Austin Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002003112

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Austin Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 43.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.32
持仓稳定性: 43.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

Austin Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-84.0%　-US$1385.8万
减仓 BILS
-83.8%　-US$880.0万
加仓 AVLV
-23.9%　-US$575.3万
加仓 MFUS
-25.8%　-US$847.1万
减仓 SPTS
-83.8%　-US$571.0万
加仓 DBMF
-27.0%　-US$385.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.53%	+0.16%	-31.39%
2	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	ETF-其他	6.04%	+0.26%	-26.25%
3	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.00%	+0.84%	-25.75%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.17%	-0.08%	-37.09%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.91%	+0.86%	-23.94%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.26%	+0.51%	-28.97%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.20%	+0.26%	-31.31%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.57%	-0.15%	-37.20%
9	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.21%	+0.55%	-27.03%
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.89%	+0.54%	-19.07%
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.77%	+0.42%	-26.76%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.59%	+0.27%	-26.46%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.36%	+0.03%	-32.76%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.08%	+0.26%	-26.27%
15	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.91%	+0.29%	-25.12%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.71%	+0.03%	-34.09%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.66%	-0.33%	-44.27%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.62%	-0.27%	-44.06%
19	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.50%	+0.21%	-28.91%
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.45%	+0.34%	-27.99%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.69%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	-0.03%	-38.25%
23	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	1.29%	+0.21%	-24.21%
24	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.29%	+0.21%	-26.38%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.08%	-30.05%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	+0.17%	-24.08%
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.06%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.11%	-28.05%
30	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.73%	—	-16.16%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.08%	-29.17%
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.69%	—	-1.12%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-40.63%
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.46%	+124.04%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	+0.06%	-31.32%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.60%	-1.84%	-83.98%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	—	-2.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.05%	-32.17%
39	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.45%	—	-15.22%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.44%	—	-33.55%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-24.79%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	-10.50%
43	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	-42.79%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-28.93%
46	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.39%	-1.16%	-83.76%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	+25.07%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-31.19%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.03%	-34.42%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	-7.98%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.95
信息比率: -0.24
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.37
峰度: +0.34
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.4亿	44	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.AVLV 6.GLDM 7.DFAE 8.DFNM 9.DBMF 10.MUNI
2025-12-31	164	US$6.8亿	11	1DFAU 2SPYC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.SPYC 3.DFAI 4.MFUS 5.AVLV 6.DFAE 7.GLDM 8.DFNM 9.DBMF 10.BIL
2025-09-30	161	US$6.4亿	44	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.DFAE 6.AVLV 7.GLDM 8.DFNM 9.BIL 10.DBMF
2025-06-30	138	US$5.6亿	0	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.AVLV 6.BIL 7.DFAE 8.DFNM 9.GLDM 10.MUNI
2025-03-31	129	US$5.0亿	0	1DFAU 2DFAC 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DFNM 4.MFUS 5.SPYC 6.DFIC 7.BIL 8.GLDM 9.DFAI 10.TOTL
2024-12-31	121	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.DFNM 4.MFUS 5.SPYC 6.BIL 7.DFIC 8.GLDM 9.TOTL 10.AVLV
2024-09-30	118	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFNM 3MFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFNM 3.MFUS 4.DFAU 5.SPYC 6.DFIC 7.TOTL 8.GLDM 9.DFEM 10.BIL
2024-06-30	117	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFNM 3MFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFNM 3.MFUS 4.DFAU 5.SPYC 6.DFIC 7.DFEM 8.TOTL 9.BIL 10.GLDM
2024-03-31	115	US$4.0亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFAU 5.DFIC 6.SPYC 7.DFEM 8.BIL 9.TOTL 10.GLDM
2023-12-31	116	US$3.7亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFIC 5.SPYC 6.DFAU 7.DFEM 8.BIL 9.TOTL 10.IEI
2023-09-30	100	US$3.2亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFIC 5.SPYC 6.DFEM 7.DFAU 8.BIL 9.TOTL 10.IEI

本季持股变动

Austin Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清仓: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).

Austin Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.9%	-23.94%	减仓
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.8%	-25.75%	减仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	-27.03%	减仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.5%	-19.07%	减仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-28.97%	减仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+124.04%	加仓
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-26.76%	减仓
8	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-27.99%	减仓
9	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	-25.12%	减仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	-26.46%	减仓
11	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	+0.3%	-26.25%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	-31.31%	减仓
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.3%	-26.27%	减仓
14	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.2%	-28.91%	减仓
15	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	-26.38%	减仓
16	GAA	Cambria Global Asset Allocat	+0.2%	-24.21%	减仓
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	-24.08%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	-31.39%	减仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-28.05%	减仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-30.05%	减仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-29.17%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-31.32%	减仓
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-32.76%	减仓
24	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	-34.09%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-28.93%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	0%	-38.25%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-34.42%	减仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-40.63%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.17%	减仓
30	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.1%	-51.93%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-42.79%	减仓
32	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-37.09%	减仓
33	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	-60.92%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-81.95%	减仓
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	-37.20%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-83.63%	减仓
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.06%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-44.27%	减仓
39	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.5%	-87.97%	减仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.8%	-83.79%	减仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-1.2%	-83.76%	减仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.8%	-83.98%	减仓
43	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	清仓
44	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	EXIT	清仓
45	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	EXIT	清仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	EXIT	清仓
50	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Austin Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Austin Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Austin Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Austin Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5076.5万 (11.5%) 2. Simplify US Eqty Plus Convex (SPYC) — US$2661.6万 (6.0%) 3. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$2644.1万 (6.0%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2276.3万 (5.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2163.0万 (4.9%)

Austin Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Austin Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清仓: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)

