Sebold Capital Management, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001972836

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 78

Sebold Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.91
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 63.81
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Sebold Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	16.70%	—	-1.33%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.56%	—	+1.39%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.37%	—	+5.09%
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	5.62%	—	+5.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.66%	—	-0.04%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	—	-4.85%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.94%	—	+11.27%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.86%	—	+2.63%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.48%
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.64%	—	-8.59%
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.64%	—	-2.02%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.29%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.41%	—	-21.61%
14	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	2.32%	—	+39.68%
15	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.26%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.10%	—	-4.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.97%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.69%
19	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.62%	—	-1.41%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	+19.45%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	-11.58%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-6.20%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.38%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.23%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.77%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	—	-51.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+2.56%
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.75%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.14%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+10.15%
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.68%	—	+14.88%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-16.83%
33	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.58%	—	—
34	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+18.78%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	-8.49%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+3.87%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.49%	—	-59.72%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	—
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.70%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+13.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.40%
42	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.97%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	+9.65%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	—	+1.54%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.03%
47	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.07%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-13.95%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	—
50	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	0.25%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	78	US$1.6亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.BND 8.FNDA 9.IJH 10.VIOO
2025-03-31	73	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.FTSM 7.VGT 8.VIOO 9.FNDA 10.ANGL
2024-12-31	71	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-09-30	69	US$1.5亿	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-06-30	71	US$1.4亿	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VGT 6.VEA 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-03-31	71	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VIOO 7.VGT 8.FTSM 9.IJH 10.FNDA
2023-12-31	68	US$1.4亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VIOO 6.VEA 7.VGT 8.IJH 9.FTSM 10.IJR
2023-09-30	67	US$1.2亿	1RSP 2VO 3VIOO 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.VIOO 4.IJH 5.VGT 6.VEA 7.FNDE 8.IJR 9.VIG 10.FTSM
2023-06-30	67	US$1.3亿	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.VEA 8.FNDE 9.VIG 10.FTSM
2023-03-31	69	US$1.3亿	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.FTSM 8.VEA 9.VIG 10.FNDE
2022-12-31	69	US$1.2亿	1RSP 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IJH 3.IJR 4.VO 5.VIOO 6.FTSM 7.VGT 8.VEA 9.VIG 10.FNDE

本季持股变动

Sebold Capital Management, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sebold Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sebold Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Sebold Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sebold Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2711.1万 (16.7%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1227.8万 (7.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1195.7万 (7.4%) 4. Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — US$912.9万 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$755.8万 (4.7%)

Sebold Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sebold Capital Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sebold Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sebold Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 30.8% • Information Technology: 22.2% • Communication Services: 21.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.3%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	16.70%	—	-1.33%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.56%	—	+1.39%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.37%	—	+5.09%
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	5.62%	—	+5.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.66%	—	-0.04%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	—	-4.85%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.94%	—	+11.27%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.86%	—	+2.63%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.48%
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.64%	—	-8.59%
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.64%	—	-2.02%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.29%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.41%	—	-21.61%
14	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	2.32%	—	+39.68%
15	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.26%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.10%	—	-4.27%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.97%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.69%
19	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.62%	—	-1.41%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	+19.45%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	-11.58%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-6.20%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.38%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.23%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.77%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.80%	—	-51.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+2.56%
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.75%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.14%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+10.15%
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.68%	—	+14.88%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-16.83%
33	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.58%	—	—
34	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+18.78%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	-8.49%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+3.87%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.49%	—	-59.72%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	—
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.70%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+13.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.40%
42	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.97%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	+9.65%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	—	+1.54%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.03%
47	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.07%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	-13.95%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	—
50	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	0.25%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	78	US$1.6亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.BND 8.FNDA 9.IJH 10.VIOO
2025-03-31	73	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.FTSM 7.VGT 8.VIOO 9.FNDA 10.ANGL
2024-12-31	71	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-09-30	69	US$1.5亿	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VEA 6.VGT 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-06-30	71	US$1.4亿	1RSP 2VIG 3VO 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VIG 3.VO 4.FNDE 5.VGT 6.VEA 7.FTSM 8.VIOO 9.IJH 10.FNDA
2024-03-31	71	US$1.5亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VEA 6.VIOO 7.VGT 8.FTSM 9.IJH 10.FNDA
2023-12-31	68	US$1.4亿	1RSP 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VO 3.VIG 4.FNDE 5.VIOO 6.VEA 7.VGT 8.IJH 9.FTSM 10.IJR
2023-09-30	67	US$1.2亿	1RSP 2VO 3VIOO 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.VO 3.VIOO 4.IJH 5.VGT 6.VEA 7.FNDE 8.IJR 9.VIG 10.FTSM
2023-06-30	67	US$1.3亿	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.VEA 8.FNDE 9.VIG 10.FTSM
2023-03-31	69	US$1.3亿	1RSP 2IJH 3VO 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IJH 3.VO 4.VIOO 5.VGT 6.IJR 7.FTSM 8.VEA 9.VIG 10.FNDE
2022-12-31	69	US$1.2亿	1RSP 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IJH 3.IJR 4.VO 5.VIOO 6.FTSM 7.VGT 8.VEA 9.VIG 10.FNDE

本季持股变动

Sebold Capital Management, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看