Retireful, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001919176

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$7098.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Retireful, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7098.4万，季度换手率为 106.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.17
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.55
多样化: 100
仓位均衡度: 91.49

Retireful, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-48.0%　-US$409.5万
减仓 SPY
-46.5%　-US$212.1万
减仓 GOOGL
-78.0%　-US$147.1万
加仓 BKR
+75.5%　US$96.4万
加仓 MU
+78.5%　US$93.0万
加仓 GLW
+5.1%　US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.16%	-4.46%	-47.99%
2	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.13%	—	-1.39%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.07%	-2.32%	-46.48%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.05%	+1.17%	-5.88%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.89%	—	+7.38%
9	GLW	Corning INC	股票-科技	2.68%	+1.20%	+5.08%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.54%	+1.44%	+78.52%
11	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.38%	+1.47%	+75.50%
12	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.15%	—	+8.87%
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.10%	—	+5.83%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.04%	—	+5.59%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.01%	—	+8.39%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.82%	—	-5.96%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.80%	—	+8.74%
18	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.72%	—	+64.26%
19	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.69%	+1.69%	NEW
20	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.57%	+1.57%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	—	+8.79%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
25	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.42%	—	+8.84%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.37%	+1.37%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.34%	+1.34%	NEW
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.29%	+1.29%	NEW
30	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
31	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.24%	+1.24%	NEW
32	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
33	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.18%	—	+8.90%
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
35	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
36	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
37	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
38	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+9.14%
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-1.63%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.92%	—	—
42	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	—	-6.66%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-4.76%
44	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.56%	—	+6.48%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.56%	—	-4.74%
47	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.54%	—	-10.91%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-4.76%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.53%	—	-4.74%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.2
峰度: +0.46
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7098.4万	100	1RSP 2VDE 3VPU 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.VDE 3.VPU 4.XLU 5.SPY 6.WDC 7.VV 8.VGT 9.GLW 10.MU
2025-12-31	93	US$7972.6万	100	1RSP 2SPY 3XLC 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLC 4.XLU 5.VFH 6.VGT 7.VNQ 8.GOOGL 9.EXPE 10.WDC
2025-09-30	93	US$1.0亿	100	1SPY 2GBIL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GBIL 3.BIL 4.JPST 5.USFR 6.VCR 7.VV 8.SCHX 9.VGT 10.VFH
2025-06-30	144	US$1.5亿	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.FCOR 5.IBTH 6.IBTI 7.USFR 8.VGIT 9.ISHG 10.XLK
2025-03-31	92	US$1.1亿	0	1GSEW 2GBIL 3FDL 主要持股2025-03-31 1.GSEW 2.GBIL 3.FDL 4.BIL 5.USFR 6.STIP 7.VHT 8.VDC 9.VDE 10.XLU
2024-12-31	126	US$1.8亿	0	1RSP 2GBIL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.BIL 4.AOM 5.SGOV 6.USFR 7.STIP 8.IBTH 9.SCHD 10.VGIT
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1RSP 2SPY 3XLRE 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPY 3.XLRE 4.XLI 5.GBIL 6.BIL 7.SCHX 8.LGLV 9.FDL 10.CWB
2024-06-30	93	US$2.1亿	0	1SPY 2GBIL 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GBIL 3.VV 4.BIL 5.SCHX 6.RSP 7.IWB 8.SCHV 9.XLK 10.VOX
2024-03-31	90	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.GBIL 5.FDL 6.BIL 7.VDE 8.XLK 9.DXCM 10.URI
2023-12-31	88	US$2.3亿	0	1RSP 2SPY 3USFR 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SPY 3.USFR 4.MOAT 5.BIL 6.SCHV 7.XLK 8.GBIL 9.VDE 10.XLE
2023-09-30	72	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.GBIL 5.QUAL 6.COWZ 7.MOAT 8.VHT 9.VDE 10.GAL
2023-06-30	77	US$2.6亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.SGOV 5.SPY 6.AOM 7.VGT 8.NCLH 9.FSLY 10.DE
2023-03-31	69	US$3.1亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.VGIT 5.QUAL 6.TIP 7.GAL 8.AOM 9.MGK 10.46090A
2022-12-31	4	US$2.1亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.DIA
2022-09-30	8	US$2.0亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.URI 5.ENPH 6.MPWR 7.TJX 8.MELI
2022-06-30	8	US$4605.8万	0	1BIL 2TBX 3TBF 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.TBX 3.TBF 4.USMV 5.PGX 6.VUG 7.MOAT 8.CWB
2022-03-31	61	US$5009.9万	0	1NUE 2FTGC 3XLG 主要持股2022-03-31 1.NUE 2.FTGC 3.XLG 4.NOBL 5.SCHD 6.ESGU 7.SPHQ 8.HES 9.XEL 10.BKR

本季持股变动

Retireful, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV).

