Hill Investment Group Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001979028

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Hill Investment Group Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.58
持仓稳定性: 19.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.04
多样化: 100
仓位均衡度: 70.21

Hill Investment Group Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.194——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVIG
-46.5%　-US$2726.1万
减仓 DFGX
-30.4%　-US$1569.1万
减仓 EBI
+1.8%　US$1450.4万
减仓 AVRE
-12.0%　-US$211.7万
减仓 DFCF
-68.7%　-US$275.2万
减仓 DFIC
+0.4%　US$246.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	40.48%	-1.40%	+1.82%
2	LVIG	Longview Advntg Fxd Incm ETF	ETF-其他	9.82%	+9.82%	NEW
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.00%	-0.33%	+0.41%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.58%	-0.11%	-0.57%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.49%	-0.23%	-0.95%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.93%	-2.17%	-30.35%
7	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.65%	-0.32%	-1.42%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.46%	-0.10%	-1.06%
9	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	3.40%	-3.51%	-46.46%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.31%	+0.23%	+7.00%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.13%	-0.30%	-3.94%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	-0.40%	-11.98%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-0.55%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.48%	-0.05%	-0.46%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-0.87%
16	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.60%	—	-0.19%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.52%	-0.01%	+0.07%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
19	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.30%	+0.02%	—
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.25%	-0.18%	-36.66%
21	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+12.83%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	-0.07%	-18.52%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	-0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.03%	—
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.14%	-0.34%	-68.67%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+1.63%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.02%	-0.85%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.10%	+0.01%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-0.33%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.09%	—	-3.26%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	-0.02%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	+8.43%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-4.31%
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	+13.37%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.04%	-0.23%	-82.67%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	+1.37%
42	PLBY	Playboy INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.03%	-0.01%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.03%	—	-0.50%
47	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.02%	—	—
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	-0.01%	-2.09%
50	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.02%	—	+45.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +26.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.81
斯图泽指数: +0.73
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.84
卡玛比率: +5.92
信息比率: +0.31
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +92.9%
负收益月份占比: +7.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +25.1%
效率比率: +0.85
夏普比率: +2.61
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.55
峰度: +1.08
上行潜力: +6.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$9.1亿	20	1EBI 2LVIG 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.LVIG 3.DFIC 4.AVDV 5.DFEM 6.DFGX 7.DFIP 8.DFIV 9.AVIG 10.AVUV
2025-12-31	50	US$8.4亿	7	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.DFIV 9.AVUV 10.DFAC
2025-09-30	54	US$8.2亿	16	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.AVRE 9.DFIV 10.AVUV
2025-06-30	51	US$7.7亿	0	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.AVRE 9.DFIV 10.DFAC
2025-03-31	50	US$7.3亿	0	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAC 8.DFIP 9.AVRE 10.AVUV
2024-12-31	80	US$7.5亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFGX 6.DFEM 7.AVDV 8.DFIP 9.AVRE 10.DFAT
2024-09-30	70	US$7.2亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFEM 6.DFGX 7.AVDV 8.DFAT 9.DFIP 10.AVRE
2024-06-30	71	US$7.4亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFGX 6.DFEM 7.AVDV 8.DFAT 9.DFIP 10.AVRE
2024-03-31	69	US$7.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAT 8.DFIP 9.DFGX 10.BSVO
2023-12-31	68	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.DFAT 7.DFIP 8.AVDV 9.AVRE 10.BSVO
2023-09-30	65	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAT 8.DFIP 9.BSVO 10.DFIV
2023-06-30	60	US$5.6亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFIC 4.AVUV 5.DFEM 6.DFAT 7.AVDV 8.BSVO 9.DFIP 10.AVRE
2023-03-31	56	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFIC 4.AVUV 5.DFAT 6.DFEM 7.BSVO 8.DFIP 9.AVDV 10.DFIV
2022-12-31	54	US$4.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIC 5.AVUV 6.DFIV 7.DFEM 8.AVDV 9.DFIP 10.AVRE
2022-09-30	41	US$3.5亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.AVUV 6.DFIC 7.AVDV 8.DFEM 9.DFIP 10.AVRE
2022-06-30	41	US$3.6亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUV 8.AVDV 9.DFIP 10.AVRE
2022-03-31	34	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.AVUV 6.DFIP 7.AVRE 8.AVDV 9.DFUS 10.DFAS
2021-12-31	31	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAS 6.AVUV 7.VTI 8.AVDV 9.VTV 10.EFV
2021-09-30	29	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.BND 8.VTV 9.AVUV 10.BSM
2021-06-30	26	US$1.2亿	—	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFAS 5.VTI 6.BND 7.BSM 8.VTV 9.AVUV 10.EFV

本季持股变动

Hill Investment Group Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Longview Advntg Fxd Incm ETF (LVIG); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 减仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 -46.46%.

