Main Street Group, LTD

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1558

Main Street Group, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 1558 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 37.4%。

机构性格雪花图

集中度: 33.78
持仓稳定性: 37.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.38
多样化: 100
仓位均衡度: 15.07

近期动向

减仓 QLD
-0.8%　-US$1030.4万
减仓 SSO
-3.6%　-US$957.3万
加仓 PAAA
+186.8%　US$1523.0万
减仓 PULS
-3.2%　-US$112.9万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$265.6万
减仓 QQQ
-5.5%　-US$105.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 865 大持股（共 1558 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	18.47%	-6.77%	-0.83%
2	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	17.72%	-6.39%	-3.65%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	9.59%	-2.06%	-3.17%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.87%	+4.05%	+186.85%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-1.36%	-0.06%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.47%	-0.79%	-5.46%
8	T 0.625 05-15-30	US Treasury N/b	股票-通信服务	1.84%	+1.84%	NEW
9	T 0.375 07-31-27	US Treasury N/b	股票-通信服务	1.76%	+1.76%	NEW
10	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.61%	+0.70%	+100.71%
11	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.36%	-0.70%	-2.15%
12	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.67%	-6.88%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.29%	-0.62%	-20.10%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
15	T 0.625 07-31-26	US Treasury N/b	股票-通信服务	1.19%	+1.19%	NEW
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.12%	-0.45%	-17.12%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.29%	-1.30%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+0.90%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.09%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.18%	+2.83%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.14%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+8.94%
23	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.58%	—	-1.63%
24	T 0.625 08-15-30	US Treasury N/b	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.45%	—	—
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.44%	-0.25%	-1.60%
27	T 1.125 10-31-26	US Treasury N/b	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	-0.18%	-14.19%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-5.59%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+5.03%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+0.82%
32	T 0.75 08-31-26	US Treasury N/b	股票-通信服务	0.35%	+0.35%	NEW
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.40%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+1.45%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	+0.09%	+54.92%
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.30%	—	+7.74%
37	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.29%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.28%	-0.12%	+2.35%
39	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.28%	-0.21%	-32.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.26%	—	+0.93%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	—	-7.57%
42	T 0.5 04-30-27	US Treasury N/b	股票-通信服务	0.24%	+0.24%	NEW
43	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.23%	+0.04%	+50.09%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+2.06%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-0.32%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.22%	—	+3.57%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.21%	—	+4.73%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	—	-2.42%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+0.63%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	—	-0.84%

1–50 of 865

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +34.3%
贝塔系数: +1.74
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +33.1%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.54
信息比率: +0.72
跟踪误差: +18.9%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.82
峰度: -0.64
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1558	US$3.4亿	37	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2026-03-31 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.PAAA 5.VEU 6.MSFT 7.QQQ 8.T 0.625 05-15-30 9.T 0.375 07-31-27 10.NUKZ
2025-12-31	90	US$2.9亿	28	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2025-12-31 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.MSFT 5.QQQ 6.PAAA 7.TQQQ 8.UPRO 9.SCHO 10.BOXX
2025-09-30	1447	US$3.4亿	33	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2025-09-30 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.SCHO 5.MSFT 6.QQQ 7.TQQQ 8.T 0.375 07-31-27 9.T 0.625 05-15-30 10.GBIL
2025-06-30	1414	US$3.1亿	0	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.SCHO 5.MSFT 6.QQQ 7.GBIL 8.T 0.375 07-31-27 9.T 0.625 05-15-30 10.TQQQ
2025-03-31	1612	US$2.6亿	0	1SSO 2QLD 3PULS 主要持股2025-03-31 1.SSO 2.QLD 3.PULS 4.SCHO 5.MSFT 6.QQQ 7.T 0.375 07-31-27 8.T 0.625 05-15-30 9.AAPL 10.T 0.625 07-31-26
2024-12-31	1377	US$2.7亿	0	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2024-12-31 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.SCHO 5.MSFT 6.QQQ 7.T 0.375 07-31-27 8.T 0.625 05-15-30 9.AAPL 10.TQQQ
2024-09-30	1514	US$2.5亿	0	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2024-09-30 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.SCHO 5.MSFT 6.QQQ 7.T 0.375 07-31-27 8.AAPL 9.UPRO 10.TQQQ
2024-06-30	1623	US$2.4亿	0	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2024-06-30 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.MSFT 5.SCHO 6.QQQ 7.TQQQ 8.AAPL 9.UPRO 10.T 0.375 07-15-24
2024-03-31	2155	US$2.3亿	0	1QLD 2SSO 3PULS 主要持股2024-03-31 1.QLD 2.SSO 3.PULS 4.MSFT 5.SCHO 6.QQQ 7.T 0.25 06-15-24 8.TQQQ 9.AAPL 10.UPRO
2023-12-31	2146	US$2.9亿	0	1QLD 2SSO 3PIMIX 主要持股2023-12-31 1.QLD 2.SSO 3.PIMIX 4.PULS 5.SWVXX 6.MSFT 7.SCHO 8.QQQ 9.FAHCX 10.PLFDX

本季持股变动

Main Street Group, LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.625 05-15-30); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.375 07-31-27); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.625 07-31-26).

Main Street Group, LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+4.1%	+186.85%	加仓
2	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+0.7%	+100.71%	加仓
3	PM	Philip Morris International	+0.1%	+54.92%	加仓
4	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	+0.1%	+132.26%	加仓
5	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+101.74%	加仓
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+64.48%	加仓
7	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+50.09%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-23.53%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.35%	加仓
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-14.19%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.83%	加仓
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-32.18%	减仓
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-1.60%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.30%	减仓
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-17.12%	减仓
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	-20.10%	减仓
17	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.7%	-6.88%	减仓
18	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.7%	-2.15%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-5.46%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.06%	减仓
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-2.1%	-3.17%	减仓
22	SSO	Proshares Ultra S&p500	-6.4%	-3.65%	减仓
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-6.8%	-0.83%	减仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
25	T 0.625 05-15-30	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
26	T 0.375 07-31-27	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
28	T 0.625 07-31-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
29	T 0.625 08-15-30	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
30	T 1.125 10-31-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
31	T 0.75 08-31-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
32	T 0.5 04-30-27	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
33	T 1.5 01-31-27	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
34	T 0.75 01-31-28	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
35	T 0.75 05-31-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
36	✓	Ares Industrial Real Estate Income Trust INC Class I Conversion	—	NEW	新建仓
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
38	T 4.125 10-31-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
39	S 0 11-15-30	Strips	—	NEW	新建仓
40	AXS 5.5 PERP E	Axis Capital Hldgs LTD	—	NEW	新建仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
43	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
44	T 4.625 10-15-26	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	NEW	新建仓
48	T 4.125 03-31-31	US Treasury N/b	—	NEW	新建仓
49	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Main Street Group, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Street Group, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 1558 个已申报仓位之中。

Main Street Group, LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Street Group, LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$6286.4万 (18.5%) 2. Proshares Ultra S&p500 (SSO) — US$6033.8万 (17.7%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3263.6万 (9.6%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$2340.0万 (6.9%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1155.9万 (3.4%)

Main Street Group, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Street Group, LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.625 05-15-30); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.375 07-31-27); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: US Treasury N/b (T 0.625 07-31-26)

Main Street Group, LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Main Street Group, LTD 的主要板块分布如下： • Communication Services: 40.5% • Information Technology: 23.7% • Financials: 8.8% • Consumer Staples: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.6% • Industrials: 5.2%