Centurion Wealth Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001951368

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 283

Centurion Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.62
持仓稳定性: 23.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.22
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

Centurion Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZROZ
-88.3%　-US$625.4万
加仓 QGRW
+43.9%　US$467.0万
减仓 GLTR
-80.9%　-US$477.0万
新建仓 NCDL
减仓 IBIT
-76.6%　-US$278.8万
加仓 BTC
+1056.5%　US$215.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	5.89%	-0.29%	-20.86%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	+0.43%	-6.86%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.25%	-0.07%	-16.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.12%	-21.01%
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	2.55%	+1.20%	+43.95%
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	—	-10.11%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	—	-14.03%
8	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.07%	—	+80.37%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	-8.00%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.87%	-0.30%	-18.66%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.46%	+2.97%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.70%	—	-4.79%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.14%	-24.08%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	—	-10.60%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	—	-24.90%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.24%	+4.64%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.37%	—	-18.09%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.35%	—	-0.64%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.05%
20	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.59%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	+0.33%	-14.31%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+8.41%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.16%
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.09%	-25.27%
26	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.10%	-1.34%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.80%	-0.12%	-29.11%
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.80%	—	-8.82%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.79%	—	+0.93%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	—	-9.42%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	-7.57%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.07%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.76%	-0.13%	-26.00%
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	—	+5.37%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	-13.95%
36	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.19%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	-11.70%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.07%	-31.36%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.66%	—	-11.82%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.63%	-0.10%	-1.41%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+6.44%
42	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.57%	+0.52%	+1056.51%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.02%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.98%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	+1.21%
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.52%	—	+0.61%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.51%	—	-16.87%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+14.87%
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.51%	-0.16%	-40.05%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.15%	-14.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.12
信息比率: -1.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.1%
偏度: 0
峰度: -0.13
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	283	US$4.2亿	23	1GSLC 2IVV 3JEPQ 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.JEPQ 4.AAPL 5.QGRW 6.SPYI 7.DYNF 8.NOBL 9.VOO 10.JBND
2026-03-31	316	US$4.4亿	25	1GSLC 2JEPQ 3IVV 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPYI 6.JBND 7.NOBL 8.DYNF 9.NVDA 10.IUSB
2025-12-31	312	US$4.6亿	10	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.DYNF 8.JBND 9.MSFT 10.NOBL
2025-09-30	311	US$4.4亿	51	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.JBND 8.DYNF 9.MSFT 10.QUAL
2025-06-30	236	US$3.5亿	0	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.JBND 8.QUAL 9.IUSB 10.DYNF
2025-03-31	214	US$3.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.JBND 8.TFLO 9.IUSB 10.NOBL
2024-12-31	215	US$3.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.JBND 8.TFLO 9.IUSB 10.NOBL
2024-09-30	217	US$3.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.IUSB 6.NVDA 7.JEPQ 8.NOBL 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	190	US$2.5亿	0	1IVV 2TFLO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.AAPL 4.GSLC 5.JEPI 6.IUSB 7.FVD 8.NVDA 9.NOBL 10.VOO
2023-12-31	172	US$2.3亿	0	1IVV 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.TFLO 4.GSLC 5.FVD 6.JEPI 7.IUSB 8.VGSH 9.NOBL 10.QUAL
2023-09-30	154	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.TFLO 4.GSLC 5.FVD 6.IUSB 7.JEPI 8.VGSH 9.NOBL 10.QUAL
2023-06-30	154	US$2.1亿	0	1AAPL 2IVV 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GSLC 4.FVD 5.IUSB 6.JEPI 7.VGSH 8.MSFT 9.NOBL 10.QUAL
2023-03-31	152	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FVD 4.GSLC 5.IUSB 6.VGSH 7.JEPI 8.NOBL 9.MSFT 10.QUAL
2022-12-31	155	US$1.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FVD 4.GSLC 5.IUSB 6.JEPI 7.ITOT 8.NOBL 9.VGSH 10.MSFT

本季持股变动

Centurion Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nuveen Churchill Direct Lend (NCDL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: ; 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG).

Centurion Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+1.2%	+43.95%	加仓
2	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	+0.9%	NEW	新建仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.5%	+1056.51%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2.97%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-6.86%	减仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-14.31%	减仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+6.44%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+4.64%	加仓
9	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.2%	-5.56%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+17.32%	加仓
11	SAIC	Science Applications Inte	+0.2%	+101.38%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.17%	减仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+113.18%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+22.70%	加仓
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+65.50%	加仓
19	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-16.68%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-31.36%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.27%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-23.21%	减仓
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-1.34%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-60.45%	减仓
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.01%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-29.11%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-64.04%	减仓
32	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-26.00%	减仓
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-28.18%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-24.08%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.17%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-53.21%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-42.11%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-40.05%	减仓
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-54.58%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-71.00%	减仓
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-41.77%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-59.36%	减仓
45	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-20.86%	减仓
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.3%	-18.66%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	EXIT	清仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-76.59%	减仓
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-1.1%	-80.92%	减仓
50	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1.4%	-88.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Centurion Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centurion Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 283 个已申报仓位之中。

Centurion Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centurion Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2461.8万 (5.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1539.5万 (3.7%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1361.2万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1090.8万 (2.6%) 5. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$1066.4万 (2.5%)

Centurion Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centurion Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen Churchill Direct Lend (NCDL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: ; 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG)

Centurion Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centurion Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.3% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Trigran Investments, Inc.

CIK 0001336800

申报总市值

US$4.2亿

33 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sunflower Bank, N.A.