Hill Investment Group Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+7.00%	加仓
2	BSM	Black Stone Minerals LP	0%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
4	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	—	-0.19%	减仓
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	+12.83%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+13.37%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不变
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	+8.43%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.50%	减仓
12	NCMI	National Cinemedia INC	—	+45.11%	加仓
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.26%	减仓
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.07%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.37%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.63%	加仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.09%	减仓
21	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不变
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.31%	减仓
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
24	PLBY	Playboy INC	0%	—	不变
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.85%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.33%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.19%	减仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-0.46%	减仓
31	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-0.55%	减仓
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-18.52%	减仓
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.87%	减仓
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.06%	减仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-0.57%	减仓
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-36.66%	减仓
37	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	-0.2%	-82.67%	减仓
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-0.95%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.94%	减仓
40	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.3%	-1.42%	减仓
41	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+0.41%	加仓
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-68.67%	减仓
43	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-11.98%	减仓
44	EBI	Longview Advantage ETF	-1.4%	+1.82%	加仓
45	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-2.2%	-30.35%	减仓
46	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-3.5%	-46.46%	减仓
47	LVIG	Longview Advntg Fxd Incm ETF	—	NEW	新建仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hill Investment Group Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hill Investment Group Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Hill Investment Group Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hill Investment Group Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Longview Advantage ETF (EBI) — US$3.7亿 (40.5%) 2. Longview Advntg Fxd Incm ETF (LVIG) — US$8897.1万 (9.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$7245.5万 (8.0%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$5054.0万 (5.6%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$4970.5万 (5.5%)

Hill Investment Group Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hill Investment Group Partners, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Longview Advntg Fxd Incm ETF (LVIG); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 减仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 -46.46%

Hill Investment Group Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hill Investment Group Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 15.9% • Industrials: 11.1% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 8.6% • Energy: 6.5%

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US$4.2亿

169 stks

2026-03-31

集中度51.5

持仓稳定性6.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Hill Investment Group Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001979028

