Black Cypress Capital Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002022614

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Black Cypress Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 65.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.9
持仓稳定性: 65.05
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.73
多样化: 62
仓位均衡度: 87.99

Black Cypress Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WCC
-72.7%　-US$2311.0万
加仓 DIS
+80496.1%　US$1179.0万
加仓 META
+89.6%　US$596.8万
减仓 HAL
-60.1%　-US$553.4万
加仓 FND
+65.2%　US$464.5万
减仓 DAL
-77.7%　-US$497.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	12.15%	+3.58%	+65.20%
2	USB	US Bancorp	股票-金融	11.75%	-1.07%	-8.58%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.94%	+4.47%	+89.64%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.70%	+8.70%	NEW
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.48%	+8.47%	+80496.05%
6	WCC	Wesco International INC	股票-工业	7.30%	-15.92%	-72.69%
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	6.54%	+1.27%	+54.89%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.09%	-2.90%	-53.70%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	4.86%	-3.73%	-60.13%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.69%	+1.37%	+62.11%
11	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.26%	+0.75%	+43.15%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.35%	+0.52%	+35.05%
13	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	3.24%	-0.13%	-7.86%
14	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.91%	+2.91%	NEW
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	+9.45%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.97%	-3.45%	-77.65%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+1.77%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.73%
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	—
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.06%	+7.19%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	+0.03%	+5.23%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.19%	-2.74%	-93.60%
23	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.10%	+0.05%	+96.97%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+75.76%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.08%	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	—
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.06%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.02%	-2.58%	-99.16%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	—	—
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

-2.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.05
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +15.9%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.02
峰度: +1.03
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.4亿	65	1FND 2USB 3META 主要持股2026-03-31 1.FND 2.USB 3.META 4.AMZN 5.DIS 6.WCC 7.FBIN 8.SLB 9.HAL 10.CCL1EUR
2025-12-31	28	US$1.4亿	20	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-12-31 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.FND 5.SLB 6.META 7.FBIN 8.DAL 9.UAL 10.BF-B
2025-09-30	32	US$1.3亿	46	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-09-30 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.SLB 5.META 6.WFC 7.FBIN 8.FND 9.BF-B 10.DAL
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-06-30 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.SLB 5.META 6.WFC 7.BF-B 8.FND 9.FBIN 10.SBUX
2025-03-31	28	US$1.1亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2025-03-31 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.BF-B 5.SLB 6.JNJ 7.HAL 8.META 9.SBUX 10.LOW
2024-12-31	28	US$1.2亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2024-12-31 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.JNJ 5.META 6.SLB 7.HAL 8.UAL 9.SBUX 10.BKR
2024-09-30	31	US$1.1亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2024-09-30 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.META 5.JNJ 6.SLB 7.HAL 8.LOW 9.SBUX 10.BF-B
2024-06-30	31	US$1.0亿	0	1WCC 2WFC 3META 主要持股2024-06-30 1.WCC 2.WFC 3.META 4.USB 5.JNJ 6.SLB 7.LOW 8.HAL 9.SBUX 10.BF-B
2024-03-31	29	US$1.1亿	0	1WCC 2WFC 3META 主要持股2024-03-31 1.WCC 2.WFC 3.META 4.USB 5.JNJ 6.LOW 7.BAC 8.HAL 9.SLB 10.BKR

本季持股变动

Black Cypress Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 减仓: Wesco International INC (WCC) — 股数 -72.69%; 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +80496.05%.

Black Cypress Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIS	Walt Disney Co/the	+8.5%	+80496.05%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.5%	+89.64%	加仓
3	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+3.6%	+65.20%	加仓
4	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+1.4%	+62.11%	加仓
5	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.3%	+54.89%	加仓
6	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.8%	+43.15%	加仓
7	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+35.05%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.45%	加仓
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不变
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.19%	加仓
11	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+96.97%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.77%	加仓
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+75.76%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.73%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.23%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
19	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-7.86%	减仓
22	USB	US Bancorp	-1.1%	-8.58%	减仓
23	SBUX	Starbucks CORP	-2.6%	-99.16%	减仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	-2.7%	-93.60%	减仓
25	SLB	Slb LTD	-2.9%	-53.70%	减仓
26	DAL	Delta Air Lines INC	-3.5%	-77.65%	减仓
27	HAL	Halliburton Co	-3.7%	-60.13%	减仓
28	WCC	Wesco International INC	-15.9%	-72.69%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
31	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Black Cypress Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Black Cypress Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Black Cypress Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Black Cypress Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1692.5万 (12.2%) 2. US Bancorp (USB) — US$1636.2万 (11.8%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1523.9万 (10.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1211.5万 (8.7%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$1180.7万 (8.5%)

Black Cypress Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Black Cypress Capital Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 减仓: Wesco International INC (WCC) — 股数 -72.69%; 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +80496.05%

