Jamison Private Wealth Management, INC. SEC 13F 投资组合（US$8.2亿）

CIK: 0002006637

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 14.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.03
持仓稳定性: 14.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.04

Jamison Private Wealth Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.6%　-US$712.3万
加仓 AMAT
+0.0%　US$522.4万
加仓 CAT
-2.4%　US$401.5万
加仓 GLW
+1.2%　US$400.9万
减仓 LLY
-3.9%　-US$394.4万
减仓 BX
+2.8%　-US$350.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.30%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.33%	-1.54%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.87%	+0.62%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.84%	+0.49%	-2.36%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.62%	+0.41%	+0.61%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.64%	+0.02%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.55%	-0.15%	-0.85%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.39%	—	+0.66%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.23%	-0.47%	-3.87%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.17%	+0.93%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.86%	+0.08%	+0.27%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.18%	+1.80%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	-0.16%	-0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.13%	+3.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.19%	+0.48%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.57%	—	+0.80%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	+0.18%	+1.73%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.50%	-0.08%	+0.96%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.47%	+0.41%	+1.84%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+1.24%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+0.29%	+0.38%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.43%	+2.82%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.38%	—	+1.26%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.29%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.49%	+1.25%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.24%	-2.17%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.19%	+1.17%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	+0.12%	+0.92%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.77%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	+1.69%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+1.02%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.35%	+1.65%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.13%	+1.60%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.19%	+2.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.12%	+3.29%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.05%	-0.18%	-28.36%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+4.11%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+0.01%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.85%	+0.11%	+2.46%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.13%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	+0.63%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	-0.20%	-0.21%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.73%	+0.12%	+2.35%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.72%	+0.13%	+0.60%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+2.85%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+2.60%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.69%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.69%	—	-0.44%
49	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.69%	—	+1.55%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.83
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.32
峰度: +0.2
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$8.2亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.CAT 5.JNJ 6.AMAT 7.VMC 8.UPS 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	210	US$8.2亿	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.VMC 6.UPS 7.CAT 8.JNJ 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	209	US$7.9亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VMC 5.JPM 6.BX 7.UPS 8.JNJ 9.CAT 10.AVGO
2025-06-30	197	US$7.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VMC 5.UPS 6.LLY 7.JPM 8.WM 9.BX 10.AMZN
2025-03-31	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.BX
2024-12-31	205	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	501	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.HD 10.CAT
2024-06-30	470	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.AMAT 9.HD 10.AMZN
2024-03-31	521	US$5.9亿	0	1MSFT 2UPS 3VMC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.VMC 4.AAPL 5.NVDA 6.LLY 7.WM 8.HD 9.BX 10.CAT
2023-12-31	398	US$5.3亿	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD
2023-09-30	396	US$4.8亿	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD

本季持股变动

Jamison Private Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.62%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +0.02%.

Jamison Private Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.02%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-2.36%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+1.25%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.61%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.84%	加仓
6	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+216.99%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.65%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.38%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.17%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.73%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.60%	加仓
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+0.60%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+2.35%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.92%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.46%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.50%	减仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.69%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.36%	减仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.27%	加仓
20	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.49%	减仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.69%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.36%	加仓
23	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.83%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.86%	减仓
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.23%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.27%	加仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
28	PI	Impinj INC	-0.1%	+2.43%	加仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.76%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.93%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.29%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.09%	加仓
33	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-0.85%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.93%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.80%	加仓
37	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-28.36%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.48%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.21%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.17%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.11%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.34%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.54%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+2.82%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.87%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.62%	加仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jamison Private Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jamison Private Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Jamison Private Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jamison Private Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3395.5万 (4.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3222.2万 (3.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2386.8万 (2.9%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$2336.0万 (2.8%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2157.5万 (2.6%)

Jamison Private Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jamison Private Wealth Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.62%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +0.02%

Jamison Private Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jamison Private Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Health Care: 15.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

AT Bancorp

CIK 0001506294

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Volterra Technologies LP

CIK 0001833567

申报总市值

US$8.2亿

301 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Cadian Capital Management, LP

