MontVue Capital Management, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002008758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

MontVue Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.62
持仓稳定性: 6.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.6
多样化: 100
仓位均衡度: 78.71

MontVue Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXUS
+0.5%　US$54.5万
减仓 VTI
-0.8%　-US$92.7万
加仓 VXUS
+0.1%　US$23.8万
减仓 SPY
-21.5%　-US$48.4万
减仓 XLK
+1.7%　-US$61.4万
加仓 XLE
-0.5%　US$26.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.62%	-0.16%	+1.03%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	13.38%	+0.68%	+0.48%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.34%	-0.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.02%	+0.32%	+0.14%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.46%	-0.25%	+1.73%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.63%	+0.16%	+3.75%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.93%	-0.16%	-0.13%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	-0.12%	+2.51%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+0.59%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.04%	-0.11%	+1.25%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.10%	-1.76%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-0.12%
13	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-0.05%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.07%	+7.81%
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.34%	-0.05%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.30%	—	+3.27%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.13%	—	—
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-1.15%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.30%	-21.46%
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.04%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	+0.07%	-0.07%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.61%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.74%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	-1.96%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.50%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.12%	—
28	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.17%	-1.19%
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.57%	+0.14%	+0.77%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-10.09%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+1.17%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+0.47%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.07%	-9.29%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-6.86%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+3.03%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.85%
39	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	-0.11%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.03%	-4.12%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.60%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-4.63%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.06%	-13.46%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.75%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.03%	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.24%	—	-24.53%
49	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	-4.22%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.24
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.2
峰度: +0.16
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5亿	6	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	65	US$1.5亿	3	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2025-09-30	66	US$1.5亿	18	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-06-30	65	US$1.4亿	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-03-31	57	US$1.2亿	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2024-09-30	55	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-06-30	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-03-31	46	US$1.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.VGT 10.XLY
2023-12-31	48	US$1.0亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLI

本季持股变动

MontVue Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 +0.48%.

MontVue Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+0.48%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.14%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.50%	减仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-1.19%	减仓
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+3.75%	加仓
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+0.77%	加仓
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.59%	加仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.47%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.07%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加仓
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加仓
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	-1.96%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.75%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
16	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	—	不变
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	+3.27%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.74%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-6.86%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-8.85%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	减仓
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-10.09%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.12%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	0%	-24.69%	减仓
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	—	不变
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-24.77%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-17.93%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.46%	减仓
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-0.05%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.29%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.22%	减仓
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.76%	减仓
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.25%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.51%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+1.03%	加仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+1.73%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-21.46%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.84%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MontVue Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MontVue Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

MontVue Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MontVue Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2732.4万 (18.6%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1963.5万 (13.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1719.9万 (11.7%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1030.7万 (7.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$947.3万 (6.5%)

MontVue Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MontVue Capital Management, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 +0.48%

MontVue Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MontVue Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 26.3% • Information Technology: 25.4% • Consumer Discretionary: 17.8% • Communication Services: 16.0% • Industrials: 7.4% • Energy: 3.7%

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CIK: 0002008758

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

MontVue Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 6.4%。

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集中度: 32.62
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXUS
+0.5%　US$54.5万
减仓 VTI
-0.8%　-US$92.7万
加仓 VXUS
+0.1%　US$23.8万
减仓 SPY
-21.5%　-US$48.4万
减仓 XLK
+1.7%　-US$61.4万
加仓 XLE
-0.5%　US$26.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.62%	-0.16%	+1.03%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	13.38%	+0.68%	+0.48%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.34%	-0.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.02%	+0.32%	+0.14%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.46%	-0.25%	+1.73%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.63%	+0.16%	+3.75%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.93%	-0.16%	-0.13%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	-0.12%	+2.51%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+0.59%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.04%	-0.11%	+1.25%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.10%	-1.76%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-0.12%
13	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	-0.07%	-0.05%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.07%	+7.81%
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.34%	-0.05%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.30%	—	+3.27%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.13%	—	—
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-1.15%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.30%	-21.46%
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.04%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	+0.07%	-0.07%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.61%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.74%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	-1.96%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.50%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.12%	—
28	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.17%	-1.19%
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.57%	+0.14%	+0.77%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-10.09%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+1.17%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+0.47%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.07%	-9.29%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-6.86%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+3.03%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.85%
39	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	-0.11%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.03%	-4.12%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.60%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-4.63%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.06%	-13.46%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.75%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.03%	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.24%	—	-24.53%
49	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	-4.22%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.24
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.2
峰度: +0.16
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5亿	6	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	65	US$1.5亿	3	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2025-09-30	66	US$1.5亿	18	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-06-30	65	US$1.4亿	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLI
2025-03-31	57	US$1.2亿	0	1ITOT 2IXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.VTI 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLF 9.XLY 10.XLV
2024-09-30	55	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.VXUS 5.XLK 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-06-30	59	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.VGT 8.XLV 9.XLF 10.XLY
2024-03-31	46	US$1.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.VGT 10.XLY
2023-12-31	48	US$1.0亿	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.XLK 5.VXUS 6.VXF 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLI

本季持股变动

MontVue Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+0.48%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.14%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.50%	减仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-1.19%	减仓
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+3.75%	加仓
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+0.77%	加仓
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.59%	加仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.47%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-0.07%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加仓
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-0.04%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加仓
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	-1.96%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.75%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
16	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	—	不变
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	+3.27%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.74%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-6.86%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-8.85%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	减仓
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-10.09%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.12%	减仓
27	RTX	Rtx CORP	0%	-24.69%	减仓
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	—	不变
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-24.77%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-17.93%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.46%	减仓
32	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-0.05%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.29%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.22%	减仓
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.76%	减仓
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.25%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.51%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+1.03%	加仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+1.73%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-21.46%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.84%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看