Regents Gate Capital LLP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002020935

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Regents Gate Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 102.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.52
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 93.61

Regents Gate Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-22.7%　-US$1323.0万
加仓 PH
+21941.3%　US$2475.2万
加仓 SNA
+2584.8%　US$2350.8万
加仓 ALLE
+291.7%　US$1733.2万
减仓 CNH
-84.8%　-US$709.6万
减仓 LIN
-34.1%　-US$340.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.51%	-7.51%	-22.66%
2	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	5.31%	+5.31%	NEW
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.30%	+5.26%	+21941.27%
4	IEX	Idex CORP	股票-工业	5.27%	+0.63%	+59.95%
5	ITT	Itt INC	股票-工业	5.22%	+2.24%	+139.22%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	5.20%	+4.92%	+2584.75%
7	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	5.18%	+5.18%	NEW
8	ALLE	Allegion plc	股票-工业	5.13%	+2.98%	+291.74%
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.92%	+3.92%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.77%	+3.77%	NEW
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.72%	-0.96%	+6.22%
12	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	3.71%	-0.52%	+33.60%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.70%	-0.82%	+31.45%
14	MMM	3m Co	股票-工业	2.99%	-1.70%	+5.53%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.95%	+1.50%	+210.78%
16	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.91%	+2.91%	NEW
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	2.88%	+2.88%	NEW
18	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.69%	-1.82%	-6.40%
19	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	2.65%	-1.37%	+3.45%
20	LII	Lennox International INC	股票-工业	2.38%	+1.91%	+700.53%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.37%	-2.28%	-34.13%
22	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	2.24%	+1.32%	+276.37%
23	TKR	Timken Co	股票-工业	2.18%	-0.74%	-6.19%
24	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.81%	+1.81%	NEW
25	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.49%	+1.49%	NEW
26	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.40%	-1.20%	-22.26%
27	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.17%	-0.28%	+14.98%
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
29	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	-1.86%	-51.91%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
34	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	0.45%	-0.54%	-19.35%
35	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.34%	-2.43%	-84.80%
36	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.22
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +28.6%
偏度: -0.21
峰度: -0.19
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.7亿	100	1AMZN 2IR 3PH 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IR 3.PH 4.IEX 5.ITT 6.SNA 7.ITW 8.ALLE 9.RBC 10.CAT
2025-12-31	37	US$3.1亿	100	1AMZN 2MMM 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MMM 3.ETN 4.LIN 5.IEX 6.FAST 7.APH 8.VMC 9.AOS 10.URI
2025-09-30	44	US$2.8亿	100	1AMZN 2APH 3GWW 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.APH 3.GWW 4.IEX 5.DOV 6.CNH 7.PPG 8.PH 9.ATR 10.JBTM
2025-06-30	39	US$2.8亿	0	1AMZN 2CMI 3FAST 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.CMI 3.FAST 4.MLM 5.PH 6.ITW 7.IEX 8.CNH 9.LOW 10.IR
2025-03-31	41	US$2.3亿	0	1C 2IFF 3RPM 主要持股2025-03-31 1.C 2.IFF 3.RPM 4.PKG 5.TT 6.ITT 7.LII 8.IEX 9.URI 10.CMI
2024-12-31	51	US$2.5亿	0	1NVDA 2APH 3EMN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.APH 3.EMN 4.NXPI 5.IR 6.URI 7.TT 8.LII 9.AOS 10.FLS

本季持股变动

Regents Gate Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ingersoll-rand INC (IR); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Fastenal Co (FAST).

Regents Gate Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+5.3%	+21941.27%	加仓
2	SNA	Snap-on INC	+4.9%	+2584.75%	加仓
3	ALLE	Allegion plc	+3%	+291.74%	加仓
4	ITT	Itt INC	+2.2%	+139.22%	加仓
5	LII	Lennox International INC	+1.9%	+700.53%	加仓
6	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+210.78%	加仓
7	CCK	Crown Holdings INC	+1.3%	+276.37%	加仓
8	IEX	Idex CORP	+0.6%	+59.95%	加仓
9	ST	Sensata Technologies Holding plc	-0.3%	+14.98%	加仓
10	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.5%	+33.60%	加仓
11	JBTM	Jbt Marel CORP	-0.5%	-19.35%	减仓
12	TKR	Timken Co	-0.7%	-6.19%	减仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	+31.45%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	+6.22%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	-1.2%	-22.26%	减仓
16	RPM	Rpm International INC	-1.4%	+3.45%	加仓
17	MMM	3m Co	-1.7%	+5.53%	加仓
18	VMC	Vulcan Materials Co	-1.8%	-6.40%	减仓
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.9%	-51.91%	减仓
20	LIN	Linde plc	-2.3%	-34.13%	减仓
21	CNH	CNH Industrial N.V.	-2.4%	-84.80%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-7.5%	-22.66%	减仓
23	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建仓
24	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
25	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
26	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
27	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
28	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
29	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
30	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
31	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
32	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
33	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
34	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
35	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
36	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清仓
37	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
40	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
41	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清仓
43	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
44	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清仓
48	AYI	Acuity INC	—	NEW	新建仓
49	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
50	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regents Gate Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regents Gate Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Regents Gate Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regents Gate Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3055.2万 (6.5%) 2. Ingersoll-rand INC (IR) — US$2491.4万 (5.3%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$2486.3万 (5.3%) 4. Idex CORP (IEX) — US$2471.5万 (5.3%) 5. Itt INC (ITT) — US$2446.0万 (5.2%)

