Keating Wealth Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001922796

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 45

KEATING WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.93
多样化: 90
仓位均衡度: 64.72

Keating Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.293——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	52.45%	—	+10.43%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.66%	—	+8.77%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.73%	—	-35.03%
4	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	3.82%	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.37%	—	+22.61%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	—	+26.15%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.09%	—	—
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.32%	—	+0.27%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.90%	—	+5.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	—
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.90%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-0.60%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.82%	—	—
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.13%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	—
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.59%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.58%	—	—
20	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.43%	—	—
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.42%	—	—
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.42%	—	—
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.40%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—
25	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.73%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	—	—
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+200.00%
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	—	+400.00%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.26%	—	—
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.23%	—	—
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.20%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	—
37	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.17%	—	-4.08%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.16%	—	—
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.30%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	—
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
44	ARQ	Arq INC	股票-其他	0.11%	—	—
45	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.04%	—	+20.98%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	45	US$1.7亿	0	1VTI 2VXUS 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JPST 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.DCOR 8.ITOT 9.VIG 10.AAPL
2023-12-31	42	US$1.5亿	0	1VTI 2JPST 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VXUS 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.ITOT 8.AAPL 9.VIG 10.VYM

本季持股变动

Keating Wealth Management LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keating Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keating Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Keating Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keating Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8737.3万 (52.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1442.7万 (8.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$954.6万 (5.7%) 4. Kilroy Realty CORP (KRC) — US$636.0万 (3.8%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$562.0万 (3.4%)

Keating Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Keating Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Keating Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keating Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 28.8% • Information Technology: 21.0% • Communication Services: 12.5% • Energy: 11.6% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 45

KEATING WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.93
多样化: 90
仓位均衡度: 64.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	52.45%	—	+10.43%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.66%	—	+8.77%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.73%	—	-35.03%
4	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	3.82%	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.37%	—	+22.61%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	—	+26.15%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.09%	—	—
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.32%	—	+0.27%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.90%	—	+5.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	—
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.90%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-0.60%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.82%	—	—
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.13%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	—
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.59%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.58%	—	—
20	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.43%	—	—
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.42%	—	—
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.42%	—	—
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.40%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—
25	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.73%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	—	—
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+200.00%
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	—	+400.00%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.26%	—	—
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.23%	—	—
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.20%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	—
37	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.17%	—	-4.08%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.16%	—	—
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.30%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	—
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
44	ARQ	Arq INC	股票-其他	0.11%	—	—
45	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.04%	—	+20.98%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	45	US$1.7亿	0	1VTI 2VXUS 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JPST 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.DCOR 8.ITOT 9.VIG 10.AAPL
2023-12-31	42	US$1.5亿	0	1VTI 2JPST 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VXUS 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.ITOT 8.AAPL 9.VIG 10.VYM