OMNI 360 Wealth, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002010436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135

OMNI 360 Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.73
持仓稳定性: 14.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.44
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

OMNI 360 Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+12.2%　US$389.6万
减仓 DFIV
-9.9%　-US$49.1万
减仓 ITOT
-8.3%　US$85.5万
加仓 BAI
+8.5%　US$78.4万
减仓 DGRO
-17.7%　-US$30.4万
加仓 VPLS
+31.6%　US$92.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.04%	+1.07%	+12.21%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.30%	-0.41%	-8.33%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.84%	—	-11.21%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.42%	+0.24%	+305.03%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.86%	—	-5.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.04%	—	-0.78%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.95%	-0.03%	-6.92%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.70%	-0.11%	+7.69%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.69%	-0.57%	-9.88%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-5.37%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.08%	+8.31%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.82%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	+9.84%
14	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.27%	+31.62%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+2.70%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.25%	+8.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	+0.26%	+15.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.01%	-3.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.05%	+0.11%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-2.52%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.07%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.22%	—	-0.62%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.01%	+1.76%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	-0.29%	-17.72%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-1.13%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+5.38%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.31%	+8.45%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	+0.03%	-1.86%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+3.40%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+31.37%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.72%	—	—
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+6.37%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.01%	+1.27%
34	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+13.36%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.21%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+385.85%
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.88%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	—	+0.17%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.12%	-3.17%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.58%	—	-13.36%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+10.43%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	+0.04%	-1.77%
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-0.63%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.68%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.50%	+0.12%	+21.05%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.89%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+3.37%
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.45%	—	-0.31%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.35
峰度: -0.01
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	135	US$2.2亿	14	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.VCRB 9.DFIV 10.QUAL
2026-03-31	125	US$1.9亿	8	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.DFIV 8.IEMG 9.VCRB 10.BSV
2025-12-31	126	US$2.0亿	15	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.DFIV 9.VCRB 10.QUAL
2025-09-30	122	US$1.8亿	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.IEMG
2025-06-30	113	US$1.6亿	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.DFIV
2025-03-31	108	US$1.5亿	13	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.VCRB 8.BSV 9.QUAL 10.DFIV
2024-12-31	111	US$1.5亿	14	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.IEMG 10.DFIV
2024-09-30	109	US$1.5亿	12	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG
2024-06-30	107	US$1.3亿	14	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	104	US$1.2亿	17	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.BSV 9.DFIV 10.IEMG
2023-12-31	96	US$1.1亿	0	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG

本季持股变动

OMNI 360 Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER).

OMNI 360 Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+12.21%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+8.45%	加仓
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+31.62%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+15.30%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.43%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+305.03%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+5.38%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+32.51%	加仓
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建仓
12	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2.70%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+385.85%	加仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-3.17%	减仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+21.05%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建仓
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+31.37%	加仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.11%	减仓
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+8.31%	加仓
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+9.88%	加仓
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.1%	+13.36%	加仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+27.30%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.11%	加仓
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+3.40%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.77%	减仓
34	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	-0.63%	减仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.86%	减仓
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+6.37%	加仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.76%	加仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+1.27%	加仓
40	AAPL	Apple INC	0%	-3.05%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.92%	减仓
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.84%	加仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-5.37%	减仓
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+7.69%	加仓
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	EXIT	清仓
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-43.40%	减仓
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.72%	减仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.33%	减仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-9.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OMNI 360 Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OMNI 360 Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

OMNI 360 Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OMNI 360 Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1740.7万 (8.0%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1579.6万 (7.3%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1047.5万 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$956.4万 (4.4%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$836.2万 (3.9%)

OMNI 360 Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OMNI 360 Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER)

OMNI 360 Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OMNI 360 Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Consumer Discretionary: 18.5% • Financials: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 7.2% • Health Care: 6.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+12.2%　US$389.6万
减仓 DFIV
-9.9%　-US$49.1万
减仓 ITOT
-8.3%　US$85.5万
加仓 BAI
+8.5%　US$78.4万
减仓 DGRO
-17.7%　-US$30.4万
加仓 VPLS
+31.6%　US$92.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.04%	+1.07%	+12.21%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.30%	-0.41%	-8.33%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.84%	—	-11.21%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.42%	+0.24%	+305.03%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.86%	—	-5.75%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.04%	—	-0.78%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.95%	-0.03%	-6.92%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.70%	-0.11%	+7.69%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.69%	-0.57%	-9.88%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-5.37%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.08%	+8.31%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.82%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	+9.84%
14	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.27%	+31.62%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+2.70%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.25%	+8.43%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	+0.26%	+15.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.01%	-3.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.05%	+0.11%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-2.52%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.07%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.22%	—	-0.62%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.01%	+1.76%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	-0.29%	-17.72%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-1.13%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+5.38%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.31%	+8.45%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	+0.03%	-1.86%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	+3.40%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+31.37%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.72%	—	—
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+6.37%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.01%	+1.27%
34	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+13.36%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.21%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+385.85%
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.88%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	—	+0.17%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.12%	-3.17%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.58%	—	-13.36%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+10.43%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	+0.04%	-1.77%
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-0.63%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.68%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.50%	+0.12%	+21.05%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.89%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+3.37%
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.45%	—	-0.31%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.35
峰度: -0.01
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	135	US$2.2亿	14	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.VCRB 9.DFIV 10.QUAL
2026-03-31	125	US$1.9亿	8	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.DFIV 8.IEMG 9.VCRB 10.BSV
2025-12-31	126	US$2.0亿	15	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.IEMG 8.DFIV 9.VCRB 10.QUAL
2025-09-30	122	US$1.8亿	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.IEMG
2025-06-30	113	US$1.6亿	11	1ITOT 2SPYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.VCRB 8.QUAL 9.BSV 10.DFIV
2025-03-31	108	US$1.5亿	13	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IDEV 5.IWF 6.VGIT 7.VCRB 8.BSV 9.QUAL 10.DFIV
2024-12-31	111	US$1.5亿	14	1ITOT 2SPYM 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.IEMG 10.DFIV
2024-09-30	109	US$1.5亿	12	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG
2024-06-30	107	US$1.3亿	14	1SPYM 2ITOT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.IWF 4.DFAT 5.IDEV 6.VGIT 7.QUAL 8.BSV 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	104	US$1.2亿	17	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.BSV 9.DFIV 10.IEMG
2023-12-31	96	US$1.1亿	0	1SPYM 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DFAT 4.IWF 5.IDEV 6.QUAL 7.VGIT 8.AAPL 9.BSV 10.IEMG

本季持股变动

OMNI 360 Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+12.21%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+8.45%	加仓
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+31.62%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+15.30%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.43%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+305.03%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+5.38%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+32.51%	加仓
11	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建仓
12	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+2.70%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+385.85%	加仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-3.17%	减仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+21.05%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建仓
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+31.37%	加仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.11%	减仓
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+8.31%	加仓
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+9.88%	加仓
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.1%	+13.36%	加仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+27.30%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.11%	加仓
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+3.40%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.77%	减仓
34	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	-0.63%	减仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.86%	减仓
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+6.37%	加仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.76%	加仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+1.27%	加仓
40	AAPL	Apple INC	0%	-3.05%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.92%	减仓
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.84%	加仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-5.37%	减仓
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+7.69%	加仓
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	EXIT	清仓
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-43.40%	减仓
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.72%	减仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-8.33%	减仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-9.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看