WFA Asset Management Corp — 13F 申报洞察

CIK: 0001994434

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 196

WFA Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 41.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.54
持仓稳定性: 41.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.55
多样化: 100
仓位均衡度: 64.56

WFA Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XMHQ
+20.7%　US$1458.5万
减仓 XLP
-16.2%　-US$1042.2万
减仓 RSP
-10.9%　-US$902.0万
加仓 BBLU
+10.9%　US$729.0万
减仓 SCHD
-11.4%　-US$655.8万
加仓 DBEF
+21.7%　US$490.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.72%	-2.87%	-11.41%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.55%	-0.25%	-4.73%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.54%	+7.99%	+20.68%
4	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	8.34%	+4.13%	+10.85%
5	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	6.87%	+0.63%	-1.63%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.63%	-1.44%	-11.69%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.24%	-4.51%	-10.91%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.22%	-5.25%	-16.23%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+1.04%	-1.58%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.66%	-0.42%	-9.63%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.31%	+2.69%	+21.71%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.27%	-0.90%	-9.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+8.25%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.75%	-0.09%	-4.63%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	-0.29%	-1.69%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.06%	+4.11%
17	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.34%	+20.85%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+0.79%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	+4.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	+0.21%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+1.17%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.36%	—	+0.46%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+0.60%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	+0.56%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.02%	+0.19%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.30%	—	+0.43%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+14.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+0.90%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.39%
30	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	0.27%	—	+2.07%
31	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.24%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	+0.87%
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.45%
34	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
35	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.23%	+0.10%	+24.83%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.29%	-32.94%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	-5.43%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+900.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.13%	+12.08%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	-2.76%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.17%	—	+0.53%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	-0.06%	+14.70%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-11.64%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.16%	-0.02%	+8.61%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	+0.05%	+3.19%
46	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	—	+0.14%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.15%	—	+1.61%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.15%	-32.47%
50	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	+0.35%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.59
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	196	US$1.8亿	41	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2025-06-30	209	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2025-03-31	235	US$1.9亿	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2024-12-31	224	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3BBLU 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.BBLU 4.XMHQ 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.DBEF
2024-09-30	197	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2024-06-30	210	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2024-03-31	236	US$1.9亿	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2023-12-31	226	US$1.8亿	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.VFH 9.AAPL 10.T
2023-09-30	251	US$1.7亿	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.T
2023-06-30	241	US$1.7亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.AAPL 8.ACWV 9.VFH 10.WBA
2023-03-31	243	US$1.6亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.RWJ 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-12-31	224	US$1.5亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.STIP 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.RWJ
2022-09-30	241	US$1.4亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-06-30	221	US$1.4亿	—	1SCHD 2RSP 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.XLP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-03-31	213	US$1.5亿	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.XLP 5.IWL 6.STIP 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2021-12-31	188	US$1.5亿	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.SCHP 5.IWL 6.VDE 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH

本季持股变动

WFA Asset Management Corp 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Manpowergroup INC (MAN); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

WFA Asset Management Corp 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+8%	+20.68%	加仓
2	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	+4.1%	+10.85%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+2.7%	+21.71%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1%	-1.58%	减仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+8.25%	加仓
6	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
7	MO	Altria Group INC	+0.3%	+20.85%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.90%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+14.59%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.08%	加仓
11	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.1%	+24.83%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.38%	加仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.47%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.79%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.11%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+900.00%	加仓
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.60%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-31.75%	加仓
20	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+0.87%	加仓
21	GNTX	Gentex CORP	0%	+0.35%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.19%	减仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-18.58%	减仓
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.64%	减仓
25	F	Ford Motor Co	0%	+8.61%	加仓
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.99%	减仓
27	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	+0.44%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.33%	减仓
29	INTC	Intel CORP	0%	+0.59%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.08%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	0%	—	减仓
32	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+14.70%	减仓
33	T	At&t INC	-0.1%	-4.63%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-32.47%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.73%	减仓
36	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.3%	-7.68%	减仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-45.00%	减仓
38	C	Citigroup INC	-0.3%	-1.69%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-32.94%	减仓
40	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.4%	-9.63%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.9%	-9.11%	减仓
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-1.4%	-11.69%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.9%	-11.41%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-10.91%	减仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-5.3%	-16.23%	减仓
46	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
47	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	清仓
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFA Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WFA Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

WFA Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WFA Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2708.4万 (14.7%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1941.4万 (10.6%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1754.9万 (9.5%) 4. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — US$1534.2万 (8.3%) 5. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$1264.6万 (6.9%)

WFA Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WFA Asset Management Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Manpowergroup INC (MAN); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)

WFA Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WFA Asset Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Communication Services: 17.4% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 7.0% • Health Care: 6.6%

