Semus Wealth Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001964775

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Semus Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.05
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.47
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

Semus Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.8%　-US$278.6万
减仓 NVDA
-2.4%　-US$71.7万
加仓 URI
+57.8%　US$35.5万
加仓 JNJ
+0.0%　US$32.2万
加仓 MELI
+40.1%　US$30.5万
加仓 IVV
+8.0%　US$16.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 110 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.41%	-0.80%	-0.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	-0.23%	-2.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.80%	+0.01%	+5.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+0.20%	+33.45%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	+0.20%	+7.97%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.98%	-0.18%	-0.68%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.08%	+13.37%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.50%	—	+2.53%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.12%	+2.06%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.45%	—	+3.04%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.03%	+0.20%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.39%	-0.17%	+5.17%
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+3.02%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	+2.26%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.33%	-0.03%	-2.62%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.10%	—	+2.01%
17	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.48%	—	+2.73%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	+0.12%	+21.38%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	-0.03%	+0.70%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	+0.18%	+10.31%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.21%	+0.01%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-8.31%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+6.34%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.51%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.01%	+0.20%	+40.05%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	-0.04%	-3.79%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.80%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+0.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-5.75%
30	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	+0.09%	-0.71%
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.88%
32	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+4.30%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	-0.76%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	-0.04%	-12.68%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+26.33%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.67%	+0.22%	+57.81%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+2.62%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.06%	+0.90%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+2.65%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.32%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	-0.07%	+0.90%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.06%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-13.56%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	-4.52%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.06
峰度: +0.04
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8亿	11	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.TSLA 8.JEPQ 9.AMZN 10.GPIQ
2025-12-31	111	US$1.9亿	12	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.TSLA 7.IVV 8.AMZN 9.LLY 10.JEPQ
2025-09-30	113	US$1.8亿	32	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.IVV 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.JEPQ
2025-06-30	113	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.SPY 7.TSLA 8.GOOGL 9.JEPI 10.JEPQ
2025-03-31	114	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.JEPI 8.GOOGL 9.JEPQ 10.TSLA
2024-12-31	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.TSLA 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.JEPI
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JEPI 10.GOOG
2024-06-30	115	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.GOOGL 6.SPY 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOG 10.JEPI
2024-03-31	127	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JEPI 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.TSLA 5.JEPI 6.SCHD 7.GOOGL 8.NVDA 9.SPY 10.GOOG
2023-09-30	116	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHD 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SCHD 6.MSFT 7.JEPI 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$9302.3万	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPI 8.JNJ 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	108	US$8234.7万	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.AMZN 5.MSFT 6.JEPI 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL

本季持股变动

Semus Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Semus Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URI	United Rentals INC	+0.2%	+57.81%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+40.05%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+7.97%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+33.45%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.31%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+21.38%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.76%	减仓
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.44%	加仓
12	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	+3.04%	加仓
13	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.62%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.70%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.79%	减仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.68%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.51%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+14.47%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.05%	减仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-33.23%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.90%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.37%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-8.31%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.80%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.06%	加仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-46.79%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.17%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.68%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.83%	减仓
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Semus Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Semus Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Semus Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Semus Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3473.8万 (19.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$747.5万 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$681.0万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$626.5万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$564.6万 (3.1%)

Semus Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Semus Wealth Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Semus Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Semus Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 16.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 9.2% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 3.0%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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Semus Wealth Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001964775

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Semus Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.3%。

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集中度: 21.05
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.8%　-US$278.6万
减仓 NVDA
-2.4%　-US$71.7万
加仓 URI
+57.8%　US$35.5万
加仓 JNJ
+0.0%　US$32.2万
加仓 MELI
+40.1%　US$30.5万
加仓 IVV
+8.0%　US$16.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 110 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.41%	-0.80%	-0.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	-0.23%	-2.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.80%	+0.01%	+5.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+0.20%	+33.45%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	+0.20%	+7.97%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.98%	-0.18%	-0.68%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.08%	+13.37%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.50%	—	+2.53%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.12%	+2.06%
10	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.45%	—	+3.04%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.03%	+0.20%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.39%	-0.17%	+5.17%
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+3.02%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	+2.26%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.33%	-0.03%	-2.62%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.10%	—	+2.01%
17	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.48%	—	+2.73%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	+0.12%	+21.38%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	-0.03%	+0.70%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	+0.18%	+10.31%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.21%	+0.01%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-8.31%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+6.34%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.51%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.01%	+0.20%	+40.05%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	-0.04%	-3.79%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.80%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+0.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-5.75%
30	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	+0.09%	-0.71%
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.88%
32	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+4.30%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.09%	-0.76%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	-0.04%	-12.68%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+26.33%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.67%	+0.22%	+57.81%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+2.62%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.06%	+0.90%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+2.65%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.32%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	-0.07%	+0.90%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.06%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-13.56%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	-4.52%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+3.19%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.06
峰度: +0.04
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8亿	11	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOG 7.TSLA 8.JEPQ 9.AMZN 10.GPIQ
2025-12-31	111	US$1.9亿	12	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.TSLA 7.IVV 8.AMZN 9.LLY 10.JEPQ
2025-09-30	113	US$1.8亿	32	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.IVV 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.JEPQ
2025-06-30	113	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.SPY 7.TSLA 8.GOOGL 9.JEPI 10.JEPQ
2025-03-31	114	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.JEPI 8.GOOGL 9.JEPQ 10.TSLA
2024-12-31	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.TSLA 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.JEPI
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.SPY 6.TSLA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JEPI 10.GOOG
2024-06-30	115	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.GOOGL 6.SPY 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOG 10.JEPI
2024-03-31	127	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JEPI 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.TSLA 5.JEPI 6.SCHD 7.GOOGL 8.NVDA 9.SPY 10.GOOG
2023-09-30	116	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHD 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2IVV 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.TSLA 4.AMZN 5.SCHD 6.MSFT 7.JEPI 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$9302.3万	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPI 8.JNJ 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	108	US$8234.7万	0	1AAPL 2IVV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SCHD 4.AMZN 5.MSFT 6.JEPI 7.JNJ 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL

本季持股变动

Semus Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URI	United Rentals INC	+0.2%	+57.81%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.01%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+40.05%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+7.97%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+33.45%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.31%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+21.38%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.76%	减仓
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.44%	加仓
12	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	+3.04%	加仓
13	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-2.62%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.70%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.79%	减仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.68%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.51%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+14.47%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.05%	减仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-33.23%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.90%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.37%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-8.31%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.80%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.06%	加仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-46.79%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.17%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.68%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.83%	减仓
34	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看