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Hill Investment Group Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.58
持仓稳定性: 19.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.04
多样化: 100
仓位均衡度: 70.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVIG
-46.5%　-US$2726.1万
减仓 DFGX
-30.4%　-US$1569.1万
减仓 EBI
+1.8%　US$1450.4万
减仓 AVRE
-12.0%　-US$211.7万
减仓 DFCF
-68.7%　-US$275.2万
减仓 DFIC
+0.4%　US$246.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	40.48%	-1.40%	+1.82%
2	LVIG	Longview Advntg Fxd Incm ETF	ETF-其他	9.82%	+9.82%	NEW
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.00%	-0.33%	+0.41%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.58%	-0.11%	-0.57%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.49%	-0.23%	-0.95%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.93%	-2.17%	-30.35%
7	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.65%	-0.32%	-1.42%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.46%	-0.10%	-1.06%
9	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	3.40%	-3.51%	-46.46%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.31%	+0.23%	+7.00%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.13%	-0.30%	-3.94%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	-0.40%	-11.98%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-0.55%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.48%	-0.05%	-0.46%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-0.87%
16	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.60%	—	-0.19%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.52%	-0.01%	+0.07%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
19	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.30%	+0.02%	—
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.25%	-0.18%	-36.66%
21	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+12.83%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	-0.07%	-18.52%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	-0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.03%	—
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.14%	-0.34%	-68.67%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	+1.63%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.02%	-0.85%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.10%	+0.01%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-0.33%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.09%	—	-3.26%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	-0.02%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	+8.43%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-4.31%
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	+13.37%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.04%	-0.23%	-82.67%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	+1.37%
42	PLBY	Playboy INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.03%	-0.01%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.03%	—	-0.50%
47	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.02%	—	—
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	-0.01%	-2.09%
50	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.02%	—	+45.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +26.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.81
斯图泽指数: +0.73
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.84
卡玛比率: +5.92
信息比率: +0.31
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +92.9%
负收益月份占比: +7.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +25.1%
效率比率: +0.85
夏普比率: +2.61
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.55
峰度: +1.08
上行潜力: +6.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$9.1亿	20	1EBI 2LVIG 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.LVIG 3.DFIC 4.AVDV 5.DFEM 6.DFGX 7.DFIP 8.DFIV 9.AVIG 10.AVUV
2025-12-31	50	US$8.4亿	7	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.DFIV 9.AVUV 10.DFAC
2025-09-30	54	US$8.2亿	16	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.AVRE 9.DFIV 10.AVUV
2025-06-30	51	US$7.7亿	0	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFIP 8.AVRE 9.DFIV 10.DFAC
2025-03-31	50	US$7.3亿	0	1EBI 2DFIC 3AVIG 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFIC 3.AVIG 4.DFGX 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAC 8.DFIP 9.AVRE 10.AVUV
2024-12-31	80	US$7.5亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFGX 6.DFEM 7.AVDV 8.DFIP 9.AVRE 10.DFAT
2024-09-30	70	US$7.2亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFEM 6.DFGX 7.AVDV 8.DFAT 9.DFIP 10.AVRE
2024-06-30	71	US$7.4亿	0	1DFAC 2AVUV 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIC 4.AVIG 5.DFGX 6.DFEM 7.AVDV 8.DFAT 9.DFIP 10.AVRE
2024-03-31	69	US$7.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAT 8.DFIP 9.DFGX 10.BSVO
2023-12-31	68	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.DFAT 7.DFIP 8.AVDV 9.AVRE 10.BSVO
2023-09-30	65	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVIG 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVIG 3.AVUV 4.DFIC 5.DFEM 6.AVDV 7.DFAT 8.DFIP 9.BSVO 10.DFIV
2023-06-30	60	US$5.6亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFIC 4.AVUV 5.DFEM 6.DFAT 7.AVDV 8.BSVO 9.DFIP 10.AVRE
2023-03-31	56	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFIC 4.AVUV 5.DFAT 6.DFEM 7.BSVO 8.DFIP 9.AVDV 10.DFIV
2022-12-31	54	US$4.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIC 5.AVUV 6.DFIV 7.DFEM 8.AVDV 9.DFIP 10.AVRE
2022-09-30	41	US$3.5亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.AVUV 6.DFIC 7.AVDV 8.DFEM 9.DFIP 10.AVRE
2022-06-30	41	US$3.6亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUV 8.AVDV 9.DFIP 10.AVRE
2022-03-31	34	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVIG 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVIG 3.DFAT 4.DFIV 5.AVUV 6.DFIP 7.AVRE 8.AVDV 9.DFUS 10.DFAS
2021-12-31	31	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAS 6.AVUV 7.VTI 8.AVDV 9.VTV 10.EFV
2021-09-30	29	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.BND 8.VTV 9.AVUV 10.BSM
2021-06-30	26	US$1.2亿	—	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFAS 5.VTI 6.BND 7.BSM 8.VTV 9.AVUV 10.EFV

本季持股变动

Hill Investment Group Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+7.00%	加仓
2	BSM	Black Stone Minerals LP	0%	—	不变
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
4	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	—	-0.19%	减仓
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	+12.83%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+13.37%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不变
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	+8.43%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.50%	减仓
12	NCMI	National Cinemedia INC	—	+45.11%	加仓
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.26%	减仓
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.07%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.37%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.63%	加仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.09%	减仓
21	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不变
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.31%	减仓
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
24	PLBY	Playboy INC	0%	—	不变
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.85%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.33%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.19%	减仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-0.46%	减仓
31	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-0.55%	减仓
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-18.52%	减仓
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-0.87%	减仓
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.06%	减仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-0.57%	减仓
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-36.66%	减仓
37	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	-0.2%	-82.67%	减仓
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-0.95%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.94%	减仓
40	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.3%	-1.42%	减仓
41	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+0.41%	加仓
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-68.67%	减仓
43	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-11.98%	减仓
44	EBI	Longview Advantage ETF	-1.4%	+1.82%	加仓
45	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-2.2%	-30.35%	减仓
46	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-3.5%	-46.46%	减仓
47	LVIG	Longview Advntg Fxd Incm ETF	—	NEW	新建仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看