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持仓稳定性: 41.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.55
多样化: 100
仓位均衡度: 64.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XMHQ
+20.7%　US$1458.5万
减仓 XLP
-16.2%　-US$1042.2万
减仓 RSP
-10.9%　-US$902.0万
加仓 BBLU
+10.9%　US$729.0万
减仓 SCHD
-11.4%　-US$655.8万
加仓 DBEF
+21.7%　US$490.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.72%	-2.87%	-11.41%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.55%	-0.25%	-4.73%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	9.54%	+7.99%	+20.68%
4	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	8.34%	+4.13%	+10.85%
5	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	6.87%	+0.63%	-1.63%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.63%	-1.44%	-11.69%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.24%	-4.51%	-10.91%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.22%	-5.25%	-16.23%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+1.04%	-1.58%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.66%	-0.42%	-9.63%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.31%	+2.69%	+21.71%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.27%	-0.90%	-9.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	+0.82%	+8.25%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.75%	-0.09%	-4.63%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	-0.29%	-1.69%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.06%	+4.11%
17	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.34%	+20.85%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+0.79%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	+4.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	+0.21%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+1.17%
22	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.36%	—	+0.46%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+0.60%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	+0.56%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.02%	+0.19%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.30%	—	+0.43%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+14.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+0.90%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.39%
30	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	0.27%	—	+2.07%
31	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.24%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	+0.87%
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.45%
34	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
35	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.23%	+0.10%	+24.83%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.29%	-32.94%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	-5.43%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+900.00%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.13%	+12.08%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	-2.76%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.17%	—	+0.53%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	-0.06%	+14.70%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-11.64%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.16%	-0.02%	+8.61%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	+0.05%	+3.19%
46	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	—	+0.14%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.15%	—	+1.61%
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.15%	-32.47%
50	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	+0.35%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.59
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	196	US$1.8亿	41	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2025-06-30	209	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2025-03-31	235	US$1.9亿	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2024-12-31	224	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3BBLU 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.BBLU 4.XMHQ 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.DBEF
2024-09-30	197	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.RWJ 7.RSP 8.XLP 9.AAPL 10.ACWV
2024-06-30	210	US$1.8亿	0	1SCHD 2SPYG 3XMHQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.XMHQ 4.BBLU 5.IWL 6.XLP 7.RWJ 8.RSP 9.AAPL 10.ACWV
2024-03-31	236	US$1.9亿	0	1SCHD 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.XLP 4.RSP 5.RWJ 6.IWL 7.BBLU 8.VFH 9.ACWV 10.AAPL
2023-12-31	226	US$1.8亿	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.VFH 9.AAPL 10.T
2023-09-30	251	US$1.7亿	0	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.T
2023-06-30	241	US$1.7亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.RWJ 6.IWL 7.AAPL 8.ACWV 9.VFH 10.WBA
2023-03-31	243	US$1.6亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.RWJ 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-12-31	224	US$1.5亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.IWL 6.STIP 7.ACWV 8.AAPL 9.VFH 10.RWJ
2022-09-30	241	US$1.4亿	—	1SCHD 2XLP 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XLP 3.RSP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-06-30	221	US$1.4亿	—	1SCHD 2RSP 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.RSP 3.XLP 4.SPYG 5.STIP 6.IWL 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2022-03-31	213	US$1.5亿	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.XLP 5.IWL 6.STIP 7.SCHP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH
2021-12-31	188	US$1.5亿	—	1SCHD 2RSP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.RSP 3.SPYG 4.SCHP 5.IWL 6.VDE 7.STIP 8.ACWV 9.AAPL 10.VFH

本季持股变动

WFA Asset Management Corp 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+8%	+20.68%	加仓
2	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	+4.1%	+10.85%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+2.7%	+21.71%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1%	-1.58%	减仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+8.25%	加仓
6	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
7	MO	Altria Group INC	+0.3%	+20.85%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.90%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+14.59%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.08%	加仓
11	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.1%	+24.83%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.38%	加仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.47%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.79%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.11%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+900.00%	加仓
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.60%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-31.75%	加仓
20	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+0.87%	加仓
21	GNTX	Gentex CORP	0%	+0.35%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.19%	减仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-18.58%	减仓
24	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.64%	减仓
25	F	Ford Motor Co	0%	+8.61%	加仓
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.99%	减仓
27	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	+0.44%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.33%	减仓
29	INTC	Intel CORP	0%	+0.59%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.08%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	0%	—	减仓
32	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+14.70%	减仓
33	T	At&t INC	-0.1%	-4.63%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-32.47%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.73%	减仓
36	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.3%	-7.68%	减仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-45.00%	减仓
38	C	Citigroup INC	-0.3%	-1.69%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	-32.94%	减仓
40	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.4%	-9.63%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.9%	-9.11%	减仓
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-1.4%	-11.69%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.9%	-11.41%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-10.91%	减仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-5.3%	-16.23%	减仓
46	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
47	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	清仓
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看