B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001964810

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.74
持仓稳定性: 31.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.75
多样化: 100
仓位均衡度: 74.01

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 COST
+127.0%　US$808.0万
加仓 SPTM
+25.2%　US$929.8万
减仓 IEMG
-47.8%　-US$305.7万
加仓 VXUS
+21.3%　US$296.5万
减仓 VOO
-1.6%　-US$136.2万
减仓 SCHF
-41.6%　-US$180.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.17
峰度: -0.11
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.3亿	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	US$3.2亿	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	US$4.2亿	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	US$4.0亿	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	US$3.4亿	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	US$3.6亿	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	US$4.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	US$4.7亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	US$4.3亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	US$3.9亿	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

本季持股变动

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 清仓: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC).

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	加仓
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	加仓
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	加仓
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	加仓
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	加仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	减仓
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	减仓
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	减仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	加仓
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	减仓
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	减仓
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	减仓
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清仓
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新建仓
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清仓
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建仓
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新建仓
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5593.7万 (17.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2045.0万 (6.2%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1534.9万 (4.7%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1305.8万 (4.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1236.1万 (3.8%)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 清仓: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Consumer Staples: 25.1% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.4%

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CIK: 0001964810

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.1%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 COST
+127.0%　US$808.0万
加仓 SPTM
+25.2%　US$929.8万
减仓 IEMG
-47.8%　-US$305.7万
加仓 VXUS
+21.3%　US$296.5万
减仓 VOO
-1.6%　-US$136.2万
减仓 SCHF
-41.6%　-US$180.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.17
峰度: -0.11
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.3亿	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	US$3.2亿	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	US$4.2亿	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	US$4.0亿	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	US$3.4亿	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	US$3.6亿	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	US$4.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	US$4.7亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	US$4.3亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	US$3.9亿	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

本季持股变动

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	加仓
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	加仓
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	加仓
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	加仓
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	加仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	减仓
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	减仓
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	减仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	加仓
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	减仓
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	减仓
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	减仓
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清仓
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新建仓
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清仓
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建仓
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新建仓
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看