Decker Retirement Planning Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001975700

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 284

Decker Retirement Planning Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 73.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.79
持仓稳定性: 73.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.81

Decker Retirement Planning Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 284 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XME
-99.7%　-US$929.8万
减仓 INTC
-100.0%　-US$874.3万
加仓 SGOV
+36.6%　US$1042.0万
减仓 WBD
-99.8%　-US$693.3万
减仓 GDX
-99.1%　-US$670.3万
加仓 MU
+61.5%　US$473.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 284 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	17.49%	+3.48%	+36.58%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.53%	+4.53%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.50%	+1.92%	+61.54%
4	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.93%	+1.62%	+49.61%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.63%	+1.26%	+69.93%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.52%	+0.73%	-2.92%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.25%	-0.09%	+12.61%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	+14.63%
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+12.23%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+6.47%
12	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.77%	+1.77%	NEW
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+17.34%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.70%	-0.02%	+7.86%
19	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
20	IPGP	Ipg Photonics CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.64%	+0.08%	+16.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.16%	+16.14%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	-0.01%	+6.82%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.40%	—	+4.46%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+13.25%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+9.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.59%	+196.32%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+8.44%
30	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.95%	-0.73%	-60.55%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.82%	—	+4.93%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.25%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+3.83%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+15.83%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.72%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	—	+4.29%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-4.73%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+11.44%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.65%	—	+6.61%
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.22%	+54.02%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.64%	—	+10.27%
42	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.53%	—	+3.58%
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.51%	—	+5.35%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	—	+4.97%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.54%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-5.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.34%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.38%	—	+4.24%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.38%	—	-5.55%
50	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+39.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +29.2%
贝塔系数: +1.66
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +32.8%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.79
信息比率: +1
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +70.7%
最差12个月: +48.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +30%
偏度: +0.46
峰度: +0.24
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	284	US$2.2亿	74	1SGOV 2XLE 3MU 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.XLE 3.MU 4.TAN 5.LRCX 6.JEPI 7.STX 8.ESGU 9.VTI 10.USXF
2025-12-31	231	US$2.0亿	83	1SGOV 2XME 3INTC 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.XME 3.INTC 4.WBD 5.GDX 6.ESGU 7.VTI 8.STX 9.MU 10.USXF
2025-09-30	218	US$1.8亿	100	1SGOV 2PLTR 3APP 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.APP 4.COIN 5.ESGU 6.VTI 7.USXF 8.XME 9.SMH 10.AMD
2025-06-30	304	US$1.7亿	0	1SGOV 2XME 3SMH 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XME 3.SMH 4.IWM 5.GDX 6.ESGU 7.SPY 8.QQQ 9.VOO 10.USXF
2025-03-31	214	US$1.6亿	0	1SGOV 2SPY 3GDX 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.GDX 4.XLF 5.GILD 6.TSLA 7.TPR 8.ACIW 9.AXON 10.VTI
2024-12-31	597	US$1.7亿	0	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.XLY 5.XLK 6.XLF 7.QQQ 8.ZIM 9.MSFT 10.FTNT

本季持股变动

Decker Retirement Planning Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Adecoagro SA; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Decker Retirement Planning Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.5%	+36.58%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+61.54%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+49.61%	加仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.3%	+69.93%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	-2.92%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+196.32%	加仓
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+54.02%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.47%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+16.14%	加仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+17.34%	加仓
11	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+16.26%	加仓
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+7.25%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.25%	加仓
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+15.83%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+8.44%	加仓
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+9.91%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+14.63%	加仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.46%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.82%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+7.86%	加仓
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+12.23%	加仓
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+12.61%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.73%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-98.71%	减仓
25	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-60.55%	减仓
26	AEO	American Eagle Outfitters	-0.9%	-100.00%	减仓
27	M	Macy's INC	-1.3%	-100.00%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-84.92%	减仓
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-1.7%	-99.99%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-86.47%	减仓
31	CVSA	Covista INC	-1.9%	-100.00%	减仓
32	PRDO	Perdoceo Education CORP	-1.9%	-100.00%	减仓
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	-1.9%	-100.00%	减仓
34	COCO	Vita Coco Co Inc/the	-1.9%	-100.00%	减仓
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.3%	-99.12%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-3.4%	-99.76%	减仓
37	INTC	Intel CORP	-4.4%	-99.95%	减仓
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-4.6%	-99.67%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
41	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建仓
42	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建仓
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
46	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
47	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建仓
48	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
50	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Decker Retirement Planning Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Decker Retirement Planning Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 284 个已申报仓位之中。

Decker Retirement Planning Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Decker Retirement Planning Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3860.7万 (17.5%) 2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$999.5万 (4.5%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$992.7万 (4.5%) 4. Invesco Solar ETF (TAN) — US$974.5万 (4.4%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$867.4万 (3.9%)

Decker Retirement Planning Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Decker Retirement Planning Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Adecoagro SA; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Decker Retirement Planning Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Decker Retirement Planning Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 91.9% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 2.3% • Health Care: 1.1% • Industrials: 0.6% • Financials: 0.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Outfitter Advisors, LTD.

