Warner Financial, INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001927175

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145

WARNER FINANCIAL, INC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 15.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.37
多样化: 100
仓位均衡度: 79.24

Warner Financial, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+0.2%　US$372.7万
加仓 FELG
+355.9%　US$137.9万
加仓 CGGR
+49.7%　US$159.4万
加仓 VUG
+513.4%　US$589.7万
加仓 QQQ
+0.3%　US$246.6万
新建仓 VDIG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.83%	-0.52%	+0.17%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.00%	+0.36%	+513.43%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.99%	-0.14%	+2.84%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.29%	+0.35%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.05%	+0.04%	+1.87%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+300.40%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.18%	-0.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.01%	+1.19%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.14%	-0.05%	+1.93%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	—	+5.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.94%	-0.05%	+2.70%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+2.81%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.67%	+0.01%	+2.60%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+1.98%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+0.93%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.03%	+0.14%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+1.17%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+1.95%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+2.36%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.12%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-2.20%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.02%	-0.18%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.55%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+49.66%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.36%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.09%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+10.39%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-4.22%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	—	+7.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-8.39%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.97%	—	+2.68%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.72%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+0.11%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	-0.02%	+0.34%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.02%	+0.14%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	—	+0.05%
38	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+2.78%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.03%	—
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	—	+0.07%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.03%	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.36%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+355.90%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.79%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+1.48%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.98%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.42%	—	-1.24%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.08%	+0.01%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.52
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	145	US$3.4亿	16	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.QQQ 5.SCHG 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2026-03-31	135	US$2.9亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.QQQ 6.SCHG 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VWO
2025-12-31	132	US$2.9亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.VO 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-09-30	124	US$2.7亿	20	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-06-30	115	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.SCHG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.SCHF 10.QUAL
2025-03-31	114	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.SCHG 7.QQQ 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.SCHG 7.VO 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VOO 8.SCHG 9.QUAL 10.VB
2024-06-30	111	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-03-31	108	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2023-12-31	101	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.SPY 10.QUAL
2023-09-30	92	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-06-30	94	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-03-31	92	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-12-31	90	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-09-30	82	US$1.2亿	0	1VTV 2SCTXX 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCTXX 3.VUG 4.VEA 5.VIG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.VXUS 10.VWO
2022-06-30	78	US$1.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.IVV
2022-03-31	81	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.XLF 10.VWO
2021-12-31	84	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.XLF

本季持股变动

Warner Financial, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清仓: Honeywell International INC (HON).

Warner Financial, INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.4%	+355.90%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+49.66%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+513.43%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.35%	加仓
5	VDIG	Vg Wmc Dividend Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.25%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.11%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建仓
10	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+87.44%	加仓
11	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.01%	加仓
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+69.40%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.29%	加仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+27.20%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.09%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+1.87%	加仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	0%	+2.78%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.56%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.81%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加仓
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+10.39%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.37%	加仓
30	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+7.79%	加仓
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.60%	加仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+1.48%	加仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+5.00%	加仓
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+4.12%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.19%	加仓
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.18%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.14%	加仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.34%	加仓
41	AAPL	Apple INC	0%	+0.14%	加仓
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.36%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.93%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.70%	加仓
45	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+1.95%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.40%	加仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.84%	加仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.11%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warner Financial, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warner Financial, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Warner Financial, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Warner Financial, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3682.9万 (10.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3401.3万 (10.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2376.4万 (7.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1126.3万 (3.3%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1038.2万 (3.0%)

Warner Financial, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Warner Financial, INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清仓: Honeywell International INC (HON)

Warner Financial, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Warner Financial, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.5% • Consumer Staples: 6.8% • Financials: 6.6%

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持仓稳定性20.9

行业集中度66.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Sovereign Financial Group, Inc.

CIK 0001846175

申报总市值

US$5.8亿

365 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性18.3

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Warner Financial, INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001927175

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145

WARNER FINANCIAL, INC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 15.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.37
多样化: 100
仓位均衡度: 79.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+0.2%　US$372.7万
加仓 FELG
+355.9%　US$137.9万
加仓 CGGR
+49.7%　US$159.4万
加仓 VUG
+513.4%　US$589.7万
加仓 QQQ
+0.3%　US$246.6万
新建仓 VDIG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.83%	-0.52%	+0.17%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.00%	+0.36%	+513.43%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.99%	-0.14%	+2.84%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.29%	+0.35%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.05%	+0.04%	+1.87%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+300.40%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.18%	-0.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.01%	+1.19%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.14%	-0.05%	+1.93%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	—	+5.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.94%	-0.05%	+2.70%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+2.81%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.67%	+0.01%	+2.60%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+1.98%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+0.93%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.03%	+0.14%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+1.17%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+1.95%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+2.36%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.12%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-2.20%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.02%	-0.18%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.55%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+49.66%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.36%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.09%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+10.39%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-4.22%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	—	+7.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-8.39%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.97%	—	+2.68%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.72%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+0.11%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	-0.02%	+0.34%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.02%	+0.14%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	—	+0.05%
38	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+2.78%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.03%	—
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	—	+0.07%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.03%	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.36%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+355.90%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.79%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+1.48%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.98%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.42%	—	-1.24%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.08%	+0.01%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.52
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	145	US$3.4亿	16	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.QQQ 5.SCHG 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2026-03-31	135	US$2.9亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.QQQ 6.SCHG 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VWO
2025-12-31	132	US$2.9亿	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.VO 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-09-30	124	US$2.7亿	20	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-06-30	115	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.SCHG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.SCHF 10.QUAL
2025-03-31	114	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.SCHG 7.QQQ 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.SCHG 7.VO 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VOO 8.SCHG 9.QUAL 10.VB
2024-06-30	111	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-03-31	108	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2023-12-31	101	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.SPY 10.QUAL
2023-09-30	92	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-06-30	94	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-03-31	92	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-12-31	90	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-09-30	82	US$1.2亿	0	1VTV 2SCTXX 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCTXX 3.VUG 4.VEA 5.VIG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.VXUS 10.VWO
2022-06-30	78	US$1.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.IVV
2022-03-31	81	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.XLF 10.VWO
2021-12-31	84	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.XLF

本季持股变动

Warner Financial, INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.4%	+355.90%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+49.66%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+513.43%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.35%	加仓
5	VDIG	Vg Wmc Dividend Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.25%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.11%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建仓
10	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+87.44%	加仓
11	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.01%	加仓
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+69.40%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.29%	加仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+27.20%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.09%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+1.87%	加仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	0%	+2.78%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.56%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.81%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加仓
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+10.39%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.37%	加仓
30	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+7.79%	加仓
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.60%	加仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+1.48%	加仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+5.00%	加仓
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+4.12%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.19%	加仓
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.18%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.14%	加仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.34%	加仓
41	AAPL	Apple INC	0%	+0.14%	加仓
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.36%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.93%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.70%	加仓
45	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+1.95%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.40%	加仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.84%	加仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.11%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看