Gallacher Capital Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001960749

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Gallacher Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 45.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.61
持仓稳定性: 45.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.19
多样化: 100
仓位均衡度: 84.32

Gallacher Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XRPC
-34.1%　-US$132.1万
加仓 XLV
+182.4%　US$117.3万
减仓 LLY
-59.9%　-US$109.7万
加仓 PEP
-0.2%　US$117.9万
减仓 V
-77.2%　-US$94.2万
减仓 IVW
-5.7%　-US$85.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	6.11%	+0.41%	-0.19%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.75%	—	+1.34%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.65%	—	+5.92%
4	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.55%	—	-0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	-0.35%	-5.75%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	—	+0.06%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.79%	—	-3.19%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	—	+2.60%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.58%	—	-3.16%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	—	+13.21%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.01%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.58%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.14%	—	-10.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-4.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-1.01%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	—	+21.71%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.87%	—	+0.07%
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.98%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.08%
20	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.79%	—	—
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.45%	+182.36%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.70%	-0.31%	-32.25%
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.68%	—	-1.00%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+1.29%
25	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.67%	—	-9.81%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	-0.23%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	-0.31%	-25.58%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.15%
29	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.53%	—	-8.99%
30	APA	Apa CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-6.41%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-3.72%
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.52%	+0.52%	NEW
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.96%
35	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.51%	+0.26%	+22.31%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	—	-3.61%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-3.82%
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+89.69%
39	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.01%
41	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.63%
42	XRPC	Canary Xrp ETF	ETF-其他	0.48%	-0.51%	-34.08%
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.47%	+0.29%	+50.47%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.04%
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.46%	—	+1.20%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.46%	—	-6.07%
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.46%	—	-5.48%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	—	-20.32%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.31%	+207.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: -5.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.38
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$2.6亿	46	1PEP 2SMTH 3JBND 主要持股2026-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JPST 9.JQUA 10.XLK
2025-12-31	294	US$2.6亿	25	1PEP 2SMTH 3JBND 主要持股2025-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JQUA 9.JPST 10.VTI
2025-09-30	296	US$2.5亿	56	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-09-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.JBND 6.BRK-B 7.JQUA 8.JPST 9.EMXC 10.VTI
2025-06-30	281	US$2.2亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-06-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.JBND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.MTUM 9.JPST 10.EMXC
2025-03-31	272	US$2.1亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.BRK-B 5.JBND 6.IVW 7.JQUA 8.VTI 9.VOO 10.JPST
2024-12-31	289	US$2.0亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2024-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2024-09-30	281	US$2.2亿	0	1PEP 2FLNA 3SMTH 主要持股2024-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.SMTH 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.JBND 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2024-06-30	269	US$1.9亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2024-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.EMXC 10.AAPL
2024-03-31	263	US$2.0亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.CORP 8.JQUA 9.VTI 10.JBND
2023-12-31	258	US$1.8亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.JQUA 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	235	US$1.6亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2023-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2023-06-30	240	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2023-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.VTI 7.JQUA 8.AAPL 9.VOO 10.YUMC
2023-03-31	233	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JQUA 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	232	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.BND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.VTI 9.VMBS 10.YUMC

本季持股变动

Gallacher Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Eog Resources INC (EOG).

Gallacher Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+182.36%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.19%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+207.22%	加仓
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+239.99%	加仓
5	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+50.47%	加仓
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+22.31%	加仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-25.58%	减仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-32.25%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.75%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-77.17%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-59.87%	减仓
12	XRPC	Canary Xrp ETF	-0.5%	-34.08%	减仓
13	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
15	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
18	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
19	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
23	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
25	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
26	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
27	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
29	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
35	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
38	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	清仓
39	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	GXRP	Grayscale Xrp Trust ETF	—	NEW	新建仓
42	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
44	BBW	Build-a-bear Workshop INC	—	EXIT	清仓
45	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	清仓
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
50	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallacher Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gallacher Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 301 个已申报仓位之中。

Gallacher Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gallacher Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pepsico INC (PEP) — US$1592.4万 (6.1%) 2. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$977.2万 (3.8%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$691.0万 (2.6%) 4. Yum! Brands INC (YUM) — US$666.4万 (2.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$549.6万 (2.1%)

