亿 (12.4%) 4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.3亿 (11.7%) 5. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$9228.0万 (8.3%)

North of South Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，North of South Capital LLP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Controladora Vuela Cia-adr (VLRS); 新建仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST)

North of South Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，North of South Capital LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 96.8% • Consumer Discretionary: 3.2%

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集中度: 44.87
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多样化: 58
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 YPF
+111.0%　US$1.0亿
减仓 KT
-97.9%　-US$8388.1万
减仓 PAAS
-46.4%　-US$4838.0万
加仓 KSPI
+3023.8%　US$4077.1万
加仓 BIDU
+73.5%　US$2671.0万
减仓 YMM
+2.5%　-US$2411.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	19.64%	-0.15%	+14.23%
2	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	14.63%	+9.20%	+110.99%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.37%	-0.02%	-10.23%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	11.72%	+0.75%	+3.73%
5	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	8.29%	-2.17%	+2.49%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	7.40%	+2.40%	+73.54%
7	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	5.77%	+1.22%	+62.82%
8	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	5.65%	-4.35%	-46.40%
9	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.78%	+0.13%	-0.68%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	3.79%	+3.66%	+3023.76%
11	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.42%	+0.14%	-14.36%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.41%	-0.11%	-8.49%
15	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.19%	+100.53%
16	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
17	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.21%	-0.06%	-33.32%
18	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.19%	+0.02%	+41.27%
19	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.18%	-7.54%	-97.90%
20	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.10%	+135.65%
21	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	+0.02%	+36.30%
22	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.15%	+0.08%	+77.00%
23	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
24	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.09%	+0.01%	—
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.05%	-0.08%	-73.72%
28	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
29	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +25.4%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +17.1%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.59
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: +0.28
跟踪误差: +26%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +47.8%
负收益月份占比: +52.2%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +46.8%
偏度: +1.24
峰度: +1.15
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$11.1亿	43	1IBN 2YPF 3TSM 主要持股2026-03-31 1.IBN 2.YPF 3.TSM 4.JD 5.YMM 6.BIDU 7.ATHM 8.PAAS 9.LAUR 10.KSPI
2025-12-31	27	US$11.1亿	24	1IBN 2TSM 3JD 主要持股2025-12-31 1.IBN 2.TSM 3.JD 4.YMM 5.PAAS 6.KT 7.YPF 8.BIDU 9.LAUR 10.ATHM
2025-09-30	23	US$10.4亿	68	1JD 2YMM 3TSM 主要持股2025-09-30 1.JD 2.YMM 3.TSM 4.PAAS 5.IBN 6.KT 7.VIPS 8.ATHM 9.BIDU 10.LAUR
2025-06-30	21	US$9.5亿	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.YMM 5.KT 6.ATHM 7.BIDU 8.YPF 9.VIPS 10.LAUR
2025-03-31	20	US$9.0亿	0	1BABA 2JD 3YMM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.JD 3.YMM 4.TSM 5.KT 6.VIPS 7.ATHM 8.BIDU 9.YPF 10.LAUR
2024-12-31	18	US$8.2亿	0	1BABA 2TSM 3JD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.TSM 3.JD 4.KT 5.YMM 6.YPF 7.BIDU 8.VIPS 9.ATHM 10.VLRS
2024-09-30	17	US$6.6亿	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.VIPS 5.ATHM 6.BIDU 7.EMBJ 8.VLRS 9.YMM 10.YPF
2024-06-30	17	US$3.9亿	0	1TSM 2BABA 3BIDU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.BABA 3.BIDU 4.VIPS 5.JD 6.VLRS 7.GFI 8.KOF 9.ATHM 10.YPF

本季持股变动

North of South Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+9.2%	+110.99%	加仓
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+3.7%	+3023.76%	加仓
3	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+2.4%	+73.54%	加仓
4	ATHM	Autohome Inc-adr	+1.2%	+62.82%	加仓
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.8%	+3.73%	加仓
6	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.2%	+100.53%	加仓
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-14.36%	减仓
8	LAUR	Laureate Education INC	+0.1%	-0.68%	减仓
9	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.1%	+135.65%	加仓
10	AXIA	Axia Energia-adr	+0.1%	+77.00%	加仓
11	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	+36.30%	加仓
12	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	0%	+41.27%	加仓
13	MUX	Mcewen INC	0%	—	不变
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	—	—	不变
15	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不变
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-10.23%	减仓
17	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-33.32%	减仓
18	AUGO	Aura Minerals Inc.	-0.1%	-73.72%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-8.49%	减仓
20	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	+14.23%	加仓
21	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-2.2%	+2.49%	加仓
22	PAAS	Pan American Silver CORP	-4.4%	-46.40%	减仓
23	KT	Kt Corp-sp Adr	-7.5%	-97.90%	减仓
24	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
25	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	EXIT	清仓
26	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	—	NEW	新建仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
29	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清仓
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	NEW	新建仓
31	AMX	America Movil Sab De Cv	—	NEW	新建仓
32	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
33	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看