Financial Alternatives, Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001967227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Financial Alternatives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.07
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.97
多样化: 100
仓位均衡度: 76.76

Financial Alternatives, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+66.6%　US$1334.9万
减仓 VTI
-59.0%　-US$710.2万
加仓 DFAC
+30.0%　US$701.1万
加仓 DFAE
+29.1%　US$275.4万
减仓 EMB
-7.6%　-US$54.4万
减仓 VUG
+0.7%　-US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.45%	+2.71%	+30.05%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	17.43%	+6.39%	+66.59%
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	8.62%	-0.04%	+10.15%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.83%	+1.15%	+29.09%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.07%	-0.23%	+3.06%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+4.07%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	+0.02%	+0.08%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.52%	-7.62%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.50%	-0.14%	+5.30%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-4.32%	-59.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	-0.39%	+0.74%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.09%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.21%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.35%	-6.34%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.49%	-0.26%	-6.71%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.22%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	—
18	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.04%	+0.20%	+21.96%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.23%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.22%	-4.44%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.19%	-1.36%
22	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	股票-其他	0.83%	-0.14%	-0.44%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	-0.11%	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.09%	+1.83%
25	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.16%	-8.26%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.66%	—	—
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.39%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	—	-0.29%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.18%	-0.27%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.42%	-0.07%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.38%	—	—
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.32%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.35%	—	—
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.34%	—	-7.67%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.05%	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.94%
44	XFOFX	Cohen & Steers Closed-end Op	股票-其他	0.30%	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.29%	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	-0.10%	-7.05%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	+8.68%
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+3.01%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.2%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.14
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.9亿	22	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.DFAE 5.JEPI 6.VNQ 7.IAU 8.EMB 9.VNQI 10.VTI
2025-12-31	87	US$1.7亿	7	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.IAU 9.EMB 10.VNQI
2025-09-30	86	US$1.7亿	17	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2025-03-31	81	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	81	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VUG 10.IAU
2024-09-30	85	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2024-06-30	82	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.VUG
2024-03-31	82	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-12-31	80	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.EMB 6.DFAE 7.JEPI 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-09-30	78	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-06-30	76	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-03-31	76	US$1.0亿	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.HYG 9.VNQ 10.ETJ
2022-12-31	78	US$1.0亿	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI

本季持股变动

Financial Alternatives, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Financial Alternatives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+6.4%	+66.59%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.7%	+30.05%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.2%	+29.09%	加仓
4	SRE	Sempra	+0.2%	+21.96%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.36%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.68%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.08%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.40%	减仓
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+10.15%	加仓
13	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-25.83%	减仓
17	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.22%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.12%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.36%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.13%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.83%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	减仓
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	—	不变
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.07%	加仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
29	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.1%	-0.44%	减仓
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+5.30%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.26%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	减仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-0.09%	减仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.44%	减仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.06%	加仓
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-6.71%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.34%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.74%	加仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-7.62%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-59.03%	减仓
43	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清仓
44	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
50	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Alternatives, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Alternatives, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Financial Alternatives, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3237.1万 (17.4%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3233.4万 (17.4%) 3. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$1599.1万 (8.6%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1080.7万 (5.8%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$754.9万 (4.1%)

Financial Alternatives, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Alternatives, Inc 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Goldman Sachs Bdc INC (GSBD); 清仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Financial Alternatives, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Alternatives, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Consumer Discretionary: 22.3% • Financials: 17.1% • Utilities: 13.2% • Energy: 11.0% • Consumer Staples: 3.4%

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Financial Alternatives, Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001967227

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集中度: 32.07
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+66.6%　US$1334.9万
减仓 VTI
-59.0%　-US$710.2万
加仓 DFAC
+30.0%　US$701.1万
加仓 DFAE
+29.1%　US$275.4万
减仓 EMB
-7.6%　-US$54.4万
减仓 VUG
+0.7%　-US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.45%	+2.71%	+30.05%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	17.43%	+6.39%	+66.59%
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	8.62%	-0.04%	+10.15%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.83%	+1.15%	+29.09%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.07%	-0.23%	+3.06%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+4.07%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	+0.02%	+0.08%
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.52%	-7.62%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.50%	-0.14%	+5.30%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-4.32%	-59.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	-0.39%	+0.74%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.09%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.21%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.35%	-6.34%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.49%	-0.26%	-6.71%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.22%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	—
18	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.04%	+0.20%	+21.96%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.23%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.22%	-4.44%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.19%	-1.36%
22	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	股票-其他	0.83%	-0.14%	-0.44%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	-0.11%	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.09%	+1.83%
25	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.16%	-8.26%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.66%	—	—
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.39%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	—	-0.29%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.18%	-0.27%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.42%	-0.07%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.38%	—	—
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.32%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.35%	—	—
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.34%	—	-7.67%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.05%	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.94%
44	XFOFX	Cohen & Steers Closed-end Op	股票-其他	0.30%	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.29%	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	-0.10%	-7.05%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.27%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	+8.68%
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+3.01%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.2%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.14
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.9亿	22	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.DFAE 5.JEPI 6.VNQ 7.IAU 8.EMB 9.VNQI 10.VTI
2025-12-31	87	US$1.7亿	7	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.IAU 9.EMB 10.VNQI
2025-09-30	86	US$1.7亿	17	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2025-03-31	81	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	81	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VUG 10.IAU
2024-09-30	85	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.VNQ 8.EMB 9.VNQI 10.IAU
2024-06-30	82	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.VUG
2024-03-31	82	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-12-31	80	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.EMB 6.DFAE 7.JEPI 8.VNQ 9.VNQI 10.HYG
2023-09-30	78	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.JEPI 6.DFAE 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-06-30	76	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3VWOB 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VWOB 4.VTI 5.DFAE 6.JEPI 7.EMB 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI
2023-03-31	76	US$1.0亿	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.HYG 9.VNQ 10.ETJ
2022-12-31	78	US$1.0亿	0	1DFAC 2VWOB 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VWOB 3.DFAI 4.VTI 5.JEPI 6.EMB 7.DFAE 8.VNQ 9.HYG 10.VNQI

本季持股变动

Financial Alternatives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+6.4%	+66.59%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.7%	+30.05%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.2%	+29.09%	加仓
4	SRE	Sempra	+0.2%	+21.96%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.36%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.68%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.08%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.40%	减仓
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+10.15%	加仓
13	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-25.83%	减仓
17	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.22%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.12%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.36%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.13%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.83%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	减仓
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	—	不变
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.07%	加仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
29	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	-0.1%	-0.44%	减仓
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+5.30%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.26%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	减仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-0.09%	减仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.44%	减仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.06%	加仓
38	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-6.71%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.34%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.74%	加仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-7.62%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-59.03%	减仓
43	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清仓
44	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
50	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看