Retireful, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+1.5%	+75.50%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+78.52%	加仓
3	GLW	Corning INC	+1.2%	+5.08%	加仓
4	WDC	Western Digital CORP	+1.2%	-5.88%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-68.66%	减仓
6	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-76.90%	减仓
7	GM	General Motors Co	-1.1%	-73.93%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-79.20%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-78.05%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-46.48%	减仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-47.99%	减仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
13	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
15	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
18	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
19	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
21	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
22	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
26	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
28	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
30	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
35	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
36	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
37	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
41	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
50	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retireful, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retireful, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7098.4万，分布在 84 个已申报仓位之中。

Retireful, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retireful, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$437.6万 (6.2%) 2. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$269.7万 (3.8%) 3. Vanguard Utilities ETF (VPU) — US$226.5万 (3.2%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$222.3万 (3.1%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$217.7万 (3.1%)

Retireful, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retireful, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV)

Retireful, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retireful, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 32.2% • Energy: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.4% • Materials: 6.1% • Utilities: 5.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Retireful, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7098.4万，季度换手率为 106.7%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-48.0%　-US$409.5万
减仓 SPY
-46.5%　-US$212.1万
减仓 GOOGL
-78.0%　-US$147.1万
加仓 BKR
+75.5%　US$96.4万
加仓 MU
+78.5%　US$93.0万
加仓 GLW
+5.1%　US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.16%	-4.46%	-47.99%
2	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.13%	—	-1.39%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.07%	-2.32%	-46.48%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.05%	+1.17%	-5.88%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.89%	—	+7.38%
9	GLW	Corning INC	股票-科技	2.68%	+1.20%	+5.08%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.54%	+1.44%	+78.52%
11	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.38%	+1.47%	+75.50%
12	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.15%	—	+8.87%
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.10%	—	+5.83%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.04%	—	+5.59%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.01%	—	+8.39%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.82%	—	-5.96%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.80%	—	+8.74%
18	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.72%	—	+64.26%
19	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.69%	+1.69%	NEW
20	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.57%	+1.57%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.52%	—	+8.79%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
25	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.42%	—	+8.84%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.37%	+1.37%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.34%	+1.34%	NEW
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.29%	+1.29%	NEW
30	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
31	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.24%	+1.24%	NEW
32	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
33	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.18%	—	+8.90%
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
35	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
36	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
37	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
38	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+9.14%
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-1.63%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.92%	—	—
42	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	—	-6.66%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-4.76%
44	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.56%	—	+6.48%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.56%	—	-4.74%
47	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.54%	—	-10.91%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-4.76%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.53%	—	-4.74%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.2
峰度: +0.46
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7098.4万	100	1RSP 2VDE 3VPU 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.VDE 3.VPU 4.XLU 5.SPY 6.WDC 7.VV 8.VGT 9.GLW 10.MU
2025-12-31	93	US$7972.6万	100	1RSP 2SPY 3XLC 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLC 4.XLU 5.VFH 6.VGT 7.VNQ 8.GOOGL 9.EXPE 10.WDC
2025-09-30	93	US$1.0亿	100	1SPY 2GBIL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GBIL 3.BIL 4.JPST 5.USFR 6.VCR 7.VV 8.SCHX 9.VGT 10.VFH
2025-06-30	144	US$1.5亿	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.FCOR 5.IBTH 6.IBTI 7.USFR 8.VGIT 9.ISHG 10.XLK
2025-03-31	92	US$1.1亿	0	1GSEW 2GBIL 3FDL 主要持股2025-03-31 1.GSEW 2.GBIL 3.FDL 4.BIL 5.USFR 6.STIP 7.VHT 8.VDC 9.VDE 10.XLU
2024-12-31	126	US$1.8亿	0	1RSP 2GBIL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.GBIL 3.BIL 4.AOM 5.SGOV 6.USFR 7.STIP 8.IBTH 9.SCHD 10.VGIT
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1RSP 2SPY 3XLRE 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPY 3.XLRE 4.XLI 5.GBIL 6.BIL 7.SCHX 8.LGLV 9.FDL 10.CWB
2024-06-30	93	US$2.1亿	0	1SPY 2GBIL 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GBIL 3.VV 4.BIL 5.SCHX 6.RSP 7.IWB 8.SCHV 9.XLK 10.VOX
2024-03-31	90	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.GBIL 5.FDL 6.BIL 7.VDE 8.XLK 9.DXCM 10.URI
2023-12-31	88	US$2.3亿	0	1RSP 2SPY 3USFR 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SPY 3.USFR 4.MOAT 5.BIL 6.SCHV 7.XLK 8.GBIL 9.VDE 10.XLE
2023-09-30	72	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.GBIL 5.QUAL 6.COWZ 7.MOAT 8.VHT 9.VDE 10.GAL
2023-06-30	77	US$2.6亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.SGOV 5.SPY 6.AOM 7.VGT 8.NCLH 9.FSLY 10.DE
2023-03-31	69	US$3.1亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.VGIT 5.QUAL 6.TIP 7.GAL 8.AOM 9.MGK 10.46090A
2022-12-31	4	US$2.1亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.DIA
2022-09-30	8	US$2.0亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.URI 5.ENPH 6.MPWR 7.TJX 8.MELI
2022-06-30	8	US$4605.8万	0	1BIL 2TBX 3TBF 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.TBX 3.TBF 4.USMV 5.PGX 6.VUG 7.MOAT 8.CWB
2022-03-31	61	US$5009.9万	0	1NUE 2FTGC 3XLG 主要持股2022-03-31 1.NUE 2.FTGC 3.XLG 4.NOBL 5.SCHD 6.ESGU 7.SPHQ 8.HES 9.XEL 10.BKR

本季持股变动

Retireful, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+1.5%	+75.50%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+78.52%	加仓
3	GLW	Corning INC	+1.2%	+5.08%	加仓
4	WDC	Western Digital CORP	+1.2%	-5.88%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-68.66%	减仓
6	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-76.90%	减仓
7	GM	General Motors Co	-1.1%	-73.93%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-79.20%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-78.05%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-46.48%	减仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.5%	-47.99%	减仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
13	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
15	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
18	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
19	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
21	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
22	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
26	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
28	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
30	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
35	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
36	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
37	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
41	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
50	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看