Gallacher Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gallacher Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Eog Resources INC (EOG)

Gallacher Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gallacher Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.7% • Consumer Staples: 15.9% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Energy: 12.3% • Industrials: 9.5%

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CIK: 0001960749

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US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Gallacher Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 45.9%。

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集中度: 4.61
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XRPC
-34.1%　-US$132.1万
加仓 XLV
+182.4%　US$117.3万
减仓 LLY
-59.9%　-US$109.7万
加仓 PEP
-0.2%　US$117.9万
减仓 V
-77.2%　-US$94.2万
减仓 IVW
-5.7%　-US$85.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	6.11%	+0.41%	-0.19%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.75%	—	+1.34%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.65%	—	+5.92%
4	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.55%	—	-0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	-0.35%	-5.75%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	—	+0.06%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.79%	—	-3.19%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	—	+2.60%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.58%	—	-3.16%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	—	+13.21%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.01%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.58%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.14%	—	-10.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-4.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-1.01%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	—	+21.71%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.87%	—	+0.07%
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.98%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.08%
20	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.79%	—	—
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.45%	+182.36%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.70%	-0.31%	-32.25%
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.68%	—	-1.00%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+1.29%
25	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.67%	—	-9.81%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	-0.23%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	-0.31%	-25.58%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.15%
29	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.53%	—	-8.99%
30	APA	Apa CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-6.41%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-3.72%
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.52%	+0.52%	NEW
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.96%
35	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.51%	+0.26%	+22.31%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	—	-3.61%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-3.82%
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+89.69%
39	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.01%
41	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.63%
42	XRPC	Canary Xrp ETF	ETF-其他	0.48%	-0.51%	-34.08%
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.47%	+0.29%	+50.47%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.04%
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.46%	—	+1.20%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.46%	—	-6.07%
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.46%	—	-5.48%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	—	-20.32%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.31%	+207.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: -5.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.38
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$2.6亿	46	1PEP 2SMTH 3JBND 主要持股2026-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JPST 9.JQUA 10.XLK
2025-12-31	294	US$2.6亿	25	1PEP 2SMTH 3JBND 主要持股2025-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JQUA 9.JPST 10.VTI
2025-09-30	296	US$2.5亿	56	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-09-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.JBND 6.BRK-B 7.JQUA 8.JPST 9.EMXC 10.VTI
2025-06-30	281	US$2.2亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-06-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.JBND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.MTUM 9.JPST 10.EMXC
2025-03-31	272	US$2.1亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2025-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.BRK-B 5.JBND 6.IVW 7.JQUA 8.VTI 9.VOO 10.JPST
2024-12-31	289	US$2.0亿	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要持股2024-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2024-09-30	281	US$2.2亿	0	1PEP 2FLNA 3SMTH 主要持股2024-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.SMTH 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.JBND 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2024-06-30	269	US$1.9亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2024-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.EMXC 10.AAPL
2024-03-31	263	US$2.0亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.CORP 8.JQUA 9.VTI 10.JBND
2023-12-31	258	US$1.8亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.JQUA 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	235	US$1.6亿	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要持股2023-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2023-06-30	240	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2023-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.VTI 7.JQUA 8.AAPL 9.VOO 10.YUMC
2023-03-31	233	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JQUA 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	232	US$1.7亿	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.BND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.VTI 9.VMBS 10.YUMC

本季持股变动

Gallacher Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+182.36%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.19%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+207.22%	加仓
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+239.99%	加仓
5	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+50.47%	加仓
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+22.31%	加仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-25.58%	减仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-32.25%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.75%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-77.17%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-59.87%	减仓
12	XRPC	Canary Xrp ETF	-0.5%	-34.08%	减仓
13	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
15	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
18	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
19	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
23	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
25	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
26	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
27	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
29	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
35	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
38	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	清仓
39	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	GXRP	Grayscale Xrp Trust ETF	—	NEW	新建仓
42	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
44	BBW	Build-a-bear Workshop INC	—	EXIT	清仓
45	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	清仓
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
50	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看