Wellment Financial — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001940000

趋势追踪型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$8083.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Wellment Financial在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8083.1万，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.11
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.68
多样化: 76
仓位均衡度: 88.92

Wellment Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QBER
-58.6%　-US$301.4万
减仓 BILZ
-44.8%　-US$161.9万
加仓 GSEP
-0.3%　-US$14.5万
加仓 SEPW
-0.1%　-US$5.6万
加仓 SPYM
+36.3%　US$16.0万
加仓 OCTW
-0.3%　-US$9.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	12.51%	+0.10%	-1.35%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	9.05%	+0.29%	-0.33%
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	7.74%	—	-2.39%
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	6.87%	+0.24%	-0.26%
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	6.74%	+0.22%	-0.35%
6	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	6.12%	+0.25%	-0.08%
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	5.30%	+0.16%	-0.61%
8	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.79%	+0.02%	-0.74%
9	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	4.62%	-0.05%	-3.04%
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	4.29%	+0.23%	+4.16%
11	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	3.93%	+0.02%	-2.47%
12	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.66%	-3.40%	-58.65%
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.48%	-1.78%	-44.78%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	2.38%	-0.02%	-2.02%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.21%	-0.61%
16	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.82%	+0.02%	-0.54%
17	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.49%	NEW
19	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-2.33%
20	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.03%	-0.81%
22	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.02%
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-6.36%
25	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.24%	+36.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	-0.03%	-16.54%
29	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-3.07%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.07%	-1.53%
32	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.36%	—	-2.74%
33	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.36%	—	-2.27%
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+4.49%
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-32.12%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	+0.01%	-1.83%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.12%	-31.05%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+0.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +3.7%
贝塔系数: +3.47
阿尔法: +33.5%
最大回撤: 0%
年化表现: +2.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +4.45
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.79
行业分散度: +11.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$8083.1万	21	1DECU 2GSEP 3SIXO 主要持股2026-03-31 1.DECU 2.GSEP 3.SIXO 4.OCTW 5.JANW 6.SEPW 7.DECW 8.JULU 9.DECT 10.ONEZ
2025-12-31	38	US$8513.9万	58	1DECU 2GSEP 3SIXO 主要持股2025-12-31 1.DECU 2.GSEP 3.SIXO 4.OCTW 5.JANW 6.QBER 7.SEPW 8.DECW 9.JULU 10.DECT
2025-09-30	34	US$8445.8万	100	1DECU 2DECW 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.DECU 2.DECW 3.GJUL 4.SIXP 5.QBER 6.JANW 7.SEPW 8.BILZ 9.JULU 10.DECT
2025-06-30	35	US$7786.6万	0	1JANW 2DECW 3GDEC 主要持股2025-06-30 1.JANW 2.DECW 3.GDEC 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.SIXD 8.QBER 9.DECT 10.BILZ
2025-03-31	39	US$7576.9万	0	1JANW 2GDEC 3DECW 主要持股2025-03-31 1.JANW 2.GDEC 3.DECW 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.SIXD 8.DECT 9.QBER 10.JPM
2024-12-31	41	US$7956.4万	0	1JANW 2GDEC 3DECW 主要持股2024-12-31 1.JANW 2.GDEC 3.DECW 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.PSEP 8.SIXD 9.DECT 10.QBER

本季持股变动

Wellment Financial 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Trueshares Struc Outcome Oct (OCTZ); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Ts Str Outcome Aug ETF (AUGZ); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM).

Wellment Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	-0.33%	减仓
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	-0.08%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+36.35%	加仓
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	-0.26%	减仓
5	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+4.16%	加仓
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	-0.35%	减仓
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.2%	-0.61%	减仓
8	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	-1.35%	减仓
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-0.74%	减仓
10	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	-2.47%	减仓
11	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	0%	-0.54%	减仓
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	0%	+4.49%	加仓
13	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-2.33%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-3.07%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-1.83%	减仓
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	-2.39%	减仓
17	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	-1.02%	减仓
18	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-2.74%	减仓
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	-2.27%	减仓
20	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	0%	-2.02%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-16.54%	减仓
23	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.1%	-3.04%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.53%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.36%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-31.05%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-32.12%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.61%	减仓
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.8%	-44.78%	减仓
30	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.4%	-58.65%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
36	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
38	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wellment Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wellment Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8083.1万，分布在 38 个已申报仓位之中。

Wellment Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wellment Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU) — US$1011.3万 (12.5%) 2. Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP) — US$731.4万 (9.1%) 3. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — US$625.4万 (7.7%) 4. Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW) — US$555.1万 (6.9%) 5. Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW) — US$545.0万 (6.7%)

