Aviso Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002011802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

AVISO WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.79
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.03
多样化: 100
仓位均衡度: 84.36

Aviso Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-7.4%　-US$288.0万
加仓 CVX
+0.2%　US$116.8万
加仓 COST
+9.3%　US$106.1万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$169.7万
减仓 BRK-B
-29.7%　-US$133.5万
加仓 NFLX
+1.3%　US$32.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.30%	-0.65%	-7.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	-0.02%	-0.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.27%	-0.29%	-3.83%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.95%	+0.40%	+1.26%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.60%	-0.21%	+1.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.49%	+5.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	-0.02%	+2.96%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.30%	+0.60%	+9.29%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.18%	—	+0.23%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	-0.14%	+2.05%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.06%	—	+1.25%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.99%	+0.63%	+0.16%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.90%	—	+3.46%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.83%	—	+2.94%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.81%	+0.32%	-3.80%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.18%	+2.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	-0.05%	+1.27%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	—	+7.03%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.43%	-0.09%	-0.15%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.25%	-3.14%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.29%	—	-5.99%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.39%	-4.04%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.47%	-29.66%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.22%	—	+0.43%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.22%	+0.38%	-4.53%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	+0.26%	+41.16%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.01%	—	+2.73%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	—	+5.46%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.11%	-8.57%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.13%	-0.58%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+4.46%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.18%	+2.39%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.84%	+0.24%	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.35%	+83.48%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.69%	-0.06%	-23.49%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.10%	-15.87%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.59%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.79%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	-2.84%
42	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.55%	—	-0.68%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	-0.57%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.31%	+66.92%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.54%	—	+0.03%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.50%	—	-24.64%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.49%	-0.09%	-0.05%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.29%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.48%
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.45%	—	+0.82%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.05
峰度: +0.19
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$2.2亿	18	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.COST 9.TFLR 10.LLY
2025-12-31	146	US$2.4亿	16	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.LLY 9.TFLR 10.GS
2025-09-30	140	US$2.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.GE 10.TFLR
2025-06-30	144	US$2.1亿	0	1AAPL 2NFLX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.GE 10.TFLR
2025-03-31	136	US$1.9亿	0	1AAPL 2NFLX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.TFLR 10.ABBV
2024-12-31	143	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	145	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.TSLA 10.COST
2024-06-30	151	US$1.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.FSK 9.BRK-B 10.SWKS
2024-03-31	148	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FSK 9.BRK-B 10.SBUX
2023-12-31	147	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.FSK 9.TSLA 10.BRK-B

本季持股变动

Aviso Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Hubspot INC (HUBS); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN).

Aviso Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.16%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+9.29%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1.26%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.04%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-4.53%	减仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+83.48%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.80%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+66.92%	加仓
9	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.3%	+275.64%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+41.16%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.14%	减仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	—	不变
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+25.88%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.39%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+44.52%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+100.00%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.69%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.96%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.27%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-23.49%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
22	URI	United Rentals INC	-0.1%	-14.27%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.15%	减仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.05%	减仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.66%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.87%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.57%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.74%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.42%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.53%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.05%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.48%	加仓
34	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-6.53%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.76%	加仓
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-71.47%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-70.23%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.83%	减仓
39	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-58.78%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-29.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.48%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.38%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aviso Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aviso Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Aviso Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aviso Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1840.5万 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1187.1万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1169.0万 (5.3%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$876.4万 (4.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$798.7万 (3.6%)

Aviso Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aviso Wealth Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Hubspot INC (HUBS); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN)

Aviso Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aviso Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 15.2% • Financials: 13.5% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Seamount Financial Group INC

CIK 0002011267

申报总市值

US$2.2亿

135 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Compass Financial Group, Inc.

CIK 0001666910

申报总市值

US$2.2亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kent Lake Capital LLC

CIK 0001777141

申报总市值

US$2.2亿

44 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申报总市值

US$1915.6亿

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性22.4

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Azzad Asset Management INC /adv

CIK 0001121914

申报总市值

US$9.9亿

331 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性25.2

行业集中度74.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Pinebridge Investments, L.p.

CIK 0001531721

申报总市值

US$134.7亿

524 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度9.6

持仓稳定性50.1

行业集中度78.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Aviso Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002011802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

AVISO WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.79
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.03
多样化: 100
仓位均衡度: 84.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-7.4%　-US$288.0万
加仓 CVX
+0.2%　US$116.8万
加仓 COST
+9.3%　US$106.1万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$169.7万
减仓 BRK-B
-29.7%　-US$133.5万
加仓 NFLX
+1.3%　US$32.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.30%	-0.65%	-7.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	-0.02%	-0.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.27%	-0.29%	-3.83%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.95%	+0.40%	+1.26%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.60%	-0.21%	+1.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.49%	+5.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	-0.02%	+2.96%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.30%	+0.60%	+9.29%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.18%	—	+0.23%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	-0.14%	+2.05%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.06%	—	+1.25%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.99%	+0.63%	+0.16%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.90%	—	+3.46%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.83%	—	+2.94%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.81%	+0.32%	-3.80%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.18%	+2.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	-0.05%	+1.27%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	—	+7.03%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.43%	-0.09%	-0.15%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.25%	-3.14%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.29%	—	-5.99%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.39%	-4.04%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.47%	-29.66%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.22%	—	+0.43%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.22%	+0.38%	-4.53%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	+0.26%	+41.16%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.01%	—	+2.73%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	—	+5.46%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.11%	-8.57%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.13%	-0.58%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+4.46%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.18%	+2.39%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.84%	+0.24%	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.35%	+83.48%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.69%	-0.06%	-23.49%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.10%	-15.87%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.59%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.79%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	-2.84%
42	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.55%	—	-0.68%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	-0.57%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.31%	+66.92%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.54%	—	+0.03%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.50%	—	-24.64%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.49%	-0.09%	-0.05%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.29%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.48%
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.45%	—	+0.82%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.05
峰度: +0.19
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$2.2亿	18	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.COST 9.TFLR 10.LLY
2025-12-31	146	US$2.4亿	16	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.LLY 9.TFLR 10.GS
2025-09-30	140	US$2.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.GE 10.TFLR
2025-06-30	144	US$2.1亿	0	1AAPL 2NFLX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.GE 10.TFLR
2025-03-31	136	US$1.9亿	0	1AAPL 2NFLX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.TFLR 10.ABBV
2024-12-31	143	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	145	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.TSLA 10.COST
2024-06-30	151	US$1.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.FSK 9.BRK-B 10.SWKS
2024-03-31	148	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FSK 9.BRK-B 10.SBUX
2023-12-31	147	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.FSK 9.TSLA 10.BRK-B

本季持股变动

Aviso Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.16%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+9.29%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1.26%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.04%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-4.53%	减仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+83.48%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.80%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+66.92%	加仓
9	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.3%	+275.64%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+41.16%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.14%	减仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	—	不变
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+25.88%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.39%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+44.52%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+100.00%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.69%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.96%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.27%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-23.49%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
22	URI	United Rentals INC	-0.1%	-14.27%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.15%	减仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.05%	减仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.66%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.87%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.57%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.74%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.42%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.53%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.05%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.48%	加仓
34	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-6.53%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.76%	加仓
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-71.47%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-70.23%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.83%	减仓
39	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-58.78%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-29.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.48%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.38%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看