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FMFE Wealth Management, LLC
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 24
FMFE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.47
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 75.84
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 80.98
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 25.82% | — | +0.64% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 21.95% | — | +1.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.54% | — | +0.59% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 12.49% | — | +2.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.40% | — | -0.07% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | -0.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | — | +0.46% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 9 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -14.47% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.22% | — | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 18 | DCO | Ducommun INC | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 22 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 24 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
FMFE Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FMFE Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
FMFE Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FMFE Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2779.6万 (25.8%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2362.5万 (21.9%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2210.7万 (20.5%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1345.0万 (12.5%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1227.2万 (11.4%)
FMFE Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 FMFE Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
FMFE Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FMFE Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 27.5%
• Health Care: 8.9%
• Industrials: 7.9%
• Consumer Staples: 5.0%
• Utilities: 4.0%