Austin Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Austin Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 19.7% • Consumer Discretionary: 16.7% • Energy: 9.5% • Financials: 4.8% • Consumer Staples: 2.9%

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Austin Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002003112

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Austin Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 43.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.32
持仓稳定性: 43.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-84.0%　-US$1385.8万
减仓 BILS
-83.8%　-US$880.0万
加仓 AVLV
-23.9%　-US$575.3万
加仓 MFUS
-25.8%　-US$847.1万
减仓 SPTS
-83.8%　-US$571.0万
加仓 DBMF
-27.0%　-US$385.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.53%	+0.16%	-31.39%
2	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	ETF-其他	6.04%	+0.26%	-26.25%
3	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.00%	+0.84%	-25.75%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.17%	-0.08%	-37.09%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.91%	+0.86%	-23.94%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.26%	+0.51%	-28.97%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.20%	+0.26%	-31.31%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.57%	-0.15%	-37.20%
9	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.21%	+0.55%	-27.03%
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.89%	+0.54%	-19.07%
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.77%	+0.42%	-26.76%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.59%	+0.27%	-26.46%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.36%	+0.03%	-32.76%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.08%	+0.26%	-26.27%
15	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.91%	+0.29%	-25.12%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.71%	+0.03%	-34.09%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.66%	-0.33%	-44.27%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.62%	-0.27%	-44.06%
19	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.50%	+0.21%	-28.91%
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.45%	+0.34%	-27.99%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.69%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	-0.03%	-38.25%
23	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	1.29%	+0.21%	-24.21%
24	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.29%	+0.21%	-26.38%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.08%	-30.05%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	+0.17%	-24.08%
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.06%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.11%	-28.05%
30	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.73%	—	-16.16%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.08%	-29.17%
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.69%	—	-1.12%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-40.63%
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.46%	+124.04%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	+0.06%	-31.32%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.60%	-1.84%	-83.98%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	—	-2.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.05%	-32.17%
39	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.45%	—	-15.22%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.44%	—	-33.55%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-24.79%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	-10.50%
43	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	-42.79%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-28.93%
46	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.39%	-1.16%	-83.76%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	+25.07%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-31.19%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.03%	-34.42%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	-7.98%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.95
信息比率: -0.24
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.37
峰度: +0.34
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.4亿	44	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.AVLV 6.GLDM 7.DFAE 8.DFNM 9.DBMF 10.MUNI
2025-12-31	164	US$6.8亿	11	1DFAU 2SPYC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.SPYC 3.DFAI 4.MFUS 5.AVLV 6.DFAE 7.GLDM 8.DFNM 9.DBMF 10.BIL
2025-09-30	161	US$6.4亿	44	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.DFAE 6.AVLV 7.GLDM 8.DFNM 9.BIL 10.DBMF
2025-06-30	138	US$5.6亿	0	1DFAU 2SPYC 3MFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SPYC 3.MFUS 4.DFAI 5.AVLV 6.BIL 7.DFAE 8.DFNM 9.GLDM 10.MUNI
2025-03-31	129	US$5.0亿	0	1DFAU 2DFAC 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DFNM 4.MFUS 5.SPYC 6.DFIC 7.BIL 8.GLDM 9.DFAI 10.TOTL
2024-12-31	121	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.DFNM 4.MFUS 5.SPYC 6.BIL 7.DFIC 8.GLDM 9.TOTL 10.AVLV
2024-09-30	118	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFNM 3MFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFNM 3.MFUS 4.DFAU 5.SPYC 6.DFIC 7.TOTL 8.GLDM 9.DFEM 10.BIL
2024-06-30	117	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFNM 3MFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFNM 3.MFUS 4.DFAU 5.SPYC 6.DFIC 7.DFEM 8.TOTL 9.BIL 10.GLDM
2024-03-31	115	US$4.0亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFAU 5.DFIC 6.SPYC 7.DFEM 8.BIL 9.TOTL 10.GLDM
2023-12-31	116	US$3.7亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFIC 5.SPYC 6.DFAU 7.DFEM 8.BIL 9.TOTL 10.IEI
2023-09-30	100	US$3.2亿	0	1DFAC 2MFUS 3DFNM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.MFUS 3.DFNM 4.DFIC 5.SPYC 6.DFEM 7.DFAU 8.BIL 9.TOTL 10.IEI

本季持股变动

Austin Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.9%	-23.94%	减仓
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.8%	-25.75%	减仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	-27.03%	减仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.5%	-19.07%	减仓
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-28.97%	减仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+124.04%	加仓
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-26.76%	减仓
8	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-27.99%	减仓
9	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	-25.12%	减仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	-26.46%	减仓
11	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	+0.3%	-26.25%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	-31.31%	减仓
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.3%	-26.27%	减仓
14	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.2%	-28.91%	减仓
15	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	-26.38%	减仓
16	GAA	Cambria Global Asset Allocat	+0.2%	-24.21%	减仓
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	-24.08%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	-31.39%	减仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-28.05%	减仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-30.05%	减仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-29.17%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-31.32%	减仓
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-32.76%	减仓
24	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	-34.09%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-28.93%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	0%	-38.25%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-34.42%	减仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-40.63%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.17%	减仓
30	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.1%	-51.93%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-42.79%	减仓
32	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-37.09%	减仓
33	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	-60.92%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-81.95%	减仓
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	-37.20%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-83.63%	减仓
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.06%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-44.27%	减仓
39	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.5%	-87.97%	减仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.8%	-83.79%	减仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-1.2%	-83.76%	减仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.8%	-83.98%	减仓
43	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	清仓
44	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	EXIT	清仓
45	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	EXIT	清仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	EXIT	清仓
50	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看