Keener Financial Planning LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002004495

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Keener Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 78.64
持仓稳定性: 4.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.21
多样化: 100
仓位均衡度: 67.46

Keener Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
+5.9%　US$121.8万
加仓 IJR
+3.0%　US$131.3万
加仓 AVLV
+0.8%　US$124.9万
加仓 VWO
+7.3%　US$101.8万
加仓 VTI
+20.9%　US$78.8万
加仓 XOM
-9.9%　US$70.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	36.11%	-0.49%	+5.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	21.61%	-0.14%	-0.44%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.96%	+0.32%	+3.02%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.82%	+0.32%	+0.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.87%	+0.28%	+7.29%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.27%	+20.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.14%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.05%	-0.15%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.27%	-9.89%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.19%	-0.06%	-0.28%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.18%	-5.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	+12.97%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.21%	-21.55%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	+0.01%	+0.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	-0.03%	+1.95%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+9.97%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+15.93%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	—
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.26%	-0.02%	-2.59%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+9.38%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.26%	-0.04%	-10.64%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	—
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.01%	-0.97%
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.23%	—	+3.67%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+6.55%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.45%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.03%	—
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	-0.02%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-0.01%	-1.30%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+10.26%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.67%
41	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.14%	—	—
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.13%	—	+0.19%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+7.46%
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-8.97%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	—	-0.35%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	-0.02%	-17.06%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	—	—
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+15.94%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.3
信息比率: 0
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.26
峰度: +0.16
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	5	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.XOM 10.DFAC
2025-12-31	58	US$2.3亿	13	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.AAPL 10.DFAC
2025-09-30	227	US$2.2亿	31	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.AAPL
2025-06-30	219	US$2.0亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	184	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	184	US$1.7亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-09-30	182	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	185	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.VWO 5.SPYV 6.AVLV 7.VTI 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-03-31	186	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT
2023-12-31	185	US$1.3亿	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT

本季持股变动

Keener Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 +5.85%.

Keener Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.02%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+0.76%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+7.29%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+20.93%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.89%	减仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+15.93%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+9.38%	加仓
8	WMT	Walmart INC	0%	-0.97%	减仓
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.97%	加仓
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.94%	加仓
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.22%	加仓
12	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+10.26%	加仓
13	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+7.46%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.14%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.34%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
17	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不变
18	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+3.67%	加仓
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	—	不变
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不变
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.55%	加仓
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-8.97%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.30%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
26	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.45%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-17.06%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
30	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	—	不变
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.59%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
33	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.95%	加仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-10.64%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.28%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.97%	加仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.00%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-21.55%	减仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	+5.85%	加仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	EXIT	清仓
49	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keener Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keener Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Keener Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keener Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$8591.3万 (36.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5141.2万 (21.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2130.8万 (9.0%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1860.9万 (7.8%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1395.9万 (5.9%)

Keener Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keener Financial Planning LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 +5.85%

Keener Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keener Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Energy: 25.1% • Financials: 8.7% • Health Care: 6.5% • Communication Services: 5.1% • Consumer Staples: 4.2%

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CIK: 0002004495

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US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Keener Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.7%。

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集中度: 78.64
持仓稳定性: 4.69
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 67.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
+5.9%　US$121.8万
加仓 IJR
+3.0%　US$131.3万
加仓 AVLV
+0.8%　US$124.9万
加仓 VWO
+7.3%　US$101.8万
加仓 VTI
+20.9%　US$78.8万
加仓 XOM
-9.9%　US$70.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	36.11%	-0.49%	+5.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	21.61%	-0.14%	-0.44%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.96%	+0.32%	+3.02%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.82%	+0.32%	+0.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.87%	+0.28%	+7.29%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.27%	+20.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.14%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.05%	-0.15%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.27%	-9.89%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.19%	-0.06%	-0.28%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.18%	-5.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	+12.97%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.21%	-21.55%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	+0.01%	+0.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.41%	-0.03%	+1.95%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+9.97%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+15.93%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	—
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.26%	-0.02%	-2.59%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+9.38%
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.26%	-0.04%	-10.64%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	—
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.01%	-0.97%
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.23%	—	+3.67%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+6.55%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	—
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.45%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.03%	—
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	-0.02%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-0.01%	-1.30%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+10.26%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.67%
41	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.14%	—	—
42	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.13%	—	+0.19%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+7.46%
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-8.97%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	—	-0.35%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	-0.02%	-17.06%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	—	—
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+15.94%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.3
信息比率: 0
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.26
峰度: +0.16
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	5	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.XOM 10.DFAC
2025-12-31	58	US$2.3亿	13	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.AAPL 10.DFAC
2025-09-30	227	US$2.2亿	31	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.AAPL
2025-06-30	219	US$2.0亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPDW 8.SPYV 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	184	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	184	US$1.7亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.VTI 7.SPYV 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-09-30	182	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.AVLV 5.VWO 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	185	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.IJR 4.VWO 5.SPYV 6.AVLV 7.VTI 8.SPDW 9.DFAC 10.MSFT
2024-03-31	186	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT
2023-12-31	185	US$1.3亿	0	1SPTM 2VEA 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPYV 4.IJR 5.VWO 6.SPDW 7.VTI 8.DFAC 9.MSFT 10.VCIT

本季持股变动

Keener Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.02%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+0.76%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+7.29%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+20.93%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.89%	减仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+15.93%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+9.38%	加仓
8	WMT	Walmart INC	0%	-0.97%	减仓
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+9.97%	加仓
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.94%	加仓
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.22%	加仓
12	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+10.26%	加仓
13	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+7.46%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.14%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.34%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
17	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不变
18	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+3.67%	加仓
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	—	不变
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不变
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.55%	加仓
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-8.97%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.30%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
26	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.45%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-17.06%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
30	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	—	不变
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.59%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
33	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.95%	加仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-10.64%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.28%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.97%	加仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.00%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-21.55%	减仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	+5.85%	加仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	EXIT	清仓
49	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看