CW
Core Wealth Management, Inc.
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40
Core Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 3.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.96
- 持仓稳定性
- 3.28
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 63.64
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 69.62
近期动向
减仓 DFAC
+0.9% -US$120.6万
加仓 DFAX
-0.2% US$280.9万
加仓 DUSB
+114.3% US$126.7万
加仓 DFCF
+3.3% US$184.1万
加仓 DFIP
+5.4% US$58.4万
加仓 DFAR
+1.6% US$53.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.37% | -0.98% | +0.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.92% | +0.46% | -0.20% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 22.92% | +0.20% | +3.35% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.11% | +1.56% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.24% | +0.12% | +5.42% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | +0.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.92% | +0.09% | -2.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.39% | +114.33% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.54% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | -2.99% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +25.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -0.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | +2.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -0.13% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.02% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +4.31% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | +3.04% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | -43.62% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.07% | — | +6.20% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | US$3.3亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 41 | US$3.2亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$3.1亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.8亿 | 0 |
本季持股变动
Core Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: 3m Co (MMM); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.85%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -0.20%.
FAQ
Core Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Core Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Core Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (36.4%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8132.6万 (24.9%)
3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$7478.5万 (22.9%)
4. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — US$1147.9万 (3.5%)
5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$1058.6万 (3.2%)
Core Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: 3m Co (MMM); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.85%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -0.20%
Core Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Core Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Consumer Discretionary: 25.3%
• Communication Services: 16.0%
• Financials: 10.7%
• Consumer Staples: 4.7%
• Health Care: 4.6%