CIK 0001423686

申报总市值

US$8.2亿

23 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Pinnacle Associates LTD

CIK 0000743127

申报总市值

US$77.8亿

960 stks

2026-03-31

集中度4.0

持仓稳定性14.2

行业集中度58.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

Zacks Investment Management

CIK 0001086483

申报总市值

US$124.7亿

1,115 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性20.8

行业集中度40.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

LaFleur & Godfrey LLC

CIK 0001387458

申报总市值

US$8.0亿

141 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性16.5

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Jamison Private Wealth Management, INC. SEC 13F 投资组合（US$8.2亿）

CIK: 0002006637

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 14.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.03
持仓稳定性: 14.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.6%　-US$712.3万
加仓 AMAT
+0.0%　US$522.4万
加仓 CAT
-2.4%　US$401.5万
加仓 GLW
+1.2%　US$400.9万
减仓 LLY
-3.9%　-US$394.4万
减仓 BX
+2.8%　-US$350.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.30%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.33%	-1.54%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.87%	+0.62%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.84%	+0.49%	-2.36%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.62%	+0.41%	+0.61%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.64%	+0.02%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.55%	-0.15%	-0.85%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.39%	—	+0.66%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.23%	-0.47%	-3.87%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.17%	+0.93%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.86%	+0.08%	+0.27%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.18%	+1.80%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	-0.16%	-0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.13%	+3.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.19%	+0.48%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.57%	—	+0.80%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	+0.18%	+1.73%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.50%	-0.08%	+0.96%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.47%	+0.41%	+1.84%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+1.24%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+0.29%	+0.38%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.43%	+2.82%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.38%	—	+1.26%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.29%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.49%	+1.25%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.24%	-2.17%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.19%	+1.17%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	+0.12%	+0.92%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.77%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	+1.69%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+1.02%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.35%	+1.65%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.13%	+1.60%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.19%	+2.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-0.12%	+3.29%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.05%	-0.18%	-28.36%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+4.11%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+0.01%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.85%	+0.11%	+2.46%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.13%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	+0.63%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	-0.20%	-0.21%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.73%	+0.12%	+2.35%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.72%	+0.13%	+0.60%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+2.85%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+2.60%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.69%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.69%	—	-0.44%
49	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.69%	—	+1.55%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +53.1%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.83
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.32
峰度: +0.2
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$8.2亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.CAT 5.JNJ 6.AMAT 7.VMC 8.UPS 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	210	US$8.2亿	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.VMC 6.UPS 7.CAT 8.JNJ 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	209	US$7.9亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VMC 5.JPM 6.BX 7.UPS 8.JNJ 9.CAT 10.AVGO
2025-06-30	197	US$7.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VMC 5.UPS 6.LLY 7.JPM 8.WM 9.BX 10.AMZN
2025-03-31	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.BX
2024-12-31	205	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	501	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.HD 10.CAT
2024-06-30	470	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.AMAT 9.HD 10.AMZN
2024-03-31	521	US$5.9亿	0	1MSFT 2UPS 3VMC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.VMC 4.AAPL 5.NVDA 6.LLY 7.WM 8.HD 9.BX 10.CAT
2023-12-31	398	US$5.3亿	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD
2023-09-30	396	US$4.8亿	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD

本季持股变动

Jamison Private Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.02%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-2.36%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+1.25%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.61%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.84%	加仓
6	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+216.99%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.65%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.38%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.17%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.73%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.60%	加仓
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+0.60%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+2.35%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.92%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.46%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.50%	减仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.69%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.36%	减仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.27%	加仓
20	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.49%	减仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.69%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.36%	加仓
23	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.83%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.86%	减仓
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.23%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.27%	加仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
28	PI	Impinj INC	-0.1%	+2.43%	加仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.76%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.93%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.29%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.09%	加仓
33	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-0.85%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.93%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.80%	加仓
37	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-28.36%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.48%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.21%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.17%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.11%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.34%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.54%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+2.82%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.87%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.62%	加仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看