Petra Financial Advisors INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001971427

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 42.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.35
持仓稳定性: 42.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.52
多样化: 100
仓位均衡度: 85.7

Petra Financial Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+5.8%　US$135.5万
减仓 SCHG
-59.1%　-US$161.8万
减仓 MSFT
-41.8%　-US$145.4万
减仓 NVDA
-30.1%　-US$141.1万
加仓 VLO
+83.1%　US$103.0万
加仓 GEV
+70.9%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	股票-工业	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	股票-工业	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.55
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: -0.58
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6亿	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	US$1.7亿	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	US$1.7亿	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	US$1.6亿	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	US$1.2亿	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	US$1.5亿	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	US$1.5亿	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	US$1.4亿	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	US$1.4亿	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	US$1.2亿	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	US$1.2亿	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	US$1.1亿	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	US$1.0亿	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	US$9087.9万	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

本季持股变动

Petra Financial Advisors INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清仓: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV).

Petra Financial Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	加仓
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	加仓
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	减仓
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	加仓
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	加仓
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	减仓
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	清仓
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	清仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清仓
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清仓
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新建仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清仓
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	清仓
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建仓
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petra Financial Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Petra Financial Advisors INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Petra Financial Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Petra Financial Advisors INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1208.2万 (7.5%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1047.5万 (6.5%) 3. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$923.8万 (5.7%) 4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — US$734.7万 (4.5%) 5. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$623.7万 (3.9%)

Petra Financial Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Petra Financial Advisors INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清仓: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV)

Petra Financial Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Petra Financial Advisors INC 的主要板块分布如下： • Industrials: 26.1% • Information Technology: 22.7% • Energy: 13.1% • Materials: 10.1% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 5.8%

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Petra Financial Advisors INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001971427

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US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 42.5%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+5.8%　US$135.5万
减仓 SCHG
-59.1%　-US$161.8万
减仓 MSFT
-41.8%　-US$145.4万
减仓 NVDA
-30.1%　-US$141.1万
加仓 VLO
+83.1%　US$103.0万
加仓 GEV
+70.9%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	股票-工业	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	股票-工业	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.55
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: -0.58
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6亿	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	US$1.7亿	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	US$1.7亿	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	US$1.6亿	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	US$1.2亿	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	US$1.5亿	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	US$1.5亿	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	US$1.4亿	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	US$1.4亿	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	US$1.2亿	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	US$1.2亿	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	US$1.1亿	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	US$1.0亿	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	US$9087.9万	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

本季持股变动

Petra Financial Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	加仓
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	加仓
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	减仓
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	加仓
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	加仓
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	减仓
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	清仓
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	清仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清仓
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清仓
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新建仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清仓
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	清仓
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建仓
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看