Financial Network Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002012031

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9772.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 772

Financial Network Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 772 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9772.0万，季度换手率为 18.8%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.89
持仓稳定性: 18.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.96
多样化: 100
仓位均衡度: 57.44

Financial Network Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 772 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+96.4%　US$305.3万
减仓 SPEM
-50.6%　-US$87.0万
加仓 LMBS
+402.4%　US$54.2万
减仓 MSFT
-1.9%　-US$47.3万
减仓 BUFR
-0.8%　-US$23.2万
加仓 CLIP
+8.5%　US$50.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 772 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.53
峰度: -0.19
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	772	US$9772.0万	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	US$9599.3万	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	US$9142.7万	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	US$8224.2万	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	US$7615.5万	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	US$5378.4万	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	US$1.2亿	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	US$1.3亿	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	US$1.0亿	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	US$9393.2万	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

本季持股变动

Financial Network Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

Financial Network Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	加仓
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	减仓
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	加仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	减仓
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	减仓
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	减仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	减仓
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	减仓
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	减仓
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	减仓
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	减仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	减仓
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Network Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Network Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9772.0万，分布在 772 个已申报仓位之中。

Financial Network Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Network Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1002.8万 (10.3%) 2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$628.7万 (6.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$620.3万 (6.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$315.9万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$248.2万 (2.5%)

Financial Network Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Network Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

Financial Network Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Network Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 10.8% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 8.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Terra Alpha Investments LLC

CIK 0002055566

申报总市值

US$9774.4万

32 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Urban Wealth Management, LLC

CIK 0001845521

申报总市值

US$9768.4万

93 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

CSP Financial Group, LLC

CIK 0002111080

申报总市值

US$9767.9万

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

TritonPoint Partners, LLC

CIK 0002111167

申报总市值

US$2.7亿

200 stks

2026-03-31

集中度10.4

持仓稳定性51.3

行业集中度62.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看详情

Old National Bancorp /in/

CIK 0000707179

申报总市值

US$50.2亿

990 stks

2026-06-30

集中度14.6

持仓稳定性41.5

行业集中度55.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Benedict Financial Advisors INC

CIK 0000711089

申报总市值

US$4.8亿

133 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性12.4

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Financial Network Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002012031

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9772.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 772

Financial Network Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 772 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9772.0万，季度换手率为 18.8%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.89
持仓稳定性: 18.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.96
多样化: 100
仓位均衡度: 57.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+96.4%　US$305.3万
减仓 SPEM
-50.6%　-US$87.0万
加仓 LMBS
+402.4%　US$54.2万
减仓 MSFT
-1.9%　-US$47.3万
减仓 BUFR
-0.8%　-US$23.2万
加仓 CLIP
+8.5%　US$50.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 772 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.53
峰度: -0.19
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	772	US$9772.0万	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	US$9599.3万	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	US$9142.7万	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	US$8224.2万	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	US$7615.5万	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	US$5378.4万	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	US$1.2亿	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	US$1.3亿	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	US$1.0亿	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	US$9393.2万	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

本季持股变动

Financial Network Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	加仓
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	减仓
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	加仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	减仓
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	减仓
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	减仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	减仓
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	减仓
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	减仓
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	减仓
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	减仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	减仓
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看