Cobblestone Asset Management LLC

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Cobblestone Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 30.0%。

机构性格雪花图

集中度: 17.64
持仓稳定性: 30.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85

近期动向

加仓 GOVT
+546.0%　US$537.9万
加仓 IVV
+33.3%　US$397.2万
减仓 JPST
-11.2%　-US$348.1万
减仓 DYNF
-17.5%　-US$271.3万
减仓 IAU
-66.9%　-US$246.3万
减仓 IBIT
-21.9%　-US$195.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.43%	-1.54%	-11.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.36%	+1.79%	+33.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.48%	-0.72%	-11.45%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	-0.13%	+5.87%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.57%	-1.21%	-17.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.34%	-0.53%	-11.27%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.30%	+0.18%	+4.90%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	-0.27%	-1.97%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.74%	—	-4.14%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	3.08%	+0.15%	+5.96%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.86%	+2.42%	+546.03%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.73%	+0.12%	+4.50%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.34%	—	+1.59%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.28%	—	+2.35%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.06%	+3.17%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.10%	—	+4.57%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+6.98%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
20	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-23.15%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.34%	-0.87%	-21.94%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	—	+3.11%
25	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.97%	—	+6.84%
26	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.09%	+6.94%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+51.24%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.83%	—	—
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-5.67%
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.64%	+0.08%	+0.36%
32	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.85%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	-1.11%	-66.93%
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.84%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.32%	+138.09%
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.59%	-0.30%	-14.60%
37	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	0.58%	—	—
38	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-10.97%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
40	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+16.38%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.41%	-0.11%	-30.39%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+12.78%
44	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.39%	—	-4.12%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.35%	+0.09%	+27.80%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+1.97%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	—	+14.95%
48	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+48.45%
49	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.24%
50	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.31%	—	+6.56%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+9.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.7
信息比率: -1.53
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +15.9%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
行业分散度: +20.5%
偏度: -0.24
峰度: -0.04
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.2亿	30	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.SPYG 5.DYNF 6.SPEM 7.JBND 8.SPYM 9.IVLU 10.TLH
2025-12-31	70	US$2.2亿	14	1JPST 2IVV 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SPYV 4.DYNF 5.SPYG 6.SPEM 7.SPYM 8.OEF 9.JBND 10.IVLU
2025-09-30	74	US$2.2亿	77	1JPST 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.DYNF 4.SPYG 5.JQUA 6.SPYV 7.SPYM 8.IVLU 9.JBND 10.OEF
2025-06-30	69	US$1.9亿	0	1JPST 2IVV 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IVV 3.JQUA 4.JBND 5.EFV 6.SPYG 7.DYNF 8.SPYV 9.SPEM 10.IBIT
2025-03-31	61	US$1.7亿	0	1IVV 2JBND 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JBND 3.JQUA 4.SPYG 5.DYNF 6.SPYV 7.JEPI 8.EFV 9.MBB 10.SCHA
2024-12-31	52	US$1.5亿	0	1IVV 2JBND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JBND 3.SPYG 4.JQUA 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.JEPI 9.MBB 10.SPYV
2024-09-30	45	US$1.7亿	0	1BND 2IVV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.SPYG 4.JPST 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.JEPQ
2024-06-30	44	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3JPST 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.JPST 4.SPYG 5.JQUA 6.JEPI 7.DYNF 8.EFG 9.JEPQ 10.MBB
2024-03-31	44	US$1.5亿	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.DYNF 5.SPYG 6.JEPI 7.MBB 8.JPST 9.SPYV 10.EFV
2023-12-31	40	US$1.4亿	0	1IVV 2BND 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BND 3.JQUA 4.JPST 5.EFV 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JIG 10.VGLT
2023-09-30	42	US$1.2亿	0	1IVV 2BND 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BND 3.EFV 4.JQUA 5.JIG 6.JEPI 7.MBB 8.TFLO 9.JEPQ 10.VGLT

本季持股变动

Cobblestone Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Cobblestone Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.4%	+546.03%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+33.33%	加仓
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.3%	+138.09%	加仓
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+4.90%	加仓
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+5.96%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+6.98%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
8	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.1%	+48.45%	加仓
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+27.80%	加仓
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+6.94%	加仓
11	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	-5.67%	减仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
13	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.1%	+51.24%	加仓
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+16.38%	加仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+3.17%	加仓
16	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	-0.1%	-10.97%	减仓
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+15.57%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-30.39%	减仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.87%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-1.97%	减仓
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	-14.60%	减仓
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-23.15%	减仓
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-11.27%	减仓
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-11.45%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-21.94%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-66.93%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-17.50%	减仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.5%	-11.22%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
37	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	—	NEW	新建仓
38	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	EXIT	清仓
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清仓
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
42	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
44	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
45	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
47	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
48	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

Cobblestone Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cobblestone Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Cobblestone Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cobblestone Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2765.1万 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1860.2万 (8.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1217.9万 (5.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1054.4万 (4.7%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1016.4万 (4.6%)

Cobblestone Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cobblestone Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Cobblestone Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cobblestone Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.7% • Consumer Staples: 12.9% • Financials: 10.8% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 4.9% • Communication Services: 1.7%