W.H. Cornerstone Investments Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001940823

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

W.H. Cornerstone Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.98
持仓稳定性: 22.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.55
多样化: 100
仓位均衡度: 81.19

W.H. Cornerstone Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDX
+69.4%　US$241.0万
减仓 DFGX
-49.2%　-US$241.2万
减仓 MSFT
-6.2%　-US$181.4万
加仓 VEA
+11.8%　US$103.1万
减仓 TMO
-37.4%　-US$106.5万
加仓 COST
+5.4%　US$75.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.29%	—	+3.39%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.03%	+0.80%	+11.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.28%	-3.05%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.26%	—	-1.61%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.76%	-0.14%	-5.69%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.71%	+1.59%	+69.41%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.18%	—	-1.30%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.40%	-6.78%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.99%	-6.17%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	-0.37%	-5.12%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.65%	+0.55%	+5.38%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.02%	—	+5.47%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.95%	-0.26%	-20.11%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.35%	-23.11%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+0.28%
16	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.54%	-1.40%	-49.22%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-0.03%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	+0.22%	+0.47%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.22%	-15.05%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	-12.47%
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+0.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+11.47%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-22.39%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.29%	-14.87%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+38.61%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.13%	-10.69%
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.96%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.25%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.62%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.79%	—	+4.12%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-21.56%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.62%	-37.43%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	+0.21%	-1.16%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+35.64%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	+0.53%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+26.44%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.64%	-0.25%	-23.31%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.56%	+0.37%	+160.31%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-18.09%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.26%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.52%	—	+0.23%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	-0.44%	-45.95%
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.47%	-0.30%	-48.09%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	+35.94%
45	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	-0.31%	-48.22%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.45%	—	+0.27%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	+0.58%
48	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	+0.21%	+63.04%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+33.06%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	-0.11%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.18
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.6亿	23	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.VCSH 5.VCIT 6.BNDX 7.SCHR 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	113	US$1.7亿	11	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.VCSH 5.VCIT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.SCHR 10.DFGX
2025-09-30	115	US$1.6亿	33	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VCIT 6.VEA 7.SCHR 8.AMZN 9.GOOGL 10.DFGX
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1VTI 2MSFT 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.VEA 7.BNDX 8.SCHR 9.AMZN 10.COST
2025-03-31	110	US$1.4亿	0	1VTI 2VCIT 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCIT 3.BNDX 4.VCSH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.SCHR 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.VCSH 8.COST 9.GOOGL 10.VEA
2024-09-30	121	US$1.5亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.AAPL 5.MSFT 6.VCSH 7.AMZN 8.COST 9.VEA 10.GOOGL
2024-06-30	122	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.BNDX 4.AMZN 5.AAPL 6.VCIT 7.COST 8.VCSH 9.GOOGL 10.SPYM
2024-03-31	131	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AMZN 4.SPYM 5.BNDX 6.AAPL 7.COST 8.VCIT 9.VCSH 10.GOOGL
2023-12-31	127	US$1.3亿	0	1VTI 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BNDX 9.BND 10.VCSH
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BND 7.GOOGL 8.VTI 9.SCHZ 10.QUAL
2023-06-30	119	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BND 7.GOOGL 8.QUAL 9.SCHZ 10.VTI
2023-03-31	129	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGU 5.BND 6.AMZN 7.COST 8.GOOGL 9.VTI 10.SCHZ
2022-12-31	128	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.VTI 10.GOVT
2022-09-30	118	US$9486.3万	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.COST 6.BND 7.AMZN 8.GOVT 9.GOOGL 10.VTI

本季持股变动

W.H. Cornerstone Investments Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).

W.H. Cornerstone Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.6%	+69.41%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+11.82%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+5.38%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+160.31%	加仓
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+38.61%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.05%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.47%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+63.04%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.16%	减仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+35.64%	加仓
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+125.30%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.69%	减仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-5.69%	减仓
14	PPG	Ppg Industries INC	-0.2%	-35.89%	减仓
15	INTU	Intuit INC	-0.2%	-28.71%	减仓
16	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-22.39%	减仓
17	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-56.24%	减仓
18	ACN	Accenture plc	-0.2%	-42.97%	减仓
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-21.56%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-55.50%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-23.31%	减仓
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-20.11%	减仓
23	EQIX	Equinix INC	-0.3%	-61.60%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.05%	减仓
25	AZO	Autozone INC	-0.3%	-53.31%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-14.87%	减仓
27	PSA	Public Storage	-0.3%	-62.79%	减仓
28	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-62.50%	减仓
29	AEP	American Electric Power	-0.3%	-48.09%	减仓
30	ATO	Atmos Energy CORP	-0.3%	-48.22%	减仓
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.4%	-23.11%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-5.12%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.78%	减仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-45.95%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-37.43%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.17%	减仓
37	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-1.4%	-49.22%	减仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
45	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
50	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

W.H. Cornerstone Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

W.H. Cornerstone Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

W.H. Cornerstone Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，W.H. Cornerstone Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2125.9万 (13.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$804.2万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$681.6万 (4.3%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$680.9万 (4.3%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$602.3万 (3.8%)

