CIK: 0002026352
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
Talaria Asset Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 52.0%。
Talaria Asset Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 EOG
0.0% US$2279.1万
加仓 WEC
+130.8% US$2041.5万
加仓 PFE
0.0% US$566.1万
加仓 CB
0.0% US$308.4万
加仓 HPQ
+26.2% US$316.8万
减仓 MDT
0.0% -US$468.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 16.82% | +5.23% | — | |
| 2 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 14.83% | +0.23% | +0.09% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 14.69% | +1.34% | — | |
| 4 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 10.44% | +10.44% | NEW | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 10.09% | +1.60% | — | |
| 6 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 8.70% | -0.46% | — | |
| 7 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 7.92% | +1.01% | +26.16% | |
| 8 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 6.81% | +4.26% | +130.82% | |
| 9 | RHI | Robert Half INC | 股票-工业 | 4.77% | -0.06% | +0.20% | |
| 10 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 2.48% | -0.44% | -0.53% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.59% | +0.59% | NEW |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+45.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
Talaria Asset Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Newmont CORP (NEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | +5.2% | — | 不变 |
| 2 | WEC | Wec Energy Group INC | +4.3% | +130.82% | 加仓 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | CB | Chubb Limited | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | HPQ | Hp INC | +1% | +26.16% | 加仓 |
| 6 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.2% | +0.09% | 加仓 |
| 7 | RHI | Robert Half INC | -0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 8 | DOX | Amdocs Limited | -0.4% | -0.53% | 减仓 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | — | 不变 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | AOS | Smith (a.o.) CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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