Wellment Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wellment Financial 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Trueshares Struc Outcome Oct (OCTZ); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Ts Str Outcome Aug ETF (AUGZ); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM)

Wellment Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wellment Financial 的主要板块分布如下： • Health Care: 32.9% • Information Technology: 31.2% • Communication Services: 30.0% • Consumer Discretionary: 5.9%

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 QBER
-58.6%　-US$301.4万
减仓 BILZ
-44.8%　-US$161.9万
加仓 GSEP
-0.3%　-US$14.5万
加仓 SEPW
-0.1%　-US$5.6万
加仓 SPYM
+36.3%　US$16.0万
加仓 OCTW
-0.3%　-US$9.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	12.51%	+0.10%	-1.35%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	9.05%	+0.29%	-0.33%
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	7.74%	—	-2.39%
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	6.87%	+0.24%	-0.26%
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	6.74%	+0.22%	-0.35%
6	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	6.12%	+0.25%	-0.08%
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	5.30%	+0.16%	-0.61%
8	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.79%	+0.02%	-0.74%
9	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	4.62%	-0.05%	-3.04%
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	4.29%	+0.23%	+4.16%
11	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	3.93%	+0.02%	-2.47%
12	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.66%	-3.40%	-58.65%
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.48%	-1.78%	-44.78%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	2.38%	-0.02%	-2.02%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.21%	-0.61%
16	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.82%	+0.02%	-0.54%
17	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.49%	+1.49%	NEW
19	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-2.33%
20	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.03%	-0.81%
22	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.02%
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.08%	-6.36%
25	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.24%	+36.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	-0.03%	-16.54%
29	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-3.07%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.07%	-1.53%
32	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.36%	—	-2.74%
33	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.36%	—	-2.27%
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+4.49%
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-32.12%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	+0.01%	-1.83%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.12%	-31.05%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+0.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +3.7%
贝塔系数: +3.47
阿尔法: +33.5%
最大回撤: 0%
年化表现: +2.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +4.45
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.79
行业分散度: +11.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$8083.1万	21	1DECU 2GSEP 3SIXO 主要持股2026-03-31 1.DECU 2.GSEP 3.SIXO 4.OCTW 5.JANW 6.SEPW 7.DECW 8.JULU 9.DECT 10.ONEZ
2025-12-31	38	US$8513.9万	58	1DECU 2GSEP 3SIXO 主要持股2025-12-31 1.DECU 2.GSEP 3.SIXO 4.OCTW 5.JANW 6.QBER 7.SEPW 8.DECW 9.JULU 10.DECT
2025-09-30	34	US$8445.8万	100	1DECU 2DECW 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.DECU 2.DECW 3.GJUL 4.SIXP 5.QBER 6.JANW 7.SEPW 8.BILZ 9.JULU 10.DECT
2025-06-30	35	US$7786.6万	0	1JANW 2DECW 3GDEC 主要持股2025-06-30 1.JANW 2.DECW 3.GDEC 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.SIXD 8.QBER 9.DECT 10.BILZ
2025-03-31	39	US$7576.9万	0	1JANW 2GDEC 3DECW 主要持股2025-03-31 1.JANW 2.GDEC 3.DECW 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.SIXD 8.DECT 9.QBER 10.JPM
2024-12-31	41	US$7956.4万	0	1JANW 2GDEC 3DECW 主要持股2024-12-31 1.JANW 2.GDEC 3.DECW 4.OCTW 5.OCTT 6.JANT 7.PSEP 8.SIXD 9.DECT 10.QBER

本季持股变动

Wellment Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	-0.33%	减仓
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	-0.08%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+36.35%	加仓
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	-0.26%	减仓
5	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+4.16%	加仓
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	-0.35%	减仓
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.2%	-0.61%	减仓
8	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	-1.35%	减仓
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-0.74%	减仓
10	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	-2.47%	减仓
11	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	0%	-0.54%	减仓
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	0%	+4.49%	加仓
13	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-2.33%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-3.07%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-1.83%	减仓
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	-2.39%	减仓
17	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	-1.02%	减仓
18	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-2.74%	减仓
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	-2.27%	减仓
20	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	0%	-2.02%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-16.54%	减仓
23	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.1%	-3.04%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.53%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.36%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-31.05%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-32.12%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.61%	减仓
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.8%	-44.78%	减仓
30	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.4%	-58.65%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
36	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
38	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看