Syntegra Private Wealth Group, LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

Syntegra Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 17.1%。

机构性格雪花图

集中度: 27.96
持仓稳定性: 17.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.66
多样化: 100
仓位均衡度: 64.96

近期动向

减仓 SPYG
-10.1%　-US$2745.0万
减仓 JAAA
-71.5%　-US$2140.4万
加仓 FENI
+5.1%　US$870.1万
减仓 QQQM
-21.2%　-US$1225.1万
减仓 SPTM
-3.9%　-US$954.4万
减仓 BX
-60.1%　-US$493.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.85%	+1.22%	+5.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.32%	-2.11%	-10.05%
3	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	10.81%	+0.44%	-0.68%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.61%	-0.52%	-3.87%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.27%	+0.21%	+3.99%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.83%	+0.23%	+2.02%
7	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.91%	+0.25%	-0.31%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.32%	-1.02%	-21.17%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.05%	-0.11%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.72%	+0.02%	-0.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.45%	+1.45%	NEW
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.37%	-0.24%	-16.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.11%	-4.93%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.95%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.98%	-0.07%	-12.66%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-8.17%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-2.38%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-1.93%	-71.49%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.75%	-0.07%	-5.74%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+14.49%
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+0.25%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+2.20%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-0.07%	-8.95%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.07%	+11.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.18%	-8.68%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.47%	—	+2.26%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.43%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.21%	-38.29%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.39%	—	-2.73%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.06%	-7.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.05%	-7.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	+0.07%	+11.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.05%	-2.79%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-0.84%
37	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	-0.86%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+0.25%
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.21%	—	+2.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.02%	-5.58%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.20%	-0.45%	-60.09%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.04%
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.16%	—	-6.37%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.43%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.15%	—	-13.64%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.06%	-24.17%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.15%	—	-1.64%
48	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.14%	—	-3.00%
49	MRGR	Proshares Merger ETF	ETF-其他	0.14%	+0.05%	+52.91%
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.14%	—	+2.49%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.12
信息比率: -1.32
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.03
峰度: -0.02
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$10.5亿	17	1FENI 2SPYG 3LGLV 主要持股2026-03-31 1.FENI 2.SPYG 3.LGLV 4.SPTM 5.VOO 6.JPIE 7.JMEE 8.FBND 9.QQQM 10.QQQ
2025-12-31	191	US$10.9亿	15	1SPYG 2FENI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FENI 3.SPTM 4.LGLV 5.VOO 6.JPIE 7.QQQM 8.JMEE 9.JAAA 10.QQQ
2025-09-30	189	US$10.6亿	44	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.VOO 5.FENI 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-06-30	179	US$9.8亿	0	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.FENI 5.VOO 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-03-31	161	US$8.5亿	0	1LGLV 2SPTM 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.SPYG 4.XMHQ 5.ICOW 6.JPIE 7.JMEE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-12-31	157	US$8.9亿	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-09-30	152	US$8.7亿	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-06-30	148	US$7.9亿	0	1SPTM 2LGLV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.LGLV 3.SPYG 4.CALF 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2024-03-31	140	US$7.7亿	0	1LGLV 2SPTM 3CALF 主要持股2024-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.CALF 4.SPYG 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2023-12-31	129	US$7.1亿	0	1LGLV 2CALF 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.LGLV 2.CALF 3.SPTM 4.SPYG 5.SPMD 6.ICOW 7.JPIE 8.QQQM 9.QTEC 10.IBDQ
2023-09-30	123	US$6.4亿	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.IBDQ
2023-06-30	133	US$6.5亿	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2023-03-31	117	US$5.6亿	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPYG 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2022-12-31	107	US$5.0亿	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPMD 5.DVY 6.SPYG 7.JPIE 8.ACWV 9.QQQM 10.QTEC

本季持股变动

Syntegra Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Syntegra Private Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+5.09%	加仓
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.4%	-0.68%	减仓
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	-0.31%	减仓
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+2.02%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.99%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+14.49%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.58%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+11.84%	加仓
9	MRGR	Proshares Merger ETF	+0.1%	+52.91%	加仓
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-0.88%	减仓
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-2.38%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.58%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.51%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	加仓
16	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.90%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.54%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	0%	-23.78%	减仓
19	MCO	Moody's CORP	0%	-0.86%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-28.30%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.22%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	减仓
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-8.17%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.17%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-24.17%	减仓
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-12.66%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-5.74%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.95%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.93%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.68%	减仓
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-38.29%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-16.75%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	-60.09%	减仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	-3.87%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-21.17%	减仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-71.49%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.05%	减仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Syntegra Private Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Syntegra Private Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

Syntegra Private Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Syntegra Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.4亿 (12.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.3亿 (12.3%) 3. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$1.1亿 (10.8%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1.1亿 (10.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8710.4万 (8.3%)

Syntegra Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Syntegra Private Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Syntegra Private Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Syntegra Private Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.5%