Gallo Partners, LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002015727

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$5229.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Gallo Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5229.3万，季度换手率为 172.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.49
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 94.31

Gallo Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ATI
+261.0%　US$109.6万
减仓 XPO
-88.7%　-US$269.6万
减仓 WDC
-93.5%　-US$216.3万
减仓 MLI
-84.3%　-US$172.9万
加仓 CAT
-49.9%　-US$134.0万
加仓 FIX
-63.9%　-US$194.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工业	5.83%	+5.83%	NEW
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	5.51%	+5.51%	NEW
3	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	5.31%	+5.31%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.59%	—	+11.22%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.25%	+0.58%	-63.87%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.16%	+1.06%	-49.93%
8	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	3.77%	+3.77%	NEW
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.73%	+3.73%	NEW
10	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.48%	+3.48%	NEW
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.39%	+3.39%	NEW
12	TEX	Terex CORP	股票-工业	3.26%	+3.26%	NEW
13	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	3.16%	+3.16%	NEW
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	3.07%	+3.07%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.01%	+3.01%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.88%	-0.27%	-60.01%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.71%	+2.71%	NEW
18	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	2.70%	+2.70%	NEW
19	ATI	Ati INC	股票-工业	2.68%	+2.41%	+260.99%
20	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	2.46%	—	-27.80%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	2.37%	+2.38%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.04%	+2.04%	NEW
23	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	2.00%	+2.00%	NEW
24	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.33%	-60.97%
25	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.83%	—	—
27	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.76%	—	—
28	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.67%	—	—
29	SII	Sprott INC	股票-其他	1.55%	—	—
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	1.49%	—	—
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.11%	—	—
32	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.06%	—	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.00%	-1.84%	-88.66%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.00%	—	—
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	—
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.59%	-1.21%	-84.32%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.47%	-1.65%	-93.51%
39	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	0.40%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+35%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +11.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +30.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.7
卡玛比率: +3.85
信息比率: +0.65
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +54.4%
最差12个月: +35%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +23.8%
偏度: +0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5229.3万	100	1MTZ 2CLH 3HXL 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.CLH 3.HXL 4.JNJ 5.XLE 6.FIX 7.CAT 8.ATO 9.RBC 10.LHX
2025-12-31	36	US$1.1亿	100	1IWM 2EMBJ 3PH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EMBJ 3.PH 4.ZWS 5.AEP 6.SPGI 7.DCI 8.APH 9.HWM 10.PNR
2025-09-30	52	US$1.3亿	100	1CAT 2PH 3URI 主要持股2025-09-30 1.CAT 2.PH 3.URI 4.XYL 5.IAG 6.UNP 7.BA 8.FIX 9.XPO 10.SPXC
2025-06-30	48	US$1.5亿	0	1FIX 2RSG 3PWR 主要持股2025-06-30 1.FIX 2.RSG 3.PWR 4.EME 5.PH 6.ATO 7.CTAS 8.VNOMUSD 9.DTE 10.GE
2025-03-31	56	US$1.5亿	0	1IWM 2SPGI 3TT 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPGI 3.TT 4.FE 5.GE 6.VMC 7.MMM 8.LIN 9.MCO 10.HWM
2024-12-31	69	US$1.4亿	0	1PH 2CP 3PKG 主要持股2024-12-31 1.PH 2.CP 3.PKG 4.CTAS 5.CRH 6.RSG 7.MOD 8.MLI 9.WCN 10.IWM

本季持股变动

Gallo Partners, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS); 清仓: American Electric Power (AEP).

Gallo Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATI	Ati INC	+2.4%	+260.99%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-49.93%	减仓
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-63.87%	减仓
4	CMI	Cummins INC	-0.3%	-60.01%	减仓
5	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-60.97%	减仓
6	MLI	Mueller Industries INC	-1.2%	-84.32%	减仓
7	WDC	Western Digital CORP	-1.7%	-93.51%	减仓
8	XPO	Xpo INC	-1.8%	-88.66%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
12	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清仓
13	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
14	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
15	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
17	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
18	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
19	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
20	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	EXIT	清仓
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
22	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
23	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
25	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
27	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
30	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
31	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
33	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
36	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
37	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建仓
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
39	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
42	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建仓
43	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
48	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallo Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gallo Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5229.3万，分布在 39 个已申报仓位之中。