CIK 0001321219

申报总市值

US$2.2亿

123 stks

2018-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

William Marsh Rice University

CIK 0001674705

申报总市值

US$2.2亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Dreman Value Management, L L C

CIK 0001055282

申报总市值

US$2.2亿

457 stks

2018-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

ARS Investment Partners, LLC

CIK 0000733020

申报总市值

US$22.9亿

181 stks

2026-06-30

集中度14.4

持仓稳定性49.0

行业集中度77.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lam Research CORP

查看详情

Crosslink Capital INC

CIK 0001104329

申报总市值

US$10.2亿

21 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性43.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lam Research CORP

查看详情

Avalon Global Asset Management LLC

CIK 0001314273

申报总市值

US$7.2亿

41 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性57.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Micron Technology INC

查看详情

Decker Retirement Planning Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001975700

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 284

Decker Retirement Planning Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 73.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.79
持仓稳定性: 73.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XME
-99.7%　-US$929.8万
减仓 INTC
-100.0%　-US$874.3万
加仓 SGOV
+36.6%　US$1042.0万
减仓 WBD
-99.8%　-US$693.3万
减仓 GDX
-99.1%　-US$670.3万
加仓 MU
+61.5%　US$473.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 284 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	17.49%	+3.48%	+36.58%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.53%	+4.53%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.50%	+1.92%	+61.54%
4	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.93%	+1.62%	+49.61%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.63%	+1.26%	+69.93%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.52%	+0.73%	-2.92%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.25%	-0.09%	+12.61%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	+14.63%
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+12.23%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+6.47%
12	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.77%	+1.77%	NEW
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+17.34%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.70%	-0.02%	+7.86%
19	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
20	IPGP	Ipg Photonics CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.64%	+0.08%	+16.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.16%	+16.14%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	-0.01%	+6.82%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.40%	—	+4.46%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+13.25%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+9.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.59%	+196.32%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+8.44%
30	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.95%	-0.73%	-60.55%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.82%	—	+4.93%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.25%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+3.83%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+15.83%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.72%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	—	+4.29%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-4.73%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+11.44%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.65%	—	+6.61%
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.22%	+54.02%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.64%	—	+10.27%
42	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.53%	—	+3.58%
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.51%	—	+5.35%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	—	+4.97%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.54%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-5.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.34%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.38%	—	+4.24%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.38%	—	-5.55%
50	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+39.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +29.2%
贝塔系数: +1.66
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +32.8%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.79
信息比率: +1
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +70.7%
最差12个月: +48.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
行业分散度: +30%
偏度: +0.46
峰度: +0.24
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	284	US$2.2亿	74	1SGOV 2XLE 3MU 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.XLE 3.MU 4.TAN 5.LRCX 6.JEPI 7.STX 8.ESGU 9.VTI 10.USXF
2025-12-31	231	US$2.0亿	83	1SGOV 2XME 3INTC 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.XME 3.INTC 4.WBD 5.GDX 6.ESGU 7.VTI 8.STX 9.MU 10.USXF
2025-09-30	218	US$1.8亿	100	1SGOV 2PLTR 3APP 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.APP 4.COIN 5.ESGU 6.VTI 7.USXF 8.XME 9.SMH 10.AMD
2025-06-30	304	US$1.7亿	0	1SGOV 2XME 3SMH 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XME 3.SMH 4.IWM 5.GDX 6.ESGU 7.SPY 8.QQQ 9.VOO 10.USXF
2025-03-31	214	US$1.6亿	0	1SGOV 2SPY 3GDX 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.GDX 4.XLF 5.GILD 6.TSLA 7.TPR 8.ACIW 9.AXON 10.VTI
2024-12-31	597	US$1.7亿	0	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.XLY 5.XLK 6.XLF 7.QQQ 8.ZIM 9.MSFT 10.FTNT

本季持股变动

Decker Retirement Planning Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.5%	+36.58%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+61.54%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+49.61%	加仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.3%	+69.93%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	-2.92%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+196.32%	加仓
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+54.02%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.47%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+16.14%	加仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+17.34%	加仓
11	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+16.26%	加仓
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+7.25%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.25%	加仓
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+15.83%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+8.44%	加仓
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+9.91%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+14.63%	加仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.46%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.82%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+7.86%	加仓
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+12.23%	加仓
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+12.61%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.73%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-98.71%	减仓
25	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-60.55%	减仓
26	AEO	American Eagle Outfitters	-0.9%	-100.00%	减仓
27	M	Macy's INC	-1.3%	-100.00%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-84.92%	减仓
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-1.7%	-99.99%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-86.47%	减仓
31	CVSA	Covista INC	-1.9%	-100.00%	减仓
32	PRDO	Perdoceo Education CORP	-1.9%	-100.00%	减仓
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	-1.9%	-100.00%	减仓
34	COCO	Vita Coco Co Inc/the	-1.9%	-100.00%	减仓
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.3%	-99.12%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-3.4%	-99.76%	减仓
37	INTC	Intel CORP	-4.4%	-99.95%	减仓
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-4.6%	-99.67%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
41	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建仓
42	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建仓
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
46	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
47	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建仓
48	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
50	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看