CIK 0001818759

申报总市值

US$4.2亿

226 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Walter Public Investments Inc.

CIK 0001925251

申报总市值

US$4.2亿

48 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fiduciary Trust Co

CIK 0000035442

申报总市值

US$84.6亿

1,564 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Centurion Wealth Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001951368

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 283

Centurion Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.62
持仓稳定性: 23.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.22
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZROZ
-88.3%　-US$625.4万
加仓 QGRW
+43.9%　US$467.0万
减仓 GLTR
-80.9%　-US$477.0万
新建仓 NCDL
减仓 IBIT
-76.6%　-US$278.8万
加仓 BTC
+1056.5%　US$215.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	5.89%	-0.29%	-20.86%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	+0.43%	-6.86%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.25%	-0.07%	-16.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.12%	-21.01%
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	2.55%	+1.20%	+43.95%
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	—	-10.11%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	—	-14.03%
8	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.07%	—	+80.37%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	-8.00%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.87%	-0.30%	-18.66%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.46%	+2.97%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.70%	—	-4.79%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.14%	-24.08%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	—	-10.60%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	—	-24.90%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.24%	+4.64%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.37%	—	-18.09%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.35%	—	-0.64%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.05%
20	CSIO	C&s Infra Opp Active ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.59%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	+0.33%	-14.31%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+8.41%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.16%
24	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.09%	-25.27%
26	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.10%	-1.34%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.80%	-0.12%	-29.11%
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.80%	—	-8.82%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.79%	—	+0.93%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	—	-9.42%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	-7.57%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.07%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.76%	-0.13%	-26.00%
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	—	+5.37%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	-13.95%
36	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.19%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	-11.70%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.07%	-31.36%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.66%	—	-11.82%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.63%	-0.10%	-1.41%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+6.44%
42	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.57%	+0.52%	+1056.51%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.02%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.98%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	+1.21%
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.52%	—	+0.61%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.51%	—	-16.87%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+14.87%
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.51%	-0.16%	-40.05%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.15%	-14.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.12
信息比率: -1.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.1%
偏度: 0
峰度: -0.13
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	283	US$4.2亿	23	1GSLC 2IVV 3JEPQ 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.JEPQ 4.AAPL 5.QGRW 6.SPYI 7.DYNF 8.NOBL 9.VOO 10.JBND
2026-03-31	316	US$4.4亿	25	1GSLC 2JEPQ 3IVV 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.IVV 4.AAPL 5.SPYI 6.JBND 7.NOBL 8.DYNF 9.NVDA 10.IUSB
2025-12-31	312	US$4.6亿	10	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.DYNF 8.JBND 9.MSFT 10.NOBL
2025-09-30	311	US$4.4亿	51	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.JBND 8.DYNF 9.MSFT 10.QUAL
2025-06-30	236	US$3.5亿	0	1GSLC 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.JEPI 4.IVV 5.JEPQ 6.NVDA 7.JBND 8.QUAL 9.IUSB 10.DYNF
2025-03-31	214	US$3.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.JBND 8.TFLO 9.IUSB 10.NOBL
2024-12-31	215	US$3.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.JBND 8.TFLO 9.IUSB 10.NOBL
2024-09-30	217	US$3.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IVV 4.JEPI 5.IUSB 6.NVDA 7.JEPQ 8.NOBL 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	190	US$2.5亿	0	1IVV 2TFLO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.AAPL 4.GSLC 5.JEPI 6.IUSB 7.FVD 8.NVDA 9.NOBL 10.VOO
2023-12-31	172	US$2.3亿	0	1IVV 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.TFLO 4.GSLC 5.FVD 6.JEPI 7.IUSB 8.VGSH 9.NOBL 10.QUAL
2023-09-30	154	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.TFLO 4.GSLC 5.FVD 6.IUSB 7.JEPI 8.VGSH 9.NOBL 10.QUAL
2023-06-30	154	US$2.1亿	0	1AAPL 2IVV 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GSLC 4.FVD 5.IUSB 6.JEPI 7.VGSH 8.MSFT 9.NOBL 10.QUAL
2023-03-31	152	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FVD 4.GSLC 5.IUSB 6.VGSH 7.JEPI 8.NOBL 9.MSFT 10.QUAL
2022-12-31	155	US$1.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FVD 4.GSLC 5.IUSB 6.JEPI 7.ITOT 8.NOBL 9.VGSH 10.MSFT

本季持股变动

Centurion Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+1.2%	+43.95%	加仓
2	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	+0.9%	NEW	新建仓
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.5%	+1056.51%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+2.97%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-6.86%	减仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-14.31%	减仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+6.44%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+4.64%	加仓
9	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.2%	-5.56%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+17.32%	加仓
11	SAIC	Science Applications Inte	+0.2%	+101.38%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.17%	减仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+113.18%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+22.70%	加仓
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+65.50%	加仓
19	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-16.68%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-31.36%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.27%	减仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-23.21%	减仓
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-1.34%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-60.45%	减仓
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.01%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-29.11%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-64.04%	减仓
32	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-26.00%	减仓
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-28.18%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-24.08%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.17%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-53.21%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-42.11%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-40.05%	减仓
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-54.58%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-71.00%	减仓
42	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-41.77%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-59.36%	减仓
45	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-20.86%	减仓
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.3%	-18.66%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	EXIT	清仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-76.59%	减仓
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-1.1%	-80.92%	减仓
50	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1.4%	-88.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看