Fischer Investment Strategies, LLC 13F 持仓总览（51 只）

CIK: 0001977444

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 51

FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 44.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.55
持仓稳定性: 44.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.17

Fischer Investment Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPMO
-20.9%　-US$678.5万
减仓 BRK-B
-42.1%　-US$539.9万
减仓 BOXX
-44.9%　-US$416.9万
减仓 DFAE
-55.3%　-US$357.9万
加仓 DFIV
+25.3%　US$398.7万
减仓 QTUM
-36.3%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.32%	-3.37%	-42.12%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.15%	+4.15%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+2.43%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.12%	-0.71%	-17.97%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.05%	-2.59%	-44.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.92%	-0.25%	-7.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密货币	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +51.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +26.7%
偏度: +0.2
峰度: -0.04
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.7亿	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	US$1.7亿	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	US$1.5亿	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	US$1.4亿	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	US$1.3亿	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	US$1.2亿	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	US$1.0亿	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	US$1.1亿	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	US$1.3亿	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	US$9850.7万	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	US$1.1亿	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

本季持股变动

Fischer Investment Strategies, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Fischer Investment Strategies, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	加仓
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	加仓
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	加仓
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	减仓
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	减仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	减仓
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	减仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	减仓
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	减仓
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	减仓
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	减仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	减仓
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	减仓
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	减仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	减仓
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	减仓
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	减仓
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建仓
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新建仓
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建仓
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fischer Investment Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fischer Investment Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Fischer Investment Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fischer Investment Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2403.0万 (14.0%) 2. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1726.7万 (10.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1518.1万 (8.8%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — US$1004.0万 (5.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$741.6万 (4.3%)

Fischer Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fischer Investment Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Fischer Investment Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fischer Investment Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 67.7% • Information Technology: 27.8% • Communication Services: 2.4% • Consumer Discretionary: 2.2%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPMO
-20.9%　-US$678.5万
减仓 BRK-B
-42.1%　-US$539.9万
减仓 BOXX
-44.9%　-US$416.9万
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-55.3%　-US$357.9万
加仓 DFIV
+25.3%　US$398.7万
减仓 QTUM
-36.3%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	14.00%	-4.49%	-20.88%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	10.06%	-0.26%	-1.78%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.85%	+2.13%	+25.34%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.85%	+0.58%	+7.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.32%	-3.37%	-42.12%
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.15%	+4.15%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+2.43%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.12%	-0.71%	-17.97%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.05%	-2.59%	-44.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.92%	-0.25%	-7.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.90%	-1.59%	-36.31%
13	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-2.31%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-1.58%	-35.97%
15	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-14.06%
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.51%	-0.18%	-5.28%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.15%	+2.15%	NEW
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+2.06%	NEW
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.79%	-2.20%	-55.33%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.37%	-0.33%	-19.30%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-1.10%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.71%	—	+0.15%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.67%	-0.71%	-34.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.11%	+16.55%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-11.35%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.31%	-33.99%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	+0.02%	+7.02%
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-12.15%
34	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密货币	0.36%	+0.36%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.28%	-42.57%
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.33%	-0.50%	-59.03%
37	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.27%	-0.20%	-22.86%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.16%	-36.81%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	+97.52%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+3.11%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
47	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.14%	-0.02%	-4.22%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
50	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +51.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +26.7%
偏度: +0.2
峰度: -0.04
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.7亿	45	1SPMO 2BUFD 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.BUFD 3.DFIV 4.DISV 5.BRK-B 6.VLUE 7.BIV 8.AIRR 9.DFUS 10.BOXX
2025-09-30	33	US$1.7亿	91	1SPMO 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.BUFD 3.BRK-B 4.DFIV 5.BOXX 6.DISV 7.QTUM 8.QQQ 9.DFAE 10.DFUS
2025-06-30	37	US$1.5亿	0	1DFUS 2BUFD 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.BUFD 3.BRK-B 4.SPMO 5.URTH 6.BOXX 7.DFIV 8.QQQ 9.SPY 10.VO
2025-03-31	33	US$1.4亿	0	1DFUS 2BRK-B 3BUFD 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.BRK-B 3.BUFD 4.USFR 5.URTH 6.QQQ 7.DFIV 8.CTA 9.VO 10.ENFR
2024-12-31	26	US$1.3亿	0	1DFUS 2DUHP 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DUHP 3.SPMO 4.QQQ 5.VO 6.DDEC 7.USFR 8.XLK 9.MGK 10.XLF
2024-09-30	29	US$1.2亿	0	1DUHP 2SPMO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.SPMO 3.QQQ 4.FVAL 5.XLU 6.DFGR 7.IDMO 8.XLK 9.VO 10.MGK
2024-06-30	23	US$1.0亿	0	1DUHP 2QQQ 3VO 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.QQQ 3.VO 4.BUFQ 5.DIHP 6.XLK 7.FVAL 8.MGK 9.DFIV 10.EPI
2024-03-31	22	US$1.1亿	0	1DUHP 2BUFQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.BUFQ 3.VO 4.DIHP 5.BIV 6.QQQ 7.BLV 8.FVAL 9.XLK 10.MGK
2023-12-31	23	US$1.3亿	0	1RFV 2BLV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.RFV 2.BLV 3.DUHP 4.QQQ 5.BIV 6.BNDX 7.DFIV 8.SPHB 9.DIHP 10.XLK
2023-09-30	30	US$9850.7万	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.SPHD 7.BSV 8.QQQ 9.VHT 10.MGK
2023-06-30	31	US$1.1亿	0	1BNDX 2BIV 3RFV 主要持股2023-06-30 1.BNDX 2.BIV 3.RFV 4.BLV 5.VTV 6.BSV 7.SPHD 8.QQQ 9.VHT 10.MGK

本季持股变动

Fischer Investment Strategies, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+25.34%	加仓
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.6%	+7.31%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.55%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+2.43%	加仓
5	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.35%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+7.02%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.11%	加仓
8	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.22%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.10%	减仓
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-12.15%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-11.35%	减仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-36.81%	减仓
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-5.28%	减仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-22.86%	减仓
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-2.31%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.48%	减仓
17	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-1.78%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-42.57%	减仓
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.3%	-33.99%	减仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-19.30%	减仓
21	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.4%	-14.06%	减仓
22	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.5%	-59.03%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	-34.96%	减仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-17.97%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.6%	-35.97%	减仓
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	-1.6%	-36.31%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.2%	-55.33%	减仓
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-2.6%	-44.92%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-42.12%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.5%	-20.88%	减仓
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
33	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
37	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	NEW	新建仓
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
40	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	—	NEW	新建仓
41	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
42	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
44	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建仓
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
50	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看