Quadcap Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（398 只）

CIK: 0002009674

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Quadcap Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.56
持仓稳定性: 12.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.74
多样化: 100
仓位均衡度: 74.99

Quadcap Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.3%　-US$371.0万
加仓 CGCB
+13.1%　US$253.6万
加仓 EVTR
+12.6%　US$232.9万
减仓 AAPL
-1.3%　-US$215.0万
加仓 GBIL
+143.9%　US$185.5万
减仓 AMZN
-1.0%　-US$155.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	8.68%	—	+2.87%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.67%	+0.03%	+5.75%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.26%	-1.30%
4	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.69%	+0.27%	+13.06%
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.69%	+0.26%	+12.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.15%	-1.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.19%	-1.01%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.46%	+0.13%	+8.05%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+2.13%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	+5.74%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	+0.31%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-2.29%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+3.20%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-9.07%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.10%	+4.72%
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.59%
17	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+11.17%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+5.23%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	—	+7.85%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.09%	+0.24%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-8.39%
22	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+21.45%
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.93%	—	+10.79%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.89%	—	+5.25%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.87%	—	-4.25%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	-0.07%	+0.45%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+5.26%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.80%	—	-3.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.17%	-0.70%
30	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+18.63%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	+0.10%	+7.54%
32	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.74%	—	-0.01%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.06%	-0.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.17%	-6.03%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	+0.07%	-0.34%
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.71%	—	-6.82%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.07%
38	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.69%	+0.13%	+1.04%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	-1.57%
40	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	-0.11%	-19.77%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.23%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.13%	+15.14%
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.59%	—	-13.03%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.07%	-1.41%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-10.43%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	-2.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.68%
48	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.51%	—	+1.37%
49	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.50%	—	+18.32%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-1.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.27
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$8.8亿	12	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCB 5.EVTR 6.NVDA 7.AMZN 8.DIHP 9.SPY 10.DEXC
2025-12-31	396	US$8.7亿	14	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.EVTR 5.CGCB 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	408	US$8.5亿	27	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2025-06-30	393	US$7.9亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.QQQ
2025-03-31	383	US$6.9亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.MGV 10.NVDA
2024-12-31	384	US$6.8亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.TOTL 5.FNDX 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	381	US$6.4亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.FNDX 5.TOTL 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.VYM
2024-06-30	382	US$5.5亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.FNDX 5.MSFT 6.ETR 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2024-03-31	324	US$4.4亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.ETR 5.MSFT 6.FNDX 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2023-12-31	330	US$3.9亿	0	1AAPL 2JQUA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JQUA 3.MSFT 4.ETR 5.DFUS 6.SPY 7.AMZN 8.VYM 9.QQQ 10.FNDX

本季持股变动

Quadcap Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Ft Indxx Critical Metals ETF (FMTL); 新建仓: Procure Space ETF (UFO); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Carvana Co (CVNA).

Quadcap Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.3%	+13.06%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+12.58%	加仓
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+143.93%	加仓
4	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+21.45%	加仓
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	+5.74%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+15.14%	加仓
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.05%	加仓
8	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+1.04%	加仓
9	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.1%	+11.17%	加仓
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+10.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.46%	减仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.72%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.33%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.54%	加仓
15	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	+0.1%	+18.63%	加仓
16	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.20%	加仓
17	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
19	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+75.24%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	减仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+5.75%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.39%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+5.23%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.45%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.04%	减仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	+2.81%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.41%	减仓
28	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-49.45%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-48.62%	减仓
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.1%	-9.07%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.85%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.82%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.24%	加仓
35	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.1%	-9.68%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.31%	加仓
37	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-35.67%	减仓
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-19.77%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.30%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.03%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.70%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.30%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	FMTL	Ft Indxx Critical Metals ETF	—	NEW	新建仓
47	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quadcap Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quadcap Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 398 个已申报仓位之中。

