Duncan Williams Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002011771

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Duncan Williams Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.56
持仓稳定性: 14.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.36

Duncan Williams Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-71.0%　-US$501.7万
加仓 AVNM
+12.0%　US$169.6万
减仓 FHN
-37.6%　-US$397.3万
加仓 IUSV
-0.9%　-US$156.1万
加仓 DGRW
-3.0%　-US$359.2万
加仓 AAPL
+4.7%　-US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.37%	+0.39%	-2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.02%	-3.91%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.67%	+0.41%	-0.86%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	6.63%	+1.11%	+12.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.28%	+4.66%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	+0.25%	+1.07%
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	3.14%	+0.08%	-2.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	+0.16%	+0.38%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	+0.01%	-6.65%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.10%	-0.10%	-13.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.99%	—	+1.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	+0.09%	-0.84%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.07%	-3.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.04%	-3.06%
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.35%	-0.85%	-37.55%
17	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.03%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.01%	-0.33%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.12%	—	-2.79%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.08%	—	+4.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.66%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-10.41%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.04%	-4.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-5.13%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.04%	-6.60%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.16%	-22.41%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.84%
28	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-3.47%
29	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.01%	-7.71%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	-1.19%	-70.95%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	-1.15%
32	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.43%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-2.68%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	—	-5.48%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	-11.59%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.06%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.35%	—	-2.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.77%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	—	-13.28%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-20.69%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	-0.34%
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.33%	—	-1.35%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.03%	-1.85%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	-0.06%	-25.80%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.12%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.31%	—	-5.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.16%	+99.89%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.46%
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.30%	—	-2.83%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.75%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.15
峰度: +0.13
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$3.6亿	14	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.VEA 7.GSSC 8.VOO 9.VTV 10.SCHD
2025-12-31	170	US$4.0亿	23	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.GSSC 7.VEA 8.VOO 9.VTV 10.FHN
2025-09-30	164	US$3.6亿	37	1VUG 2DGRW 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRW 3.IUSV 4.AAPL 5.SCHD 6.GSSC 7.VOO 8.MSFT 9.VTV 10.FHN
2025-06-30	154	US$3.2亿	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.GSSC 7.VOO 8.VTV 9.FHN 10.BRK-B
2025-03-31	147	US$2.8亿	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.VTV 6.BRK-B 7.VOO 8.FHN 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	146	US$2.5亿	0	1VUG 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHD 3.AAPL 4.DGRW 5.VOO 6.VTV 7.MSFT 8.FHN 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	129	US$1.8亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.AAPL 5.MSFT 6.FHN 7.QQQ 8.VTV 9.AZO 10.AMZN
2024-06-30	63	US$1.2亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AAPL 8.VIG 9.AZO 10.AMZN
2024-03-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AZO 8.VIG 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Duncan Williams Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Servicenow INC (NOW).

Duncan Williams Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.1%	+12.00%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	-0.86%	减仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-2.95%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.66%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.07%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+99.89%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.38%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.84%	减仓
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
10	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	-2.62%	减仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.91%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-6.65%	减仓
13	AZO	Autozone INC	0%	-0.33%	减仓
14	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	-7.71%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.85%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.06%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.78%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.60%	减仓
19	ACN	Accenture plc	0%	-7.98%	减仓
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-3.47%	减仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-21.04%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.80%	减仓
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-20.69%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-37.24%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-65.85%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-13.68%	减仓
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-52.39%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.41%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.41%	减仓
31	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-37.55%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-70.95%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
34	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清仓
42	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	EXIT	清仓
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建仓
47	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	清仓
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Duncan Williams Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Duncan Williams Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Duncan Williams Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Duncan Williams Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4460.3万 (12.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4322.7万 (12.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2765.6万 (7.7%) 4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$2390.9万 (6.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1466.2万 (4.1%)

Duncan Williams Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Duncan Williams Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Servicenow INC (NOW)

Duncan Williams Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Duncan Williams Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 24.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.5% • Industrials: 7.3% • Consumer Staples: 5.8%

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减仓 QQQ
-71.0%　-US$501.7万
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+12.0%　US$169.6万
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+4.7%　-US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.37%	+0.39%	-2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.02%	-3.91%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.67%	+0.41%	-0.86%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	6.63%	+1.11%	+12.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.28%	+4.66%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	+0.25%	+1.07%
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	3.14%	+0.08%	-2.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	+0.16%	+0.38%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	+0.01%	-6.65%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.10%	-0.10%	-13.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.99%	—	+1.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	+0.09%	-0.84%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.07%	-3.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.04%	-3.06%
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.35%	-0.85%	-37.55%
17	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.03%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.01%	-0.33%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.12%	—	-2.79%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.08%	—	+4.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.66%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-10.41%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.04%	-4.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-5.13%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.04%	-6.60%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.16%	-22.41%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.84%
28	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-3.47%
29	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.01%	-7.71%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	-1.19%	-70.95%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	-1.15%
32	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.43%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-2.68%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	—	-5.48%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	-11.59%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.06%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.35%	—	-2.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.77%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	—	-13.28%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-20.69%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	-0.34%
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.33%	—	-1.35%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.03%	-1.85%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	-0.06%	-25.80%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.12%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.31%	—	-5.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.16%	+99.89%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.46%
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.30%	—	-2.83%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.75%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.15
峰度: +0.13
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$3.6亿	14	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.VEA 7.GSSC 8.VOO 9.VTV 10.SCHD
2025-12-31	170	US$4.0亿	23	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.GSSC 7.VEA 8.VOO 9.VTV 10.FHN
2025-09-30	164	US$3.6亿	37	1VUG 2DGRW 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRW 3.IUSV 4.AAPL 5.SCHD 6.GSSC 7.VOO 8.MSFT 9.VTV 10.FHN
2025-06-30	154	US$3.2亿	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.GSSC 7.VOO 8.VTV 9.FHN 10.BRK-B
2025-03-31	147	US$2.8亿	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.VTV 6.BRK-B 7.VOO 8.FHN 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	146	US$2.5亿	0	1VUG 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHD 3.AAPL 4.DGRW 5.VOO 6.VTV 7.MSFT 8.FHN 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	129	US$1.8亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.AAPL 5.MSFT 6.FHN 7.QQQ 8.VTV 9.AZO 10.AMZN
2024-06-30	63	US$1.2亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AAPL 8.VIG 9.AZO 10.AMZN
2024-03-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AZO 8.VIG 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Duncan Williams Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.1%	+12.00%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	-0.86%	减仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-2.95%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.66%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.07%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+99.89%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.38%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.84%	减仓
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不变
10	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	-2.62%	减仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.91%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-6.65%	减仓
13	AZO	Autozone INC	0%	-0.33%	减仓
14	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	-7.71%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.85%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.06%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.78%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.60%	减仓
19	ACN	Accenture plc	0%	-7.98%	减仓
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-3.47%	减仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-21.04%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.80%	减仓
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-20.69%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-37.24%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-65.85%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-13.68%	减仓
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-52.39%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.41%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.41%	减仓
31	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-37.55%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-70.95%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
34	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清仓
42	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	EXIT	清仓
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建仓
47	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	清仓
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看