Valley Financial Group, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0002010327

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Valley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.12
持仓稳定性: 7.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.45

Valley Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+3.9%　-US$37.4万
加仓 BOXX
+119.5%　US$178.8万
加仓 QVAL
+3.0%　US$156.2万
加仓 QMOM
+3.4%　US$120.8万
减仓 AAPL
-12.2%　-US$43.6万
加仓 FENI
+5.9%　US$92.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.04%	-1.07%	+3.86%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	14.22%	-0.15%	+4.52%
3	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	9.24%	+0.50%	+2.98%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	8.67%	+0.32%	+3.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.97%	+0.23%	+5.94%
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	6.91%	+0.18%	+4.77%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	4.30%	-0.02%	+7.40%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.89%	-0.17%	-3.67%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.05%	+11.81%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	-0.13%	-2.15%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.76%	+0.94%	+119.47%
12	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	1.57%	-0.12%	-2.60%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.27%	+0.20%	-0.21%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.12%	-0.01%	+3.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.29%	-12.18%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-7.69%
17	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.75%
18	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	-2.11%
19	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+1.19%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	-0.01%	-0.73%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	+0.03%	-0.87%
22	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.43%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.47%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.07%	-2.10%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+12.26%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.04%	-0.15%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.03%	+19.07%
29	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.39%	—	-1.22%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.34%	—	+5.43%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.43%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	+0.03%	-0.09%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.22%	-24.06%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+48.96%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.82%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+36.43%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	-11.48%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.23%	—	+2.93%
41	AAVM	Alpha Architect Global Facto	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+13.97%
43	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-4.21%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+1.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.06%	-9.36%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.12%	-38.48%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.46%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.18%	-0.04%	+0.77%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.04%	-9.07%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.77
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.57
行业分散度: +17.5%
偏度: -0.61
峰度: -0.2
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.9亿	8	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VTI 10.VGSH
2025-12-31	62	US$1.8亿	75	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	65	US$1.8亿	18	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-06-30	61	US$1.7亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.5亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IVAL 9.IMOM 10.VTI
2024-12-31	59	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.VTI 9.IVAL 10.IMOM
2024-09-30	56	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.IVAL 8.EVTR 9.VTI 10.IMOM
2024-06-30	58	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.SPEM 10.VGSH

本季持股变动

Valley Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Valley Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+119.47%	加仓
2	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.5%	+2.98%	加仓
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+3.36%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+5.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.21%	减仓
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
7	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+48.96%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+36.43%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.81%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.26%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.87%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+19.07%	加仓
13	T	At&t INC	0%	-0.09%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+13.97%	加仓
15	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	0%	-2.11%	减仓
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	—	-0.43%	减仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+5.47%	加仓
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	+5.43%	加仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.26%	加仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.73%	减仓
21	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	+7.40%	加仓
22	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+1.19%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.48%	加仓
24	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	-4.21%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.77%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.07%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.15%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.48%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.10%	减仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-38.48%	减仓
32	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-7.69%	减仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-2.15%	减仓
35	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.2%	+4.52%	加仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-3.67%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.06%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-12.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+3.86%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
41	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
48	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Valley Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valley Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3899.4万 (21.0%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2635.1万 (14.2%) 3. Alpha Arch US Qnt Value ETF (QVAL) — US$1712.4万 (9.2%) 4. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$1607.1万 (8.7%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1291.8万 (7.0%)

Valley Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valley Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Valley Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valley Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 41.6% • Information Technology: 41.0% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 4.2% • Financials: 3.0% • Real Estate: 2.5%

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近期动向

减仓 IVV
+3.9%　-US$37.4万
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+119.5%　US$178.8万
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.04%	-1.07%	+3.86%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	14.22%	-0.15%	+4.52%
3	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	9.24%	+0.50%	+2.98%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	8.67%	+0.32%	+3.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.97%	+0.23%	+5.94%
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	6.91%	+0.18%	+4.77%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	4.30%	-0.02%	+7.40%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.89%	-0.17%	-3.67%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.05%	+11.81%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	-0.13%	-2.15%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.76%	+0.94%	+119.47%
12	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	1.57%	-0.12%	-2.60%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.27%	+0.20%	-0.21%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.12%	-0.01%	+3.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.29%	-12.18%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-7.69%
17	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.75%
18	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	-2.11%
19	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+1.19%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	-0.01%	-0.73%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	+0.03%	-0.87%
22	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.43%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.47%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.07%	-2.10%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+12.26%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.04%	-0.15%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.03%	+19.07%
29	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.39%	—	-1.22%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.34%	—	+5.43%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.43%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	+0.03%	-0.09%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.22%	-24.06%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+48.96%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.82%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+36.43%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	-11.48%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.23%	—	+2.93%
41	AAVM	Alpha Architect Global Facto	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+13.97%
43	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-4.21%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+1.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.06%	-9.36%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.12%	-38.48%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.46%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.18%	-0.04%	+0.77%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.04%	-9.07%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.77
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.57
行业分散度: +17.5%
偏度: -0.61
峰度: -0.2
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.9亿	8	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VTI 10.VGSH
2025-12-31	62	US$1.8亿	75	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	65	US$1.8亿	18	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-06-30	61	US$1.7亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.5亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IVAL 9.IMOM 10.VTI
2024-12-31	59	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.VTI 9.IVAL 10.IMOM
2024-09-30	56	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.IVAL 8.EVTR 9.VTI 10.IMOM
2024-06-30	58	US$1.4亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.SPEM 10.VGSH

本季持股变动

Valley Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+119.47%	加仓
2	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.5%	+2.98%	加仓
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+3.36%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+5.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.21%	减仓
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
7	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+48.96%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+36.43%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.81%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.26%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.87%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+19.07%	加仓
13	T	At&t INC	0%	-0.09%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+13.97%	加仓
15	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	0%	-2.11%	减仓
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	—	-0.43%	减仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+5.47%	加仓
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	+5.43%	加仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.26%	加仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.73%	减仓
21	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	+7.40%	加仓
22	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+1.19%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.48%	加仓
24	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	-4.21%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.77%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.07%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.15%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.48%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.10%	减仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-38.48%	减仓
32	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-7.69%	减仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-2.15%	减仓
35	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.2%	+4.52%	加仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-3.67%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.06%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-12.18%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+3.86%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
41	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
48	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看