CIK: 0002011328
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 17.9%。
Eight 31 Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AGG
-77.5% -US$1881.1万
加仓 XOM
-1.9% US$255.2万
加仓 HPK
-0.1% US$72.3万
加仓 VOO
+1.5% -US$44.8万
加仓 IDEV
+1.6% US$19.1万
加仓 IBTK
-1.6% -US$22.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.93% | +0.49% | +1.49% | |
| 2 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 5.99% | +0.43% | -1.55% | |
| 3 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 5.61% | +0.40% | -1.82% | |
| 4 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.61% | +0.40% | -1.80% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.56% | +1.91% | -1.89% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.33% | -2.37% | |
| 7 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 4.82% | +0.33% | -2.37% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.32% | -2.36% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 4.78% | +0.31% | -2.30% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 4.28% | — | +0.51% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.04% | +0.47% | +1.59% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.97% | +0.11% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.64% | +0.30% | -0.20% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.27% | -10.02% | -77.50% | |
| 15 | TFIN | Triumph Financial INC | 股票-其他 | 3.23% | +0.16% | — | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.39% | +0.15% | -2.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.28% | +0.16% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.50% | +0.21% | +1.84% | |
| 19 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 1.45% | +0.37% | +0.08% | |
| 20 | HPK | Highpeak Energy INC | 股票-其他 | 1.40% | +0.53% | -0.06% | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-其他 | 1.39% | +0.09% | -1.75% | |
| 22 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | -1.68% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.04% | -0.07% | |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.99% | +0.33% | -0.32% | |
| 25 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.49% | |
| 26 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 股票-金融 | 0.73% | — | -4.99% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.62% | +0.19% | -0.69% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.10% | |
| 29 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.11% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.17% | -2.63% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +6.92% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.14% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | +0.16% | +0.11% | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.19% | +0.04% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.35% | +0.09% | -5.28% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.01% | -0.21% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.47% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 45 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.11% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 47 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 0.30% | +0.14% | +36.15% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.08% | +40.72% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +2.73% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | US$1.7亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 70 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 74 | US$1.8亿 | 52 | |
| 2025-06-30 | 65 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 64 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 62 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$1.6亿 | 0 |
Eight 31 Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Trinity Capital INC (TRIN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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