Black Cypress Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Black Cypress Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 30.9% • Communication Services: 20.9% • Industrials: 20.5% • Financials: 16.3% • Energy: 10.7% • Consumer Staples: 0.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Black Cypress Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 65.0%。

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集中度: 30.9
持仓稳定性: 65.05
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.73
多样化: 62
仓位均衡度: 87.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WCC
-72.7%　-US$2311.0万
加仓 DIS
+80496.1%　US$1179.0万
加仓 META
+89.6%　US$596.8万
减仓 HAL
-60.1%　-US$553.4万
加仓 FND
+65.2%　US$464.5万
减仓 DAL
-77.7%　-US$497.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	12.15%	+3.58%	+65.20%
2	USB	US Bancorp	股票-金融	11.75%	-1.07%	-8.58%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.94%	+4.47%	+89.64%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.70%	+8.70%	NEW
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.48%	+8.47%	+80496.05%
6	WCC	Wesco International INC	股票-工业	7.30%	-15.92%	-72.69%
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	6.54%	+1.27%	+54.89%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.09%	-2.90%	-53.70%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	4.86%	-3.73%	-60.13%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.69%	+1.37%	+62.11%
11	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.26%	+0.75%	+43.15%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.35%	+0.52%	+35.05%
13	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	3.24%	-0.13%	-7.86%
14	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.91%	+2.91%	NEW
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	+9.45%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.97%	-3.45%	-77.65%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+1.77%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+0.73%
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	—
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.06%	+7.19%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	+0.03%	+5.23%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.19%	-2.74%	-93.60%
23	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.10%	+0.05%	+96.97%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.10%	+0.04%	+75.76%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.08%	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	—
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.06%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.02%	-2.58%	-99.16%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	—	—
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

-2.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.05
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +15.9%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.02
峰度: +1.03
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.4亿	65	1FND 2USB 3META 主要持股2026-03-31 1.FND 2.USB 3.META 4.AMZN 5.DIS 6.WCC 7.FBIN 8.SLB 9.HAL 10.CCL1EUR
2025-12-31	28	US$1.4亿	20	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-12-31 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.FND 5.SLB 6.META 7.FBIN 8.DAL 9.UAL 10.BF-B
2025-09-30	32	US$1.3亿	46	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-09-30 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.SLB 5.META 6.WFC 7.FBIN 8.FND 9.BF-B 10.DAL
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1WCC 2USB 3HAL 主要持股2025-06-30 1.WCC 2.USB 3.HAL 4.SLB 5.META 6.WFC 7.BF-B 8.FND 9.FBIN 10.SBUX
2025-03-31	28	US$1.1亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2025-03-31 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.BF-B 5.SLB 6.JNJ 7.HAL 8.META 9.SBUX 10.LOW
2024-12-31	28	US$1.2亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2024-12-31 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.JNJ 5.META 6.SLB 7.HAL 8.UAL 9.SBUX 10.BKR
2024-09-30	31	US$1.1亿	0	1WCC 2USB 3WFC 主要持股2024-09-30 1.WCC 2.USB 3.WFC 4.META 5.JNJ 6.SLB 7.HAL 8.LOW 9.SBUX 10.BF-B
2024-06-30	31	US$1.0亿	0	1WCC 2WFC 3META 主要持股2024-06-30 1.WCC 2.WFC 3.META 4.USB 5.JNJ 6.SLB 7.LOW 8.HAL 9.SBUX 10.BF-B
2024-03-31	29	US$1.1亿	0	1WCC 2WFC 3META 主要持股2024-03-31 1.WCC 2.WFC 3.META 4.USB 5.JNJ 6.LOW 7.BAC 8.HAL 9.SLB 10.BKR

本季持股变动

Black Cypress Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIS	Walt Disney Co/the	+8.5%	+80496.05%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.5%	+89.64%	加仓
3	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+3.6%	+65.20%	加仓
4	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+1.4%	+62.11%	加仓
5	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.3%	+54.89%	加仓
6	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.8%	+43.15%	加仓
7	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+35.05%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.45%	加仓
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不变
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.19%	加仓
11	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+96.97%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.77%	加仓
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+75.76%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.73%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.23%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
19	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-7.86%	减仓
22	USB	US Bancorp	-1.1%	-8.58%	减仓
23	SBUX	Starbucks CORP	-2.6%	-99.16%	减仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	-2.7%	-93.60%	减仓
25	SLB	Slb LTD	-2.9%	-53.70%	减仓
26	DAL	Delta Air Lines INC	-3.5%	-77.65%	减仓
27	HAL	Halliburton Co	-3.7%	-60.13%	减仓
28	WCC	Wesco International INC	-15.9%	-72.69%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
31	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看