W.H. Cornerstone Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，W.H. Cornerstone Investments Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)

W.H. Cornerstone Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，W.H. Cornerstone Investments Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Consumer Staples: 17.7% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 12.5% • Health Care: 10.5% • Financials: 8.3%

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W.H. Cornerstone Investments Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001940823

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

W.H. Cornerstone Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.98
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDX
+69.4%　US$241.0万
减仓 DFGX
-49.2%　-US$241.2万
减仓 MSFT
-6.2%　-US$181.4万
加仓 VEA
+11.8%　US$103.1万
减仓 TMO
-37.4%　-US$106.5万
加仓 COST
+5.4%　US$75.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.29%	—	+3.39%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.03%	+0.80%	+11.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.28%	-3.05%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.26%	—	-1.61%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.76%	-0.14%	-5.69%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.71%	+1.59%	+69.41%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.18%	—	-1.30%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.40%	-6.78%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.99%	-6.17%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	-0.37%	-5.12%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.65%	+0.55%	+5.38%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.02%	—	+5.47%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.95%	-0.26%	-20.11%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.35%	-23.11%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+0.28%
16	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.54%	-1.40%	-49.22%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-0.03%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	+0.22%	+0.47%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.22%	-15.05%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	-12.47%
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+0.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+11.47%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-22.39%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	-0.29%	-14.87%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+38.61%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.13%	-10.69%
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.96%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.25%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.62%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.79%	—	+4.12%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-21.56%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.62%	-37.43%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	+0.21%	-1.16%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+35.64%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	+0.53%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.66%	—	+26.44%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.64%	-0.25%	-23.31%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.56%	+0.37%	+160.31%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-18.09%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.26%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.52%	—	+0.23%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	-0.44%	-45.95%
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.47%	-0.30%	-48.09%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	+35.94%
45	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	-0.31%	-48.22%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.45%	—	+0.27%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	+0.58%
48	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	+0.21%	+63.04%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+33.06%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	-0.11%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.18
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.6亿	23	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.VCSH 5.VCIT 6.BNDX 7.SCHR 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	113	US$1.7亿	11	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.VCSH 5.VCIT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.SCHR 10.DFGX
2025-09-30	115	US$1.6亿	33	1VTI 2AAPL 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VCIT 6.VEA 7.SCHR 8.AMZN 9.GOOGL 10.DFGX
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1VTI 2MSFT 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.VEA 7.BNDX 8.SCHR 9.AMZN 10.COST
2025-03-31	110	US$1.4亿	0	1VTI 2VCIT 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCIT 3.BNDX 4.VCSH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.SCHR 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.VCSH 8.COST 9.GOOGL 10.VEA
2024-09-30	121	US$1.5亿	0	1VTI 2BNDX 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.VCIT 4.AAPL 5.MSFT 6.VCSH 7.AMZN 8.COST 9.VEA 10.GOOGL
2024-06-30	122	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.BNDX 4.AMZN 5.AAPL 6.VCIT 7.COST 8.VCSH 9.GOOGL 10.SPYM
2024-03-31	131	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AMZN 4.SPYM 5.BNDX 6.AAPL 7.COST 8.VCIT 9.VCSH 10.GOOGL
2023-12-31	127	US$1.3亿	0	1VTI 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BNDX 9.BND 10.VCSH
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BND 7.GOOGL 8.VTI 9.SCHZ 10.QUAL
2023-06-30	119	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BND 7.GOOGL 8.QUAL 9.SCHZ 10.VTI
2023-03-31	129	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGU 5.BND 6.AMZN 7.COST 8.GOOGL 9.VTI 10.SCHZ
2022-12-31	128	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.VTI 10.GOVT
2022-09-30	118	US$9486.3万	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.COST 6.BND 7.AMZN 8.GOVT 9.GOOGL 10.VTI

本季持股变动

W.H. Cornerstone Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.6%	+69.41%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+11.82%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+5.38%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+160.31%	加仓
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+38.61%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.05%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.47%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+63.04%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.16%	减仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+35.64%	加仓
11	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+125.30%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.69%	减仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-5.69%	减仓
14	PPG	Ppg Industries INC	-0.2%	-35.89%	减仓
15	INTU	Intuit INC	-0.2%	-28.71%	减仓
16	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-22.39%	减仓
17	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-56.24%	减仓
18	ACN	Accenture plc	-0.2%	-42.97%	减仓
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-21.56%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-55.50%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-23.31%	减仓
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-20.11%	减仓
23	EQIX	Equinix INC	-0.3%	-61.60%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.05%	减仓
25	AZO	Autozone INC	-0.3%	-53.31%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-14.87%	减仓
27	PSA	Public Storage	-0.3%	-62.79%	减仓
28	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-62.50%	减仓
29	AEP	American Electric Power	-0.3%	-48.09%	减仓
30	ATO	Atmos Energy CORP	-0.3%	-48.22%	减仓
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.4%	-23.11%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-5.12%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.78%	减仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-45.95%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-37.43%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.17%	减仓
37	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-1.4%	-49.22%	减仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
45	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
50	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看