Gallo Partners, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gallo Partners, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Mastec INC (MTZ) — US$304.8万 (5.8%) 2. Clean Harbors INC (CLH) — US$288.1万 (5.5%) 3. Hexcel CORP (HXL) — US$277.6万 (5.3%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$240.1万 (4.6%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$233.9万 (4.5%)

Gallo Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gallo Partners, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS); 清仓: American Electric Power (AEP)

Gallo Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gallo Partners, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 67.5% • Utilities: 11.5% • Information Technology: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ATI
+261.0%　US$109.6万
减仓 XPO
-88.7%　-US$269.6万
减仓 WDC
-93.5%　-US$216.3万
减仓 MLI
-84.3%　-US$172.9万
加仓 CAT
-49.9%　-US$134.0万
加仓 FIX
-63.9%　-US$194.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工业	5.83%	+5.83%	NEW
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	5.51%	+5.51%	NEW
3	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	5.31%	+5.31%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.59%	—	+11.22%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.25%	+0.58%	-63.87%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.16%	+1.06%	-49.93%
8	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	3.77%	+3.77%	NEW
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	3.73%	+3.73%	NEW
10	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.48%	+3.48%	NEW
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.39%	+3.39%	NEW
12	TEX	Terex CORP	股票-工业	3.26%	+3.26%	NEW
13	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	3.16%	+3.16%	NEW
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	3.07%	+3.07%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.01%	+3.01%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.88%	-0.27%	-60.01%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.71%	+2.71%	NEW
18	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	2.70%	+2.70%	NEW
19	ATI	Ati INC	股票-工业	2.68%	+2.41%	+260.99%
20	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	2.46%	—	-27.80%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	2.37%	+2.38%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.04%	+2.04%	NEW
23	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	2.00%	+2.00%	NEW
24	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.33%	-60.97%
25	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.83%	—	—
27	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.76%	—	—
28	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.67%	—	—
29	SII	Sprott INC	股票-其他	1.55%	—	—
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	1.49%	—	—
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.11%	—	—
32	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.06%	—	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.00%	-1.84%	-88.66%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.00%	—	—
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	—
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.59%	-1.21%	-84.32%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.47%	-1.65%	-93.51%
39	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	0.40%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+35%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +11.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +30.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.7
卡玛比率: +3.85
信息比率: +0.65
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +54.4%
最差12个月: +35%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +23.8%
偏度: +0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5229.3万	100	1MTZ 2CLH 3HXL 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.CLH 3.HXL 4.JNJ 5.XLE 6.FIX 7.CAT 8.ATO 9.RBC 10.LHX
2025-12-31	36	US$1.1亿	100	1IWM 2EMBJ 3PH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EMBJ 3.PH 4.ZWS 5.AEP 6.SPGI 7.DCI 8.APH 9.HWM 10.PNR
2025-09-30	52	US$1.3亿	100	1CAT 2PH 3URI 主要持股2025-09-30 1.CAT 2.PH 3.URI 4.XYL 5.IAG 6.UNP 7.BA 8.FIX 9.XPO 10.SPXC
2025-06-30	48	US$1.5亿	0	1FIX 2RSG 3PWR 主要持股2025-06-30 1.FIX 2.RSG 3.PWR 4.EME 5.PH 6.ATO 7.CTAS 8.VNOMUSD 9.DTE 10.GE
2025-03-31	56	US$1.5亿	0	1IWM 2SPGI 3TT 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPGI 3.TT 4.FE 5.GE 6.VMC 7.MMM 8.LIN 9.MCO 10.HWM
2024-12-31	69	US$1.4亿	0	1PH 2CP 3PKG 主要持股2024-12-31 1.PH 2.CP 3.PKG 4.CTAS 5.CRH 6.RSG 7.MOD 8.MLI 9.WCN 10.IWM

本季持股变动

Gallo Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATI	Ati INC	+2.4%	+260.99%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-49.93%	减仓
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-63.87%	减仓
4	CMI	Cummins INC	-0.3%	-60.01%	减仓
5	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-60.97%	减仓
6	MLI	Mueller Industries INC	-1.2%	-84.32%	减仓
7	WDC	Western Digital CORP	-1.7%	-93.51%	减仓
8	XPO	Xpo INC	-1.8%	-88.66%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
12	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清仓
13	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
14	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
15	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
17	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
18	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
19	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
20	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	EXIT	清仓
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
22	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
23	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
25	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
27	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
30	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
31	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
33	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
36	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
37	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建仓
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
39	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
42	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建仓
43	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
48	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看