Regents Gate Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regents Gate Capital LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ingersoll-rand INC (IR); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Fastenal Co (FAST)

Regents Gate Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regents Gate Capital LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 74.3% • Materials: 12.1% • Consumer Discretionary: 8.8% • Information Technology: 4.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-22.7%　-US$1323.0万
加仓 PH
+21941.3%　US$2475.2万
加仓 SNA
+2584.8%　US$2350.8万
加仓 ALLE
+291.7%　US$1733.2万
减仓 CNH
-84.8%　-US$709.6万
减仓 LIN
-34.1%　-US$340.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.51%	-7.51%	-22.66%
2	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	5.31%	+5.31%	NEW
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.30%	+5.26%	+21941.27%
4	IEX	Idex CORP	股票-工业	5.27%	+0.63%	+59.95%
5	ITT	Itt INC	股票-工业	5.22%	+2.24%	+139.22%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	5.20%	+4.92%	+2584.75%
7	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	5.18%	+5.18%	NEW
8	ALLE	Allegion plc	股票-工业	5.13%	+2.98%	+291.74%
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.92%	+3.92%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.77%	+3.77%	NEW
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.72%	-0.96%	+6.22%
12	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	3.71%	-0.52%	+33.60%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.70%	-0.82%	+31.45%
14	MMM	3m Co	股票-工业	2.99%	-1.70%	+5.53%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.95%	+1.50%	+210.78%
16	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.91%	+2.91%	NEW
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	2.88%	+2.88%	NEW
18	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.69%	-1.82%	-6.40%
19	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	2.65%	-1.37%	+3.45%
20	LII	Lennox International INC	股票-工业	2.38%	+1.91%	+700.53%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.37%	-2.28%	-34.13%
22	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	2.24%	+1.32%	+276.37%
23	TKR	Timken Co	股票-工业	2.18%	-0.74%	-6.19%
24	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.81%	+1.81%	NEW
25	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.49%	+1.49%	NEW
26	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.40%	-1.20%	-22.26%
27	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.17%	-0.28%	+14.98%
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
29	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	-1.86%	-51.91%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
34	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	0.45%	-0.54%	-19.35%
35	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.34%	-2.43%	-84.80%
36	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.22
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +28.6%
偏度: -0.21
峰度: -0.19
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.7亿	100	1AMZN 2IR 3PH 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IR 3.PH 4.IEX 5.ITT 6.SNA 7.ITW 8.ALLE 9.RBC 10.CAT
2025-12-31	37	US$3.1亿	100	1AMZN 2MMM 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MMM 3.ETN 4.LIN 5.IEX 6.FAST 7.APH 8.VMC 9.AOS 10.URI
2025-09-30	44	US$2.8亿	100	1AMZN 2APH 3GWW 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.APH 3.GWW 4.IEX 5.DOV 6.CNH 7.PPG 8.PH 9.ATR 10.JBTM
2025-06-30	39	US$2.8亿	0	1AMZN 2CMI 3FAST 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.CMI 3.FAST 4.MLM 5.PH 6.ITW 7.IEX 8.CNH 9.LOW 10.IR
2025-03-31	41	US$2.3亿	0	1C 2IFF 3RPM 主要持股2025-03-31 1.C 2.IFF 3.RPM 4.PKG 5.TT 6.ITT 7.LII 8.IEX 9.URI 10.CMI
2024-12-31	51	US$2.5亿	0	1NVDA 2APH 3EMN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.APH 3.EMN 4.NXPI 5.IR 6.URI 7.TT 8.LII 9.AOS 10.FLS

本季持股变动

Regents Gate Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+5.3%	+21941.27%	加仓
2	SNA	Snap-on INC	+4.9%	+2584.75%	加仓
3	ALLE	Allegion plc	+3%	+291.74%	加仓
4	ITT	Itt INC	+2.2%	+139.22%	加仓
5	LII	Lennox International INC	+1.9%	+700.53%	加仓
6	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+210.78%	加仓
7	CCK	Crown Holdings INC	+1.3%	+276.37%	加仓
8	IEX	Idex CORP	+0.6%	+59.95%	加仓
9	ST	Sensata Technologies Holding plc	-0.3%	+14.98%	加仓
10	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.5%	+33.60%	加仓
11	JBTM	Jbt Marel CORP	-0.5%	-19.35%	减仓
12	TKR	Timken Co	-0.7%	-6.19%	减仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	+31.45%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	+6.22%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	-1.2%	-22.26%	减仓
16	RPM	Rpm International INC	-1.4%	+3.45%	加仓
17	MMM	3m Co	-1.7%	+5.53%	加仓
18	VMC	Vulcan Materials Co	-1.8%	-6.40%	减仓
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.9%	-51.91%	减仓
20	LIN	Linde plc	-2.3%	-34.13%	减仓
21	CNH	CNH Industrial N.V.	-2.4%	-84.80%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-7.5%	-22.66%	减仓
23	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建仓
24	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
25	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
26	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
27	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
28	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
29	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
30	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
31	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
32	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
33	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
34	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
35	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
36	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清仓
37	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
40	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
41	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清仓
43	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
44	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清仓
48	AYI	Acuity INC	—	NEW	新建仓
49	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
50	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看