Quadcap Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quadcap Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$7635.1万 (8.7%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5864.5万 (6.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2519.9万 (2.9%) 4. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$2365.7万 (2.7%) 5. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2361.4万 (2.7%)

Quadcap Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quadcap Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Ft Indxx Critical Metals ETF (FMTL); 新建仓: Procure Space ETF (UFO); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Carvana Co (CVNA)

Quadcap Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quadcap Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 12.1% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.3%　-US$371.0万
加仓 CGCB
+13.1%　US$253.6万
加仓 EVTR
+12.6%　US$232.9万
减仓 AAPL
-1.3%　-US$215.0万
加仓 GBIL
+143.9%　US$185.5万
减仓 AMZN
-1.0%　-US$155.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	8.68%	—	+2.87%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.67%	+0.03%	+5.75%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.26%	-1.30%
4	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.69%	+0.27%	+13.06%
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.69%	+0.26%	+12.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.15%	-1.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.19%	-1.01%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.46%	+0.13%	+8.05%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+2.13%
10	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	+5.74%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	+0.31%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-2.29%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+3.20%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-9.07%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.10%	+4.72%
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.59%
17	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+11.17%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+5.23%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	—	+7.85%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	-0.09%	+0.24%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-8.39%
22	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+21.45%
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.93%	—	+10.79%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.89%	—	+5.25%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.87%	—	-4.25%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	-0.07%	+0.45%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+5.26%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.80%	—	-3.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.17%	-0.70%
30	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+18.63%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	+0.10%	+7.54%
32	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.74%	—	-0.01%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.06%	-0.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.17%	-6.03%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	+0.07%	-0.34%
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.71%	—	-6.82%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.07%
38	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.69%	+0.13%	+1.04%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	-1.57%
40	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	-0.11%	-19.77%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.23%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.13%	+15.14%
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.59%	—	-13.03%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.07%	-1.41%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-10.43%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	-2.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.68%
48	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.51%	—	+1.37%
49	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.50%	—	+18.32%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-1.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.27
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$8.8亿	12	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCB 5.EVTR 6.NVDA 7.AMZN 8.DIHP 9.SPY 10.DEXC
2025-12-31	396	US$8.7亿	14	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.EVTR 5.CGCB 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	408	US$8.5亿	27	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2025-06-30	393	US$7.9亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.QQQ
2025-03-31	383	US$6.9亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.CGCP 5.EVTR 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.MGV 10.NVDA
2024-12-31	384	US$6.8亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.TOTL 5.FNDX 6.AMZN 7.MSFT 8.SPY 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	381	US$6.4亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.FNDX 5.TOTL 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.VYM
2024-06-30	382	US$5.5亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.FNDX 5.MSFT 6.ETR 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.QQQ
2024-03-31	324	US$4.4亿	0	1JQUA 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.AAPL 4.ETR 5.MSFT 6.FNDX 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2023-12-31	330	US$3.9亿	0	1AAPL 2JQUA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JQUA 3.MSFT 4.ETR 5.DFUS 6.SPY 7.AMZN 8.VYM 9.QQQ 10.FNDX

本季持股变动

Quadcap Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.3%	+13.06%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+12.58%	加仓
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+143.93%	加仓
4	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+21.45%	加仓
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	+5.74%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+15.14%	加仓
7	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.05%	加仓
8	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+1.04%	加仓
9	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.1%	+11.17%	加仓
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+10.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.46%	减仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.72%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.33%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.54%	加仓
15	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	+0.1%	+18.63%	加仓
16	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.20%	加仓
17	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
19	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+75.24%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	减仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+5.75%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.39%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+5.23%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.45%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.04%	减仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	+2.81%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.41%	减仓
28	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-49.45%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-48.62%	减仓
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.1%	-9.07%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.85%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.82%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.24%	加仓
35	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.1%	-9.68%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.31%	加仓
37	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-35.67%	减仓
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-19.77%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.30%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.03%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.70%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.30%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	FMTL	Ft Indxx Critical Metals ETF	—	NEW	新建仓
47	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看