Arrow Capital Pty Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0002005134

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9996.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9996.5万，季度换手率为 128.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.74
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.47
多样化: 34
仓位均衡度: 97.66

Arrow Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.23），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WPM
-37.5%　-US$241.2万
加仓 ETR
0.0%　US$139.7万
减仓 DAL
-16.7%　-US$200.9万
加仓 AMZN
+33.3%　US$111.1万
减仓 TSM
-16.0%　-US$95.1万
加仓 MPC
-33.3%　US$2.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	8.43%	+8.43%	NEW
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	8.33%	+1.69%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.04%	+1.40%	+33.33%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.04%	+7.04%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.65%	-0.63%	-16.00%
6	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	6.32%	-1.66%	-16.67%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	5.82%	+5.82%	NEW
8	DE	Deere & Co	股票-工业	5.56%	+5.56%	NEW
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	5.48%	+5.48%	NEW
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	5.46%	+5.46%	NEW
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	5.02%	+5.02%	NEW
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.90%	+0.22%	-33.33%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.89%	+4.89%	NEW
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	4.64%	-2.12%	-37.50%
16	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	4.43%	+4.43%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.12%	+4.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.7%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +21%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +5.58
信息比率: +0.27
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: +27.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.45
峰度: +0.34
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$9996.5万	100	1CVX 2ETR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ETR 3.AMZN 4.KMI 5.TSM 6.DAL 7.AZN 8.DE 9.SE 10.BKR
2025-12-31	17	US$1.0亿	100	1DAL 2WMT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.DAL 2.WMT 3.TSM 4.WPM 5.GOOGL 6.ETR 7.AMZN 8.NVO 9.C 10.CCJ
2025-09-30	27	US$1.9亿	100	1JPM 2PFE 3DAL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.PFE 3.DAL 4.MSFT 5.WPM 6.UBER 7.ETR 8.BAESY 9.RTX 10.MPC
2025-06-30	29	US$2.1亿	0	1AMZN 2MSFT 3DAL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DAL 4.MPC 5.JPM 6.ETR 7.KMI 8.UBER 9.MT 10.HOOD
2025-03-31	17	US$8008.2万	0	1HD 2MSFT 3MPC 主要持股2025-03-31 1.HD 2.MSFT 3.MPC 4.WMT 5.AMT 6.LLY 7.DHI 8.UBER 9.SO 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.1亿	0	1WMT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.LLY 3.AMZN 4.PEP 5.ADBE 6.NVDA 7.DAL 8.PFE 9.ETR 10.STZ

本季持股变动

Arrow Capital Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Arrow Capital Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETR	Entergy CORP	+1.7%	—	不变
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+33.33%	加仓
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-33.33%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-16.00%	减仓
5	DAL	Delta Air Lines INC	-1.7%	-16.67%	减仓
6	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-2.1%	-37.50%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
12	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
13	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
14	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
15	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
16	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
18	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
19	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
22	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
26	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
27	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
28	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrow Capital Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arrow Capital Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9996.5万，分布在 17 个已申报仓位之中。

Arrow Capital Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arrow Capital Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Chevron CORP (CVX) — US$842.8万 (8.4%) 2. Entergy CORP (ETR) — US$833.0万 (8.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$803.6万 (8.0%) 4. Kinder Morgan INC (KMI) — US$703.4万 (7.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$664.7万 (6.7%)

Arrow Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arrow Capital Pty Ltd 共进行了 27 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Arrow Capital Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arrow Capital Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Energy: 25.8% • Information Technology: 15.6% • Industrials: 11.9% • Materials: 9.1% • Utilities: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9996.5万，季度换手率为 128.8%。

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动能／逆势: 100
行业集中度: 41.47
多样化: 34
仓位均衡度: 97.66

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.23），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WPM
-37.5%　-US$241.2万
加仓 ETR
0.0%　US$139.7万
减仓 DAL
-16.7%　-US$200.9万
加仓 AMZN
+33.3%　US$111.1万
减仓 TSM
-16.0%　-US$95.1万
加仓 MPC
-33.3%　US$2.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	8.43%	+8.43%	NEW
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	8.33%	+1.69%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.04%	+1.40%	+33.33%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.04%	+7.04%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.65%	-0.63%	-16.00%
6	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	6.32%	-1.66%	-16.67%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	5.82%	+5.82%	NEW
8	DE	Deere & Co	股票-工业	5.56%	+5.56%	NEW
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	5.48%	+5.48%	NEW
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	5.46%	+5.46%	NEW
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	5.02%	+5.02%	NEW
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.90%	+0.22%	-33.33%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.89%	+4.89%	NEW
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	4.64%	-2.12%	-37.50%
16	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	4.43%	+4.43%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.12%	+4.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.7%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +21%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +5.58
信息比率: +0.27
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: +27.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.45
峰度: +0.34
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$9996.5万	100	1CVX 2ETR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ETR 3.AMZN 4.KMI 5.TSM 6.DAL 7.AZN 8.DE 9.SE 10.BKR
2025-12-31	17	US$1.0亿	100	1DAL 2WMT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.DAL 2.WMT 3.TSM 4.WPM 5.GOOGL 6.ETR 7.AMZN 8.NVO 9.C 10.CCJ
2025-09-30	27	US$1.9亿	100	1JPM 2PFE 3DAL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.PFE 3.DAL 4.MSFT 5.WPM 6.UBER 7.ETR 8.BAESY 9.RTX 10.MPC
2025-06-30	29	US$2.1亿	0	1AMZN 2MSFT 3DAL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DAL 4.MPC 5.JPM 6.ETR 7.KMI 8.UBER 9.MT 10.HOOD
2025-03-31	17	US$8008.2万	0	1HD 2MSFT 3MPC 主要持股2025-03-31 1.HD 2.MSFT 3.MPC 4.WMT 5.AMT 6.LLY 7.DHI 8.UBER 9.SO 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.1亿	0	1WMT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.LLY 3.AMZN 4.PEP 5.ADBE 6.NVDA 7.DAL 8.PFE 9.ETR 10.STZ

本季持股变动

Arrow Capital Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETR	Entergy CORP	+1.7%	—	不变
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+33.33%	加仓
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-33.33%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-16.00%	减仓
5	DAL	Delta Air Lines INC	-1.7%	-16.67%	减仓
6	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-2.1%	-37.50%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
12	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
13	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
14	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
15	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
16	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
18	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
19	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
22	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
26	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
27	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
28	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看